vs
ライブネーション・エンターテイメント（LYV）とMurphy USA Inc.（MUSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ライブネーション・エンターテイメントの直近四半期売上が大きい（$6.3B vs $4.7B、Murphy USA Inc.の約1.3倍）。Murphy USA Inc.の純利益率が高く（3.0% vs -3.2%、差は6.2%）。ライブネーション・エンターテイメントの前年同期比売上増加率が高い（11.1% vs 0.7%）。Murphy USA Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$128.8M vs $-405.6M）。過去8四半期でライブネーション・エンターテイメントの売上複合成長率が高い（28.9% vs -1.0%）
米国の多国籍エンターテイメント企業で、2010年にライブネーションとチケットマスターの合併により設立されました。両ブランドを子会社として運営し、世界各国でライブエンターテイメントのプロモーション、チケット販売を行うほか、エンターテイメント会場の所有・運営、アーティストのマネジメント事業も展開しています。
マーフィーUSAはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラドに本社を置く企業で、2013年にマーフィー石油から分社独立しました。主にウォルマート店舗の近くにガソリンスタンドを展開し、燃料販売をはじめ各種小売サービスを提供しています。
LYV vs MUSA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.3B | $4.7B |
| 純利益 | $-202.1M | $141.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.3% | 4.4% |
| 純利益率 | -3.2% | 3.0% |
| 売上前年比 | 11.1% | 0.7% |
| 純利益前年比 | -204.6% | -0.4% |
| EPS（希薄化後） | $-1.06 | $7.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.3B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $8.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $5.7B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $4.8B |
| Q4 25 | $-202.1M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $431.5M | $129.9M | ||
| Q2 25 | $243.4M | $145.6M | ||
| Q1 25 | $23.2M | $53.2M | ||
| Q4 24 | $193.2M | $142.5M | ||
| Q3 24 | $451.8M | $149.2M | ||
| Q2 24 | $298.0M | $144.8M | ||
| Q1 24 | $-46.7M | $66.0M |
| Q4 25 | -2.3% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 1.9% | ||
| Q4 24 | -4.3% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 4.0% | ||
| Q1 24 | -1.0% | 2.2% |
| Q4 25 | -3.2% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 2.7% | ||
| Q1 24 | -1.2% | 1.4% |
| Q4 25 | $-1.06 | $7.35 | ||
| Q3 25 | $0.73 | $6.76 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $7.36 | ||
| Q1 25 | $-0.32 | $2.63 | ||
| Q4 24 | $0.58 | $6.87 | ||
| Q3 24 | $1.66 | $7.20 | ||
| Q2 24 | $1.03 | $6.92 | ||
| Q1 24 | $-0.53 | $3.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.1B | $28.9M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $271.0M | $623.5M |
| 総資産 | $22.9B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 28.09× | 3.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.1B | $28.9M | ||
| Q3 25 | $6.8B | $42.8M | ||
| Q2 25 | $7.1B | $54.1M | ||
| Q1 25 | $7.2B | $49.4M | ||
| Q4 24 | $6.1B | $47.0M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $52.5M | ||
| Q2 24 | $6.4B | $79.8M | ||
| Q1 24 | $6.5B | $56.7M |
| Q4 25 | $7.6B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $6.2B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $1.8B |
| Q4 25 | $271.0M | $623.5M | ||
| Q3 25 | $521.3M | $546.0M | ||
| Q2 25 | $360.1M | $646.1M | ||
| Q1 25 | $106.0M | $719.6M | ||
| Q4 24 | $173.3M | $840.1M | ||
| Q3 24 | $288.0M | $830.1M | ||
| Q2 24 | $-43.3M | $811.3M | ||
| Q1 24 | $-114.8M | $781.6M |
| Q4 25 | $22.9B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $22.9B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $23.2B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $21.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $19.6B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $19.7B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $20.5B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $20.0B | $4.3B |
| Q4 25 | 28.09× | 3.47× | ||
| Q3 25 | 11.71× | 4.07× | ||
| Q2 25 | 13.86× | 3.20× | ||
| Q1 25 | 55.93× | 2.74× | ||
| Q4 24 | 35.65× | 2.18× | ||
| Q3 24 | 19.70× | 2.19× | ||
| Q2 24 | — | 2.20× | ||
| Q1 24 | — | 2.28× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-53.7M | $245.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-405.6M | $128.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -6.4% | 2.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $333.6M | $374.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-53.7M | $245.5M | ||
| Q3 25 | $-95.7M | $184.8M | ||
| Q2 25 | $223.5M | $255.1M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $128.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $248.7M | ||
| Q3 24 | $-720.9M | $202.1M | ||
| Q2 24 | $412.1M | $260.8M | ||
| Q1 24 | $988.9M | $136.0M |
| Q4 25 | $-405.6M | $128.8M | ||
| Q3 25 | $-371.3M | $67.7M | ||
| Q2 25 | $-39.9M | $137.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $40.7M | ||
| Q4 24 | $890.2M | $121.7M | ||
| Q3 24 | $-879.0M | $65.2M | ||
| Q2 24 | $212.4M | $142.8M | ||
| Q1 24 | $854.8M | $59.8M |
| Q4 25 | -6.4% | 2.7% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 1.3% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 34.0% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 15.7% | 2.6% | ||
| Q3 24 | -11.5% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 1.2% |
| Q4 25 | 5.6% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.6% |
| Q4 25 | — | 1.73× | ||
| Q3 25 | -0.22× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 56.94× | 2.42× | ||
| Q4 24 | 5.41× | 1.75× | ||
| Q3 24 | -1.60× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.38× | 1.80× | ||
| Q1 24 | — | 2.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LYV
| Concerts | $5.1B | 82% |
| Ticketing | $846.2M | 13% |
| Sponsorship And Advertising | $329.9M | 5% |
MUSA
| Product Sales Petroleum Retail | $3.3B | 69% |
| Merchandise | $1.1B | 23% |
| Product Sales Petroleum Wholesale | $327.9M | 7% |
| Other | $57.0M | 1% |
| Renewable Identification Numbers | $55.3M | 1% |
| Revenue Other | $1.3M | 0% |
