vs
マスターカード（MA）とUS Foods Holding Corp.（USFD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
US Foods Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$9.8B vs $8.8B、マスターカードの約1.1倍）。マスターカードの純利益率が高く（46.1% vs 1.9%、差は44.2%）。マスターカードの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 3.3%）。マスターカードの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.9B vs $159.0M）。過去8四半期でマスターカードの売上複合成長率が高い（17.8% vs 4.6%）
マスターカードはアメリカ合衆国ニューヨーク州パーチェスに本社を置く多国籍決済カードサービス企業です。加盟店の銀行とマスターカードブランドの各種カード利用者の発行銀行の間の決済処理を主軸に、世界中にサービスを展開しており、2006年に上場しました。
US Foods Holding Corp.は米国の食品サービス流通企業で、Syscoに次いで米国内第2位の規模を誇ります。独立系レストラン、チェーンレストラン、医療機関、宿泊施設、教育機関など計25万の拠点に食品や関連商品を供給しています。
MA vs USFD — 直接比較
売上が大きい
USFD
1.1倍大きい
$8.8B
売上成長率が高い
MA
+14.3%の差
3.3%
純利益率が高い
MA
純利益率が44.2%高い
1.9%
フリーキャッシュフローが多い
MA
FCF $4.7B多い
$159.0M
2年売上CAGRが高い
MA
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.8B | $9.8B |
| 純利益 | $4.1B | $184.0M |
| 粗利率 | — | 17.6% |
| 営業利益率 | 55.8% | 3.3% |
| 純利益率 | 46.1% | 1.9% |
| 売上前年比 | 17.6% | 3.3% |
| 純利益前年比 | 21.5% | 178.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.52 | $0.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MAUSFD
| Q4 25 | $8.8B | $9.8B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $10.2B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $10.1B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $9.5B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $9.7B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $8.9B |
純利益MAUSFD
| Q4 25 | $4.1B | $184.0M | ||
| Q3 25 | $3.9B | $153.0M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $224.0M | ||
| Q1 25 | $3.3B | $115.0M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $66.0M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $148.0M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $198.0M | ||
| Q1 24 | $3.0B | $82.0M |
粗利率MAUSFD
| Q4 25 | — | 17.6% | ||
| Q3 25 | — | 17.2% | ||
| Q2 25 | — | 17.6% | ||
| Q1 25 | — | 17.3% | ||
| Q4 24 | — | 17.6% | ||
| Q3 24 | — | 17.1% | ||
| Q2 24 | — | 17.6% | ||
| Q1 24 | — | 16.7% |
営業利益率MAUSFD
| Q4 25 | 55.8% | 3.3% | ||
| Q3 25 | 58.8% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 58.7% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 57.2% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 52.6% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 54.3% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 58.0% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 56.8% | 1.8% |
純利益率MAUSFD
| Q4 25 | 46.1% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 45.7% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 45.5% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 45.2% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 44.6% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 44.3% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 46.8% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 47.4% | 0.9% |
EPS（希薄化後）MAUSFD
| Q4 25 | $4.52 | $0.82 | ||
| Q3 25 | $4.34 | $0.67 | ||
| Q2 25 | $4.07 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $3.59 | $0.49 | ||
| Q4 24 | $3.64 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $3.53 | $0.61 | ||
| Q2 24 | $3.50 | $0.80 | ||
| Q1 24 | $3.22 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.6B | $41.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.1B |
| 株主資本純資産 | $7.7B | $4.3B |
| 総資産 | $54.2B | $13.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MAUSFD
| Q4 25 | $10.6B | $41.0M | ||
| Q3 25 | $10.3B | $56.0M | ||
| Q2 25 | $9.0B | $61.0M | ||
| Q1 25 | $7.6B | $101.0M | ||
| Q4 24 | $8.4B | $59.0M | ||
| Q3 24 | $11.1B | $81.0M | ||
| Q2 24 | $7.0B | $405.0M | ||
| Q1 24 | $7.3B | $267.0M |
総負債MAUSFD
| Q4 25 | — | $5.1B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $4.7B | ||
| Q1 25 | — | $4.7B | ||
| Q4 24 | — | $4.8B | ||
| Q3 24 | — | $4.7B | ||
| Q2 24 | — | $4.6B | ||
| Q1 24 | — | $4.6B |
株主資本MAUSFD
| Q4 25 | $7.7B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $7.9B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $7.4B | $5.0B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $4.8B |
総資産MAUSFD
| Q4 25 | $54.2B | $13.9B | ||
| Q3 25 | $53.3B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $51.4B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $48.5B | $13.7B | ||
| Q4 24 | $48.1B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $47.2B | $13.5B | ||
| Q2 24 | $42.3B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $42.6B | $13.4B |
負債/資本比率MAUSFD
| Q4 25 | — | 1.18× | ||
| Q3 25 | — | 1.08× | ||
| Q2 25 | — | 1.02× | ||
| Q1 25 | — | 1.02× | ||
| Q4 24 | — | 1.06× | ||
| Q3 24 | — | 1.01× | ||
| Q2 24 | — | 0.92× | ||
| Q1 24 | — | 0.95× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.0B | $293.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.9B | $159.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 55.5% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 1.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $17.2B | $959.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMAUSFD
| Q4 25 | $5.0B | $293.0M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $351.0M | ||
| Q2 25 | $4.6B | $334.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $391.0M | ||
| Q4 24 | $4.8B | $283.0M | ||
| Q3 24 | $5.1B | $270.0M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $482.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $139.0M |
フリーキャッシュフローMAUSFD
| Q4 25 | $4.9B | $159.0M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $236.0M | ||
| Q2 25 | $4.6B | $257.0M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $307.0M | ||
| Q4 24 | $4.7B | $178.0M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $190.0M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $413.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $52.0M |
FCFマージンMAUSFD
| Q4 25 | 55.5% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 63.8% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 56.1% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 63.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 68.2% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 43.4% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 23.9% | 0.6% |
設備投資強度MAUSFD
| Q4 25 | 1.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 1.0% |
キャッシュ転換率MAUSFD
| Q4 25 | 1.23× | 1.59× | ||
| Q3 25 | 1.44× | 2.29× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 1.49× | ||
| Q1 25 | 0.73× | 3.40× | ||
| Q4 24 | 1.45× | 4.29× | ||
| Q3 24 | 1.57× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 2.43× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MA
| Payment Network | $4.9B | 56% |
| Value Added Services And Solutions | $3.9B | 44% |
USFD
| Product One | $3.5B | 36% |
| Product Two | $1.7B | 17% |
| Product Three | $1.7B | 17% |
| Product Four | $985.0M | 10% |
| Product Five | $901.0M | 9% |
| Product Six | $580.0M | 6% |
| Product Seven | $485.0M | 5% |
