vs
LPL Financial Holdings Inc.（LPLA）とエスアンドピーグローバル（VG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $4.4B、エスアンドピーグローバルの約1.1倍）。エスアンドピーグローバルの純利益率が高く（26.8% vs 6.1%、差は20.7%）。エスアンドピーグローバルの前年同期比売上増加率が高い（191.7% vs 40.4%）。LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$613.3M vs $-1.5B）。過去8四半期でエスアンドピーグローバルの売上複合成長率が高い（77.3% vs 32.0%）
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
エスアンドピーグローバルは米国ニューヨーク・マンハッタンに本社を置く上場企業で、主な事業分野は金融情報・分析、エネルギー・商品相場インテリジェンスです。傘下に複数の専門子会社を持ち、S&Pダウジョーンズインデックス合弁会社の過半数株主でもあります。
LPLA vs VG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $4.4B |
| 純利益 | $300.7M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.1% | 38.7% |
| 純利益率 | 6.1% | 26.8% |
| 売上前年比 | 40.4% | 191.7% |
| 純利益前年比 | 11.1% | 20.3% |
| EPS（希薄化後） | $3.65 | $0.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.9B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $926.0M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $1.4B |
| Q4 25 | $300.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $-29.5M | $550.0M | ||
| Q2 25 | $273.2M | $475.0M | ||
| Q1 25 | $318.6M | $517.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $990.0M | ||
| Q3 24 | $255.3M | $-294.0M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $352.0M | ||
| Q1 24 | $288.8M | $698.0M |
| Q4 25 | 8.1% | 38.7% | ||
| Q3 25 | -0.7% | 39.7% | ||
| Q2 25 | 9.6% | 33.5% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 37.3% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 39.0% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 32.8% | ||
| Q1 24 | 13.2% | 43.6% |
| Q4 25 | 6.1% | 26.8% | ||
| Q3 25 | -0.6% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 65.0% | ||
| Q3 24 | 8.2% | -31.7% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 31.8% | ||
| Q1 24 | 10.2% | 49.4% |
| Q4 25 | $3.65 | $0.41 | ||
| Q3 25 | $-0.37 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $3.40 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $4.24 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $3.58 | $0.35 | ||
| Q3 24 | $3.39 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $3.23 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $3.83 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $2.4B |
| 総負債低いほど良い | $7.3B | $34.2B |
| 株主資本純資産 | $5.3B | $6.7B |
| 総資産 | $18.5B | $53.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 5.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $7.3B | $34.2B | ||
| Q3 25 | $7.5B | $32.6B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $30.0B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $29.3B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $29.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
| Q4 25 | $5.3B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.8B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.3B | — |
| Q4 25 | $18.5B | $53.4B | ||
| Q3 25 | $18.0B | $50.1B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $46.5B | ||
| Q1 25 | $14.0B | $45.1B | ||
| Q4 24 | $13.3B | $43.5B | ||
| Q3 24 | $11.9B | — | ||
| Q2 24 | $11.5B | — | ||
| Q1 24 | $11.0B | — |
| Q4 25 | 1.36× | 5.07× | ||
| Q3 25 | 1.49× | 5.73× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 5.69× | ||
| Q1 25 | 1.82× | 6.01× | ||
| Q4 24 | 1.87× | 10.11× | ||
| Q3 24 | 1.60× | — | ||
| Q2 24 | 1.77× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $785.0M | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $613.3M | $-1.5B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.4% | -34.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 81.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.61× | 1.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-981.8M | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $785.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $-1.7B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $193.3M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $339.8M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $-178.8M | — | ||
| Q3 24 | $209.3M | — | ||
| Q2 24 | $-178.9M | — | ||
| Q1 24 | $425.9M | $638.0M |
| Q4 25 | $613.3M | $-1.5B | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $-1.4B | ||
| Q2 25 | $56.3M | $-1.5B | ||
| Q1 25 | $220.3M | $-2.4B | ||
| Q4 24 | $-344.3M | — | ||
| Q3 24 | $62.3M | — | ||
| Q2 24 | $-307.8M | — | ||
| Q1 24 | $304.9M | $-2.4B |
| Q4 25 | 12.4% | -34.1% | ||
| Q3 25 | -41.1% | -42.4% | ||
| Q2 25 | 1.5% | -49.1% | ||
| Q1 25 | 6.0% | -81.3% | ||
| Q4 24 | -9.8% | — | ||
| Q3 24 | 2.0% | — | ||
| Q2 24 | -10.5% | — | ||
| Q1 24 | 10.8% | -167.3% |
| Q4 25 | 3.5% | 81.6% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 98.9% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 96.1% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 119.8% | ||
| Q4 24 | 4.7% | — | ||
| Q3 24 | 4.7% | — | ||
| Q2 24 | 4.4% | — | ||
| Q1 24 | 4.3% | 212.4% |
| Q4 25 | 2.61× | 1.77× | ||
| Q3 25 | — | 3.42× | ||
| Q2 25 | 0.71× | 3.07× | ||
| Q1 25 | 1.07× | 2.15× | ||
| Q4 24 | -0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.82× | — | ||
| Q2 24 | -0.73× | — | ||
| Q1 24 | 1.47× | 0.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LPLA
セグメントデータなし
VG
| Plaquemines Project Segment | $3.4B | 76% |
| Calcasieu Project Segment | $841.0M | 19% |
| Other | $208.0M | 5% |
