vs
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP（LINC）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $142.9M、LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPの約1.1倍）。LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPの前年同期比売上増加率が高い（19.7% vs 3.6%）。LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$25.0M vs $12.3M）。過去8四半期でLINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPの売上複合成長率が高い（17.6% vs 5.1%）
リンカーン・テックはアメリカの営利高等職業教育機関グループで、本社はニュージャージー州パーシッパニーに置かれています。コロラド州、コネチカット州、ジョージア州など計12の州にキャンパスを展開し、全キャンパスはリンカーン教育サービス公社が所有・運営しており、就職に直結した高等職業教育を提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
LINC vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $142.9M | $151.1M |
| 純利益 | $12.7M | — |
| 粗利率 | 62.3% | 17.8% |
| 営業利益率 | 12.4% | 2.3% |
| 純利益率 | 8.9% | — |
| 売上前年比 | 19.7% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 85.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.41 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $142.9M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $141.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $116.5M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $117.5M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $119.4M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $114.4M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $102.9M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $103.4M | $136.8M |
| Q4 25 | $12.7M | — | ||
| Q3 25 | $3.8M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $1.6M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $6.8M | — | ||
| Q3 24 | $4.0M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-682.0K | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-214.0K | $7.1M |
| Q4 25 | 62.3% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 59.5% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 59.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 59.7% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 62.2% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 58.0% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 55.7% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 58.4% | 21.5% |
| Q4 25 | 12.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 4.4% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 2.5% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -1.1% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 5.5% |
| Q4 25 | 8.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 1.3% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 5.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.5% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -0.7% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -0.2% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.41 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.12 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.06 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.13 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.5M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $199.7M | $283.8M |
| 総資産 | $493.2M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.5M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $13.5M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $28.7M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $59.3M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $54.0M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $67.0M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $68.6M | $115.3M |
| Q4 25 | $199.7M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $185.9M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $180.7M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $177.8M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $178.3M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $170.0M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $164.9M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $164.5M | $332.0M |
| Q4 25 | $493.2M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $466.9M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $447.3M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $427.4M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $436.6M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $404.0M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $366.4M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $355.2M | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $43.5M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $25.0M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.5% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.0% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.43× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.3M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $43.5M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $23.9M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $299.0K | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-8.4M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $30.3M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $8.3M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-14.9M | $7.3M |
| Q4 25 | $25.0M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $2.0M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-26.1M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-28.3M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $5.5M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-13.8M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-2.7M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-16.6M | $5.6M |
| Q4 25 | 17.5% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -22.4% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -24.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -12.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -16.1% | 4.1% |
| Q4 25 | 13.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 15.5% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 16.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 20.8% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 1.3% |
| Q4 25 | 3.43× | — | ||
| Q3 25 | 6.29× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 0.19× | — | ||
| Q1 25 | -4.31× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 4.43× | — | ||
| Q3 24 | 1.42× | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LINC
| Transferred Over Time | $136.0M | 95% |
| Transferred At Point In Time | $6.9M | 5% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
