vs
LPL Financial Holdings Inc.（LPLA）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $4.9B、LPL Financial Holdings Inc.の約1.5倍）。LPL Financial Holdings Inc.の純利益率が高く（6.1% vs 1.3%、差は4.8%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs 0.5%）。LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$613.3M vs $612.0M）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 32.0%）
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
LPLA vs SW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $7.6B |
| 純利益 | $300.7M | $97.0M |
| 粗利率 | — | 18.2% |
| 営業利益率 | 8.1% | 5.1% |
| 純利益率 | 6.1% | 1.3% |
| 売上前年比 | 40.4% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 11.1% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $3.65 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.9B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $2.9B |
| Q4 25 | $300.7M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $-29.5M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $273.2M | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $318.6M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $146.0M | ||
| Q3 24 | $255.3M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $132.0M | ||
| Q1 24 | $288.8M | $191.0M |
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.3% | ||
| Q1 24 | — | 24.2% |
| Q4 25 | 8.1% | 5.1% | ||
| Q3 25 | -0.7% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 9.6% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 13.2% | 10.5% |
| Q4 25 | 6.1% | 1.3% | ||
| Q3 25 | -0.6% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 7.1% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 8.2% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 10.2% | 6.5% |
| Q4 25 | $3.65 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $-0.37 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $3.40 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $4.24 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $3.58 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $3.39 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $3.23 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $3.83 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.3B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $5.3B | $18.3B |
| 総資産 | $18.5B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $892.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $851.0M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $778.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $797.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $855.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $1.2B | $108 |
| Q4 25 | $7.3B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $7.5B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $12.9B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
| Q4 25 | $5.3B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $2.3B | $108 |
| Q4 25 | $18.5B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $18.0B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $14.0B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $13.3B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $11.0B | $108 |
| Q4 25 | 1.36× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 1.49× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 1.82× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 1.87× | 0.72× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 1.77× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $785.0M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $613.3M | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.4% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.61× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-981.8M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $785.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $-1.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $193.3M | $829.0M | ||
| Q1 25 | $339.8M | $235.0M | ||
| Q4 24 | $-178.8M | $781.0M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $320.0M | ||
| Q2 24 | $-178.9M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $425.9M | $42.0M |
| Q4 25 | $613.3M | $612.0M | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $523.0M | ||
| Q2 25 | $56.3M | $307.0M | ||
| Q1 25 | $220.3M | $-242.0M | ||
| Q4 24 | $-344.3M | $212.0M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $-192.0M | ||
| Q2 24 | $-307.8M | $163.0M | ||
| Q1 24 | $304.9M | $-166.0M |
| Q4 25 | 12.4% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -41.1% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 6.0% | -3.2% | ||
| Q4 24 | -9.8% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 2.0% | -2.5% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 10.8% | -5.7% |
| Q4 25 | 3.5% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 7.1% |
| Q4 25 | 2.61× | 12.32× | ||
| Q3 25 | — | 4.61× | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 1.07× | 0.61× | ||
| Q4 24 | -0.66× | 5.35× | ||
| Q3 24 | 0.82× | — | ||
| Q2 24 | -0.73× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 1.47× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LPLA
セグメントデータなし
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
