vs
LPL Financial Holdings Inc.（LPLA）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $4.8B、Vistra Corp.の約1.0倍）。LPL Financial Holdings Inc.の純利益率が高く（7.2% vs 4.8%、差は2.4%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（34.6% vs 31.2%）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（29.8% vs 23.3%）
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
LPLA vs VST — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $4.8B |
| 純利益 | $356.4M | $233.0M |
| 粗利率 | 32.3% | — |
| 営業利益率 | — | 9.9% |
| 純利益率 | 7.2% | 4.8% |
| 売上前年比 | 34.6% | 31.2% |
| 純利益前年比 | — | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $4.43 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $4.9B | — | ||
| Q4 25 | $4.9B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.6B |
| Q1 26 | $356.4M | — | ||
| Q4 25 | $300.7M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $-29.5M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $273.2M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $318.6M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $255.3M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $243.8M | $365.0M |
| Q1 26 | 32.3% | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 8.1% | 9.9% | ||
| Q3 25 | -0.7% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 9.6% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 11.4% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 22.5% |
| Q1 26 | 7.2% | — | ||
| Q4 25 | 6.1% | 4.8% | ||
| Q3 25 | -0.6% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 8.7% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 10.1% |
| Q1 26 | $4.43 | — | ||
| Q4 25 | $3.65 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $-0.37 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $3.40 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $4.24 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $3.58 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $3.39 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $3.23 | $0.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $5.1B |
| 総資産 | $18.8B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $561.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.6B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $7.3B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $7.5B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $13.9B |
| Q1 26 | $5.7B | — | ||
| Q4 25 | $5.3B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $5.6B |
| Q1 26 | $18.8B | — | ||
| Q4 25 | $18.5B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $18.0B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $14.0B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $13.3B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $39.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.36× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 1.49× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 1.82× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 1.87× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 1.77× | 2.49× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $785.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $-1.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $193.3M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $339.8M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $-178.8M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $209.3M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $-178.9M | $1.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $613.3M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $56.3M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $220.3M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $-344.3M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $-307.8M | $698.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 12.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | -41.1% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 1.5% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 6.0% | -4.0% | ||
| Q4 24 | -9.8% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 23.4% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 19.4% |
| Q1 26 | 0.0% | — | ||
| Q4 25 | 3.5% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 13.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.61× | 6.15× | ||
| Q3 25 | — | 2.25× | ||
| Q2 25 | 0.71× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.07× | — | ||
| Q4 24 | -0.66× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 0.82× | 0.90× | ||
| Q2 24 | -0.73× | 3.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LPLA
| Advisory | $2.6B | 53% |
| Sales-based | $705.4M | 14% |
| Trailing | $486.6M | 10% |
| Client cash | $445.3M | 9% |
| Other | $394.5M | 8% |
| Service and fee | $211.0M | 4% |
| Transaction | $80.5M | 2% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
