vs
LPL Financial Holdings Inc.（LPLA）とサンライフ・ファイナンシャル（TOP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $2.9M、サンライフ・ファイナンシャルの約1719.3倍）。サンライフ・ファイナンシャルの純利益率が高く（6.6% vs 6.1%、差は0.5%）
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
サンライフ・ファイナンシャルはカナダ・オンタリオ州トロントに本社を置く金融サービス企業で、1865年に創業されました。世界各国で生命保険、資産管理、ウェルスマネジメント事業を展開しており、2024年現在、運用資産は1.3兆カナダドルを超え、カナダ、米国、アジアなどの市場で顧客にサービスを提供しています。
LPLA vs TOP — 直接比較
売上が大きい
LPLA
1719.3倍大きい
$2.9M
純利益率が高い
TOP
純利益率が0.5%高い
6.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q2 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $2.9M |
| 純利益 | $300.7M | $190.5K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.1% | — |
| 純利益率 | 6.1% | 6.6% |
| 売上前年比 | 40.4% | — |
| 純利益前年比 | 11.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $3.65 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LPLATOP
| Q4 25 | $4.9B | — | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.9M | ||
| Q2 25 | $3.8B | — | ||
| Q1 25 | $3.7B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | $3.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.8B | — |
純利益LPLATOP
| Q4 25 | $300.7M | — | ||
| Q3 25 | $-29.5M | $190.5K | ||
| Q2 25 | $273.2M | — | ||
| Q1 25 | $318.6M | — | ||
| Q4 24 | $270.7M | — | ||
| Q3 24 | $255.3M | — | ||
| Q2 24 | $243.8M | — | ||
| Q1 24 | $288.8M | — |
営業利益率LPLATOP
| Q4 25 | 8.1% | — | ||
| Q3 25 | -0.7% | — | ||
| Q2 25 | 9.6% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 9.7% | — | ||
| Q3 24 | 11.2% | — | ||
| Q2 24 | 11.3% | — | ||
| Q1 24 | 13.2% | — |
純利益率LPLATOP
| Q4 25 | 6.1% | — | ||
| Q3 25 | -0.6% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 8.7% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.2% | — |
EPS（希薄化後）LPLATOP
| Q4 25 | $3.65 | — | ||
| Q3 25 | $-0.37 | — | ||
| Q2 25 | $3.40 | — | ||
| Q1 25 | $4.24 | — | ||
| Q4 24 | $3.58 | — | ||
| Q3 24 | $3.39 | — | ||
| Q2 24 | $3.23 | — | ||
| Q1 24 | $3.83 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $14.8M |
| 総負債低いほど良い | $7.3B | — |
| 株主資本純資産 | $5.3B | $35.0M |
| 総資産 | $18.5B | $64.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LPLATOP
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | $14.8M | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
総負債LPLATOP
| Q4 25 | $7.3B | — | ||
| Q3 25 | $7.5B | — | ||
| Q2 25 | $7.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.7B | — | ||
| Q4 24 | $5.5B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
株主資本LPLATOP
| Q4 25 | $5.3B | — | ||
| Q3 25 | $5.0B | $35.0M | ||
| Q2 25 | $5.1B | — | ||
| Q1 25 | $3.1B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.8B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.3B | — |
総資産LPLATOP
| Q4 25 | $18.5B | — | ||
| Q3 25 | $18.0B | $64.1M | ||
| Q2 25 | $17.5B | — | ||
| Q1 25 | $14.0B | — | ||
| Q4 24 | $13.3B | — | ||
| Q3 24 | $11.9B | — | ||
| Q2 24 | $11.5B | — | ||
| Q1 24 | $11.0B | — |
負債/資本比率LPLATOP
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.49× | — | ||
| Q2 25 | 1.41× | — | ||
| Q1 25 | 1.82× | — | ||
| Q4 24 | 1.87× | — | ||
| Q3 24 | 1.60× | — | ||
| Q2 24 | 1.77× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $785.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $613.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.61× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-981.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLPLATOP
| Q4 25 | $785.0M | — | ||
| Q3 25 | $-1.7B | — | ||
| Q2 25 | $193.3M | — | ||
| Q1 25 | $339.8M | — | ||
| Q4 24 | $-178.8M | — | ||
| Q3 24 | $209.3M | — | ||
| Q2 24 | $-178.9M | — | ||
| Q1 24 | $425.9M | — |
フリーキャッシュフローLPLATOP
| Q4 25 | $613.3M | — | ||
| Q3 25 | $-1.9B | — | ||
| Q2 25 | $56.3M | — | ||
| Q1 25 | $220.3M | — | ||
| Q4 24 | $-344.3M | — | ||
| Q3 24 | $62.3M | — | ||
| Q2 24 | $-307.8M | — | ||
| Q1 24 | $304.9M | — |
FCFマージンLPLATOP
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | -41.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 6.0% | — | ||
| Q4 24 | -9.8% | — | ||
| Q3 24 | 2.0% | — | ||
| Q2 24 | -10.5% | — | ||
| Q1 24 | 10.8% | — |
設備投資強度LPLATOP
| Q4 25 | 3.5% | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | — | ||
| Q2 25 | 3.6% | — | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 4.7% | — | ||
| Q3 24 | 4.7% | — | ||
| Q2 24 | 4.4% | — | ||
| Q1 24 | 4.3% | — |
キャッシュ転換率LPLATOP
| Q4 25 | 2.61× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 1.07× | — | ||
| Q4 24 | -0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.82× | — | ||
| Q2 24 | -0.73× | — | ||
| Q1 24 | 1.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LPLA
| Other | $2.6B | 53% |
| Transferred At Point In Time | $721.1M | 15% |
| Annuities | $720.5M | 15% |
| Transferred Over Time | $510.7M | 10% |
| Mutual Fund | $271.1M | 5% |
| Other Investment | $110.2M | 2% |
TOP
セグメントデータなし
