vs
レノックス・インターナショナル（LII）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
レノックス・インターナショナルの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.5倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 13.6%、差は21.0%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -11.2%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $376.7M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs 6.8%）
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
LII vs MSCI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $822.5M |
| 純利益 | $162.1M | $284.7M |
| 粗利率 | 34.7% | — |
| 営業利益率 | 18.6% | 56.4% |
| 純利益率 | 13.6% | 34.6% |
| 売上前年比 | -11.2% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -18.0% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.62 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $822.5M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $793.4M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $772.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $745.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $743.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $724.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $707.9M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $680.0M |
| Q4 25 | $162.1M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $245.8M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $277.6M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $120.3M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $197.7M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $239.0M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $245.9M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $124.3M | $256.0M |
| Q4 25 | 34.7% | — | ||
| Q3 25 | 32.8% | — | ||
| Q2 25 | 34.8% | — | ||
| Q1 25 | 30.6% | — | ||
| Q4 24 | 33.9% | — | ||
| Q3 24 | 32.6% | — | ||
| Q2 24 | 33.6% | — | ||
| Q1 24 | 32.5% | — |
| Q4 25 | 18.6% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 23.6% | 55.0% | ||
| Q1 25 | 14.5% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 20.2% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 22.1% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 49.9% |
| Q4 25 | 13.6% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 37.6% |
| Q4 25 | $4.62 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $6.98 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $7.82 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $3.37 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $5.52 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $6.68 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $6.87 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $3.47 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.7M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $-2.7B |
| 総資産 | $4.1B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.98× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.7M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $59.2M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $55.1M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $222.9M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $422.3M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $255.7M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $57.8M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $57.6M | $519.3M |
| Q4 25 | $1.1B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $838.2M | $5.5B | ||
| Q2 25 | $835.7M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $834.2M | $4.5B | ||
| Q4 24 | $833.1M | $4.5B | ||
| Q3 24 | $827.6M | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.5B |
| Q4 25 | $1.2B | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $900.5M | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $852.5M | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $850.2M | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $754.0M | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $577.4M | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $368.8M | $-650.5M |
| Q4 25 | $4.1B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $5.5B |
| Q4 25 | 0.98× | — | ||
| Q3 25 | 0.78× | — | ||
| Q2 25 | 0.93× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 0.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.10× | — | ||
| Q2 24 | 1.95× | — | ||
| Q1 24 | 3.13× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $405.9M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $376.7M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.5% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $638.8M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $405.9M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $300.7M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $86.8M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $332.4M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $452.1M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $184.0M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $-22.8M | $300.1M |
| Q4 25 | $376.7M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $265.1M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $58.3M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $-61.3M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $272.2M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $410.9M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $151.3M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $-52.3M | $295.9M |
| Q4 25 | 31.5% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 56.2% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 42.0% | ||
| Q1 25 | -5.7% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 20.2% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 48.1% | ||
| Q1 24 | -5.0% | 43.5% |
| Q4 25 | 2.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 0.6% |
| Q4 25 | 2.50× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 1.11× | ||
| Q1 25 | -0.30× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 1.89× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 0.75× | 1.31× | ||
| Q1 24 | -0.18× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
