vs
Magnera Corp（MAGN）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オン・セミコンダクターの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $792.0M、Magnera Corpの約2.0倍）。オン・セミコンダクターの純利益率が高く（16.4% vs -4.3%、差は20.7%）。Magnera Corpの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs -10.0%）。オン・セミコンダクターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$372.4M vs $-13.0M）。過去8四半期でMagnera Corpの売上複合成長率が高い（54.9% vs -12.3%）
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
MAGN vs ON — 直接比較
売上が大きい
ON
2.0倍大きい
$792.0M
売上成長率が高い
MAGN
+22.8%の差
-10.0%
純利益率が高い
ON
純利益率が20.7%高い
-4.3%
フリーキャッシュフローが多い
ON
FCF $385.4M多い
$-13.0M
2年売上CAGRが高い
MAGN
2年複合成長率
-12.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $792.0M | $1.6B |
| 純利益 | $-34.0M | $255.0M |
| 粗利率 | 12.2% | 37.9% |
| 営業利益率 | 1.8% | 17.0% |
| 純利益率 | -4.3% | 16.4% |
| 売上前年比 | 12.8% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 43.3% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.95 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MAGNON
| Q4 25 | $792.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | $839.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $824.0M | — | ||
| Q4 24 | $702.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $332.1M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $556.0M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $558.0M | $1.9B |
純利益MAGNON
| Q4 25 | $-34.0M | $255.0M | ||
| Q3 25 | — | $170.3M | ||
| Q2 25 | $-18.0M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $-41.0M | — | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $379.9M | ||
| Q3 24 | $-15.2M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $14.0M | $453.0M |
粗利率MAGNON
| Q4 25 | 12.2% | 37.9% | ||
| Q3 25 | — | 37.6% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 10.7% | — | ||
| Q4 24 | 10.1% | 45.2% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 45.4% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 45.8% |
営業利益率MAGNON
| Q4 25 | 1.8% | 17.0% | ||
| Q3 25 | — | 13.2% | ||
| Q2 25 | 1.5% | -39.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | -3.1% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 28.2% |
純利益率MAGNON
| Q4 25 | -4.3% | 16.4% | ||
| Q3 25 | — | 11.6% | ||
| Q2 25 | -2.1% | -33.6% | ||
| Q1 25 | -5.0% | — | ||
| Q4 24 | -8.5% | 22.1% | ||
| Q3 24 | -4.6% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 24.3% |
EPS（希薄化後）MAGNON
| Q4 25 | $-0.95 | $0.63 | ||
| Q3 25 | — | $0.41 | ||
| Q2 25 | $-0.51 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $-1.15 | — | ||
| Q4 24 | $-1.69 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $0.60 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $7.9B |
| 総資産 | $3.9B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MAGNON
| Q4 25 | $264.0M | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.8B | ||
| Q2 25 | $276.0M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $282.0M | — | ||
| Q4 24 | $215.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $230.0M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $33.9M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $30.2M | $2.6B |
総負債MAGNON
| Q4 25 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $877.4M | $3.4B | ||
| Q1 24 | $884.7M | $3.4B |
株主資本MAGNON
| Q4 25 | $1.0B | $7.9B | ||
| Q3 25 | — | $7.9B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $8.1B |
総資産MAGNON
| Q4 25 | $3.9B | $13.0B | ||
| Q3 25 | — | $13.1B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $4.1B | — | ||
| Q4 24 | $4.0B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $13.5B |
負債/資本比率MAGNON
| Q4 25 | 1.86× | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | 1.77× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 1.83× | — | ||
| Q4 24 | 1.80× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 0.41× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0M | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.0M | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.6% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMAGNON
| Q4 25 | $2.0M | $418.7M | ||
| Q3 25 | — | $184.3M | ||
| Q2 25 | $0 | $602.3M | ||
| Q1 25 | $65.0M | — | ||
| Q4 24 | $-58.0M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $12.2M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $498.7M |
フリーキャッシュフローMAGNON
| Q4 25 | $-13.0M | $372.4M | ||
| Q3 25 | — | $106.1M | ||
| Q2 25 | — | $454.7M | ||
| Q1 25 | $42.0M | — | ||
| Q4 24 | $-74.0M | $434.8M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $293.6M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $12.5M | $276.3M |
FCFマージンMAGNON
| Q4 25 | -1.6% | 24.0% | ||
| Q3 25 | — | 7.2% | ||
| Q2 25 | — | 31.5% | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | -10.5% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 14.8% |
設備投資強度MAGNON
| Q4 25 | 1.9% | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | 5.3% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.3% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 11.9% |
キャッシュ転換率MAGNON
| Q4 25 | — | 1.64× | ||
| Q3 25 | — | 1.08× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.53× | ||
| Q3 24 | — | 1.16× | ||
| Q2 24 | 2.00× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 1.43× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAGN
| Other | $451.0M | 57% |
| United States And Canada | $341.0M | 43% |
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
