vs
LPL Financial Holdings Inc.（LPLA）とヴィアトリス（VTRS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $3.7B、ヴィアトリスの約1.3倍）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs 5.0%）。ヴィアトリスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$619.3M vs $613.3M）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（32.0% vs 0.5%）
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
ヴィアトリスは米国ペンシルベニア州カノンズバーグに本社を置くグローバルな医薬品・ヘルスケア企業です。2020年11月16日にマイランとファイザーの旧事業部門アップジョンの合併で設立され、世界中の人々に高品質な医薬品やヘルスケア関連サービスを提供しています。
LPLA vs VTRS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $3.7B |
| 純利益 | $300.7M | — |
| 粗利率 | — | 31.1% |
| 営業利益率 | 8.1% | -5.2% |
| 純利益率 | 6.1% | — |
| 売上前年比 | 40.4% | 5.0% |
| 純利益前年比 | 11.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $3.65 | $-0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.9B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $3.7B |
| Q4 25 | $300.7M | — | ||
| Q3 25 | $-29.5M | — | ||
| Q2 25 | $273.2M | — | ||
| Q1 25 | $318.6M | — | ||
| Q4 24 | $270.7M | — | ||
| Q3 24 | $255.3M | — | ||
| Q2 24 | $243.8M | — | ||
| Q1 24 | $288.8M | — |
| Q4 25 | — | 31.1% | ||
| Q3 25 | — | 36.6% | ||
| Q2 25 | — | 37.3% | ||
| Q1 25 | — | 35.8% | ||
| Q4 24 | — | 34.6% | ||
| Q3 24 | — | 39.0% | ||
| Q2 24 | — | 38.2% | ||
| Q1 24 | — | 41.2% |
| Q4 25 | 8.1% | -5.2% | ||
| Q3 25 | -0.7% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 9.6% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 11.4% | -88.9% | ||
| Q4 24 | 9.7% | -5.1% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 11.3% | -6.3% | ||
| Q1 24 | 13.2% | 5.6% |
| Q4 25 | 6.1% | — | ||
| Q3 25 | -0.6% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 8.7% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.2% | — |
| Q4 25 | $3.65 | $-0.34 | ||
| Q3 25 | $-0.37 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $3.40 | $0.00 | ||
| Q1 25 | $4.24 | $-2.55 | ||
| Q4 24 | $3.58 | $-0.43 | ||
| Q3 24 | $3.39 | $0.08 | ||
| Q2 24 | $3.23 | $-0.27 | ||
| Q1 24 | $3.83 | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $7.3B | — |
| 株主資本純資産 | $5.3B | $14.7B |
| 総資産 | $18.5B | $37.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $975.3M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $566.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $755.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $734.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $917.2M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.0B |
| Q4 25 | $7.3B | — | ||
| Q3 25 | $7.5B | — | ||
| Q2 25 | $7.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.7B | — | ||
| Q4 24 | $5.5B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
| Q4 25 | $5.3B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $15.7B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $18.6B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $19.8B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $19.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $20.0B |
| Q4 25 | $18.5B | $37.2B | ||
| Q3 25 | $18.0B | $37.9B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $38.4B | ||
| Q1 25 | $14.0B | $38.5B | ||
| Q4 24 | $13.3B | $41.5B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $44.8B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $45.3B | ||
| Q1 24 | $11.0B | $47.3B |
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.49× | — | ||
| Q2 25 | 1.41× | — | ||
| Q1 25 | 1.82× | — | ||
| Q4 24 | 1.87× | — | ||
| Q3 24 | 1.60× | — | ||
| Q2 24 | 1.77× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $785.0M | $815.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $613.3M | $619.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.4% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.61× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-981.8M | $1.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $785.0M | $815.8M | ||
| Q3 25 | $-1.7B | $744.9M | ||
| Q2 25 | $193.3M | $219.7M | ||
| Q1 25 | $339.8M | $535.5M | ||
| Q4 24 | $-178.8M | $482.7M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $826.5M | ||
| Q2 24 | $-178.9M | $379.1M | ||
| Q1 24 | $425.9M | $614.6M |
| Q4 25 | $613.3M | $619.3M | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $658.1M | ||
| Q2 25 | $56.3M | $166.8M | ||
| Q1 25 | $220.3M | $492.9M | ||
| Q4 24 | $-344.3M | $342.3M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $749.5M | ||
| Q2 24 | $-307.8M | $320.3M | ||
| Q1 24 | $304.9M | $564.8M |
| Q4 25 | 12.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -41.1% | 17.6% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 4.7% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 15.2% | ||
| Q4 24 | -9.8% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 20.1% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 10.8% | 15.5% |
| Q4 25 | 3.5% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 1.4% |
| Q4 25 | 2.61× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 1.07× | — | ||
| Q4 24 | -0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.82× | — | ||
| Q2 24 | -0.73× | — | ||
| Q1 24 | 1.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LPLA
セグメントデータなし
VTRS
| Brands | $1.2B | 32% |
| Generics | $1.1B | 29% |
| Lipitor | $377.3M | 10% |
| Norvasc | $175.2M | 5% |
| Other | $136.6M | 4% |
| Lyrica | $119.8M | 3% |
| Viagra | $104.2M | 3% |
| Creon | $98.9M | 3% |
| Epi Pen Auto Injectors | $79.0M | 2% |
| Yupelri | $70.6M | 2% |
| Effexor | $68.1M | 2% |
| Zoloft | $66.8M | 2% |
| Celebrex | $66.2M | 2% |
| Xalabrands | $42.0M | 1% |
| Dymista | $38.6M | 1% |
