vs
LivaNova PLC（LIVN）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LivaNova PLCの直近四半期売上が大きい（$360.9M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.7倍）。LivaNova PLCの純利益率が高く（8.6% vs 1.4%、差は7.1%）。LivaNova PLCの前年同期比売上増加率が高い（12.1% vs 0.5%）。LivaNova PLCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.2M vs $36.4M）。過去8四半期でLivaNova PLCの売上複合成長率が高い（10.6% vs 3.0%）
LivaNova PLCは医療機器メーカーで、イギリスに本社を置いています。心臓外科手術用機器と神経調整用機器の開発を主な事業とし、2015年に米国のサイバロニクス社とイタリアのソリン社が27億米ドルで合併して設立されました。現在はNASDAQに上場し、証券コードはLIVNです。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
LIVN vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $360.9M | $217.4M |
| 純利益 | $30.9M | $3.1M |
| 粗利率 | 65.2% | 68.9% |
| 営業利益率 | 11.8% | 1.0% |
| 純利益率 | 8.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 12.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -44.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.57 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $360.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $357.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $352.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $316.9M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $321.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $318.1M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $318.6M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $294.9M | $205.1M |
| Q4 25 | $30.9M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $26.8M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $27.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-327.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $55.9M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $33.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $16.3M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-41.9M | $1.4M |
| Q4 25 | 65.2% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 68.4% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 67.8% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 69.7% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 68.2% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 70.8% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 68.7% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 70.3% | 70.3% |
| Q4 25 | 11.8% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 15.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 11.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 4.7% |
| Q4 25 | 8.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -103.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 17.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -14.2% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.57 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.49 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-6.01 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.04 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.30 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.78 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $635.6M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $376.1M | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $154.7M |
| 総資産 | $2.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.31× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $635.6M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $646.1M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $593.6M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $738.4M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $428.9M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $346.4M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $329.2M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $309.2M | $411.7M |
| Q4 25 | $376.1M | — | ||
| Q3 25 | $434.5M | — | ||
| Q2 25 | $430.6M | — | ||
| Q1 25 | $628.2M | — | ||
| Q4 24 | $627.0M | — | ||
| Q3 24 | $625.5M | — | ||
| Q2 24 | $624.5M | — | ||
| Q1 24 | $623.8M | — |
| Q4 25 | $1.2B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-86.4M |
| Q4 25 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.31× | — | ||
| Q3 25 | 0.38× | — | ||
| Q2 25 | 0.38× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.50× | — | ||
| Q1 24 | 0.51× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $82.4M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.2M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.67× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $173.3M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $82.4M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $85.1M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $62.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $24.0M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $78.7M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $43.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $10.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $50.2M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $62.2M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $47.8M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $13.2M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $68.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $3.6M | $30.4M |
| Q4 25 | 13.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 21.2% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 14.8% |
| Q4 25 | 8.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 0.3% |
| Q4 25 | 2.67× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 3.18× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.32× | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | 1.41× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.55× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LIVN
| Other | $169.4M | 47% |
| Neuromodulation Segment | $119.7M | 33% |
| Cardiopulmonary Segment | $71.8M | 20% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
