vs
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP（LINC）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $142.9M、LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPの約1.5倍）。LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPの純利益率が高く（8.9% vs 1.4%、差は7.5%）。LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPの前年同期比売上増加率が高い（19.7% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $25.0M）。過去8四半期でLINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPの売上複合成長率が高い（17.6% vs 3.0%）
リンカーン・テックはアメリカの営利高等職業教育機関グループで、本社はニュージャージー州パーシッパニーに置かれています。コロラド州、コネチカット州、ジョージア州など計12の州にキャンパスを展開し、全キャンパスはリンカーン教育サービス公社が所有・運営しており、就職に直結した高等職業教育を提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
LINC vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $142.9M | $217.4M |
| 純利益 | $12.7M | $3.1M |
| 粗利率 | 62.3% | 68.9% |
| 営業利益率 | 12.4% | 1.0% |
| 純利益率 | 8.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | 19.7% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 85.9% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.41 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $142.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $141.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $116.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $117.5M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $119.4M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $114.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $102.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $103.4M | $205.1M |
| Q4 25 | $12.7M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $3.8M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $1.6M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $6.8M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $4.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-682.0K | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-214.0K | $1.4M |
| Q4 25 | 62.3% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 59.5% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 59.8% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 59.7% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 62.2% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 58.0% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 55.7% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 58.4% | 70.3% |
| Q4 25 | 12.4% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -1.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 4.7% |
| Q4 25 | 8.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -0.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -0.2% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.41 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.12 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.06 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.13 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.5M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $199.7M | $154.7M |
| 総資産 | $493.2M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.5M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $13.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $28.7M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $59.3M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $54.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $67.0M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $68.6M | $411.7M |
| Q4 25 | $199.7M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $185.9M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $180.7M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $177.8M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $178.3M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $170.0M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $164.9M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $164.5M | $-86.4M |
| Q4 25 | $493.2M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $466.9M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $447.3M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $427.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $436.6M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $404.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $366.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $355.2M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $43.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $25.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.5% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.43× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.3M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $43.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $23.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $299.0K | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-8.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $30.3M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $8.3M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-14.9M | $31.1M |
| Q4 25 | $25.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $2.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-26.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-28.3M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $5.5M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-13.8M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-2.7M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-16.6M | $30.4M |
| Q4 25 | 17.5% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -22.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -24.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -12.0% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -16.1% | 14.8% |
| Q4 25 | 13.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 15.5% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 16.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 20.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 0.3% |
| Q4 25 | 3.43× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 6.29× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 0.19× | 5.70× | ||
| Q1 25 | -4.31× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 4.43× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.42× | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LINC
| Transferred Over Time | $136.0M | 95% |
| Transferred At Point In Time | $6.9M | 5% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
