vs
レノックス・インターナショナル（LII）とMUELLER INDUSTRIES INC（MLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
レノックス・インターナショナルの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.2倍）。MUELLER INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.0% vs 13.6%、差は2.4%）。MUELLER INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs -11.2%）。レノックス・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$376.7M vs $121.4M）。過去8四半期でレノックス・インターナショナルの売上複合成長率が高い（6.8% vs 6.4%）
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
LII vs MLI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $962.4M |
| 純利益 | $162.1M | $153.7M |
| 粗利率 | 34.7% | — |
| 営業利益率 | 18.6% | 17.9% |
| 純利益率 | 13.6% | 16.0% |
| 売上前年比 | -11.2% | 4.2% |
| 純利益前年比 | -18.0% | 11.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.62 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $962.4M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $923.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $997.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $997.7M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $849.7M |
| Q4 25 | $162.1M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $245.8M | $208.1M | ||
| Q2 25 | $277.6M | $245.9M | ||
| Q1 25 | $120.3M | $157.4M | ||
| Q4 24 | $197.7M | $137.7M | ||
| Q3 24 | $239.0M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $245.9M | $160.2M | ||
| Q1 24 | $124.3M | $138.4M |
| Q4 25 | 34.7% | — | ||
| Q3 25 | 32.8% | — | ||
| Q2 25 | 34.8% | — | ||
| Q1 25 | 30.6% | — | ||
| Q4 24 | 33.9% | — | ||
| Q3 24 | 32.6% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 33.6% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 28.4% |
| Q4 25 | 18.6% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 23.6% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 14.5% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 20.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 22.1% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 21.6% |
| Q4 25 | 13.6% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 16.3% |
| Q4 25 | $4.62 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $6.98 | $1.88 | ||
| Q2 25 | $7.82 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $3.37 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $5.52 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $6.68 | $1.48 | ||
| Q2 24 | $6.87 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $3.47 | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.7M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $3.2B |
| 総資産 | $4.1B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.98× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.7M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $59.2M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $55.1M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $222.9M | $873.6M | ||
| Q4 24 | $422.3M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $255.7M | $969.6M | ||
| Q2 24 | $57.8M | $825.7M | ||
| Q1 24 | $57.6M | $1.4B |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $838.2M | — | ||
| Q2 25 | $835.7M | — | ||
| Q1 25 | $834.2M | — | ||
| Q4 24 | $833.1M | — | ||
| Q3 24 | $827.6M | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $900.5M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $852.5M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $850.2M | $2.8B | ||
| Q3 24 | $754.0M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $577.4M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $368.8M | $2.4B |
| Q4 25 | $4.1B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $2.9B |
| Q4 25 | 0.98× | — | ||
| Q3 25 | 0.78× | — | ||
| Q2 25 | 0.93× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 0.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.10× | — | ||
| Q2 24 | 1.95× | — | ||
| Q1 24 | 3.13× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $405.9M | $141.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $376.7M | $121.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.5% | 12.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $638.8M | $686.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $405.9M | $141.2M | ||
| Q3 25 | $300.7M | $310.1M | ||
| Q2 25 | $86.8M | $190.6M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $113.6M | ||
| Q4 24 | $332.4M | $140.1M | ||
| Q3 24 | $452.1M | $231.4M | ||
| Q2 24 | $184.0M | $100.8M | ||
| Q1 24 | $-22.8M | $173.6M |
| Q4 25 | $376.7M | $121.4M | ||
| Q3 25 | $265.1M | $291.8M | ||
| Q2 25 | $58.3M | $176.5M | ||
| Q1 25 | $-61.3M | $97.0M | ||
| Q4 24 | $272.2M | $111.2M | ||
| Q3 24 | $410.9M | $205.7M | ||
| Q2 24 | $151.3M | $91.6M | ||
| Q1 24 | $-52.3M | $157.2M |
| Q4 25 | 31.5% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 27.1% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 15.5% | ||
| Q1 25 | -5.7% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 20.2% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 9.2% | ||
| Q1 24 | -5.0% | 18.5% |
| Q4 25 | 2.4% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 1.9% |
| Q4 25 | 2.50× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 0.78× | ||
| Q1 25 | -0.30× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 1.89× | 1.37× | ||
| Q2 24 | 0.75× | 0.63× | ||
| Q1 24 | -0.18× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
