vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.8倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs 1.4%、差は3.3%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-59.8M）。過去8四半期でCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（4.3% vs 3.0%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CMP vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $217.4M |
| 純利益 | $18.6M | $3.1M |
| 粗利率 | 16.0% | 68.9% |
| 営業利益率 | 9.2% | 1.0% |
| 純利益率 | 4.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 28.9% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $205.1M |
| Q4 25 | $18.6M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $1.4M |
| Q4 25 | 16.0% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 70.3% |
| Q4 25 | 9.2% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -0.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 4.7% |
| Q4 25 | 4.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.43 | $0.05 | ||
| Q3 25 | — | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | — |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $154.7M |
| 総資産 | $1.5B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $411.7M |
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | — | ||
| Q2 25 | $833.4M | — | ||
| Q1 25 | $807.6M | — | ||
| Q4 24 | $974.4M | — | ||
| Q3 24 | $921.2M | — | ||
| Q2 24 | $875.1M | — | ||
| Q1 24 | $877.2M | — |
| Q4 25 | $260.5M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.5B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $31.1M |
| Q4 25 | $-59.8M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $30.4M |
| Q4 25 | -15.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 14.8% |
| Q4 25 | 5.8% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 0.3% |
| Q4 25 | -1.99× | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
