vs
Lumen Technologies, Inc.（LUMN）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $2.7B、Lumen Technologies, Inc.の約1.5倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（13.5% vs -0.1%、差は13.6%）。Raymond James Financialの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -11.0%）。Raymond James Financialの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-56.0M vs $-1.1B）。過去8四半期でRaymond James Financialの売上複合成長率が高い（7.1% vs -5.3%）
ルーメン・テクノロジーズは米国ルイジアナ州モンローに本社を置く通信事業者で、光ファイバーや銅線ネットワーク、データセンター、クラウド基盤を活用し、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、音声通話をはじめ各種マネージド通信サービスを提供する。2023年3月からS&P600採用銘柄となり、以前はS&P500にも含まれていた。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
LUMN vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.7B | $4.2B |
| 純利益 | $-2.0M | $563.0M |
| 粗利率 | 40.7% | — |
| 営業利益率 | -7.3% | — |
| 純利益率 | -0.1% | 13.5% |
| 売上前年比 | -11.0% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -102.4% | -6.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.01 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.6B |
| Q4 25 | $-2.0M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $-621.0M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $-915.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $-201.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $-148.0M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $-49.0M | $492.0M | ||
| Q1 24 | $57.0M | $476.0M |
| Q4 25 | 40.7% | — | ||
| Q3 25 | 39.4% | — | ||
| Q2 25 | 43.4% | — | ||
| Q1 25 | 42.0% | — | ||
| Q4 24 | 44.7% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | — | ||
| Q2 24 | 45.2% | — | ||
| Q1 24 | 46.0% | — |
| Q4 25 | -7.3% | — | ||
| Q3 25 | -4.1% | — | ||
| Q2 25 | -21.0% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 4.2% | — | ||
| Q2 24 | 4.5% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 16.7% |
| Q4 25 | -0.1% | 13.5% | ||
| Q3 25 | -22.1% | 14.4% | ||
| Q2 25 | -31.9% | 11.3% | ||
| Q1 25 | -6.9% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -5.0% | 15.0% | ||
| Q2 24 | -1.6% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 13.1% |
| Q4 25 | $-0.01 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $-0.62 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $-0.92 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $-0.15 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $2.31 | ||
| Q1 24 | $0.06 | $2.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $9.9B |
| 総負債低いほど良い | $17.4B | — |
| 株主資本純資産 | $-1.1B | $12.6B |
| 総資産 | $34.3B | $88.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $9.7B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $11.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $9.1B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $10.0B |
| Q4 25 | $17.4B | — | ||
| Q3 25 | $17.6B | — | ||
| Q2 25 | $17.6B | — | ||
| Q1 25 | $17.3B | — | ||
| Q4 24 | $17.5B | — | ||
| Q3 24 | $18.1B | — | ||
| Q2 24 | $18.4B | — | ||
| Q1 24 | $18.6B | — |
| Q4 25 | $-1.1B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $-1.2B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $-595.0M | $12.3B | ||
| Q1 25 | $289.0M | $12.2B | ||
| Q4 24 | $464.0M | $11.9B | ||
| Q3 24 | $342.0M | $11.7B | ||
| Q2 24 | $466.0M | $11.2B | ||
| Q1 24 | $504.0M | $11.0B |
| Q4 25 | $34.3B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $33.0B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $33.5B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $33.5B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $34.0B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $32.9B | $80.6B | ||
| Q1 24 | $33.2B | $81.2B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 59.98× | — | ||
| Q4 24 | 37.70× | — | ||
| Q3 24 | 53.05× | — | ||
| Q2 24 | 39.51× | — | ||
| Q1 24 | 36.89× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $562.0M | $-10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.1B | $-56.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -39.4% | -1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 59.9% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $371.0M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $562.0M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $796.0M | ||
| Q2 25 | $570.0M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $117.0M | ||
| Q4 24 | $688.0M | $830.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $510.0M | ||
| Q2 24 | $511.0M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $391.0M |
| Q4 25 | $-1.1B | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $752.0M | ||
| Q2 25 | $-321.0M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $-227.0M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $460.0M | ||
| Q2 24 | $-242.0M | $655.0M | ||
| Q1 24 | $389.0M | $342.0M |
| Q4 25 | -39.4% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 52.4% | 17.9% | ||
| Q2 25 | -11.2% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 1.8% | ||
| Q4 24 | -7.4% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 39.8% | 11.5% | ||
| Q2 24 | -8.0% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 12.7% | 9.4% |
| Q4 25 | 59.9% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 37.1% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 31.1% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 27.2% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 29.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 28.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 1.3% |
| Q4 25 | — | -0.02× | ||
| Q3 25 | — | 1.32× | ||
| Q2 25 | — | 1.58× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | 8.09× | 1.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.85× | ||
| Q2 24 | — | 1.45× | ||
| Q1 24 | 19.33× | 0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LUMN
| Large Enterprise | $758.0M | 28% |
| Wholesale | $661.0M | 24% |
| Mid Market Enterprise | $472.0M | 17% |
| Fiber Broadband | $232.0M | 8% |
| Other Broadband | $218.0M | 8% |
| Other | $184.0M | 7% |
| Voice And Other | $166.0M | 6% |
| International And Other | $77.0M | 3% |
RJF
セグメントデータなし
