vs
Magnera Corp（MAGN）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $792.0M、Magnera Corpの約1.5倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs -4.3%、差は13.2%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 12.8%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 54.9%）
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
MAGN vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.5倍大きい
$792.0M
売上成長率が高い
RUN
+110.7%の差
12.8%
純利益率が高い
RUN
純利益率が13.2%高い
-4.3%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
54.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $792.0M | $1.2B |
| 純利益 | $-34.0M | $103.6M |
| 粗利率 | 12.2% | — |
| 営業利益率 | 1.8% | 8.4% |
| 純利益率 | -4.3% | 8.9% |
| 売上前年比 | 12.8% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 43.3% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.95 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MAGNRUN
| Q4 25 | $792.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $724.6M | ||
| Q2 25 | $839.0M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $824.0M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $702.0M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $332.1M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $556.0M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $558.0M | $458.2M |
純利益MAGNRUN
| Q4 25 | $-34.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | — | $16.6M | ||
| Q2 25 | $-18.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $-41.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $-15.2M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $14.0M | $-87.8M |
粗利率MAGNRUN
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 10.7% | — | ||
| Q1 25 | 10.7% | — | ||
| Q4 24 | 10.1% | — | ||
| Q3 24 | 10.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.6% | — | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
営業利益率MAGNRUN
| Q4 25 | 1.8% | 8.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | 1.5% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | -22.8% | ||
| Q4 24 | -3.1% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 0.9% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 3.8% | -40.0% |
純利益率MAGNRUN
| Q4 25 | -4.3% | 8.9% | ||
| Q3 25 | — | 2.3% | ||
| Q2 25 | -2.1% | 49.1% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 9.9% | ||
| Q4 24 | -8.5% | -542.7% | ||
| Q3 24 | -4.6% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 2.5% | -19.2% |
EPS（希薄化後）MAGNRUN
| Q4 25 | $-0.95 | $0.38 | ||
| Q3 25 | — | $0.06 | ||
| Q2 25 | $-0.51 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $-1.15 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $-1.69 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.60 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $3.1B |
| 総資産 | $3.9B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MAGNRUN
| Q4 25 | $264.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $276.0M | — | ||
| Q1 25 | $282.0M | — | ||
| Q4 24 | $215.0M | — | ||
| Q3 24 | $230.0M | — | ||
| Q2 24 | $33.9M | — | ||
| Q1 24 | $30.2M | — |
総負債MAGNRUN
| Q4 25 | $1.9B | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $877.4M | $12.0B | ||
| Q1 24 | $884.7M | $11.1B |
株主資本MAGNRUN
| Q4 25 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $5.2B |
総資産MAGNRUN
| Q4 25 | $3.9B | $22.6B | ||
| Q3 25 | — | $22.2B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $20.8B |
負債/資本比率MAGNRUN
| Q4 25 | 1.86× | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | 1.77× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 1.83× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 1.80× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMAGNRUN
| Q4 25 | $2.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | — | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $0 | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $65.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $-58.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $12.2M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローMAGNRUN
| Q4 25 | $-13.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $42.0M | — | ||
| Q4 24 | $-74.0M | — | ||
| Q3 24 | $3.6M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $23.0M | — | ||
| Q1 24 | $12.5M | — |
FCFマージンMAGNRUN
| Q4 25 | -1.6% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | -10.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.1% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 4.1% | — | ||
| Q1 24 | 2.2% | — |
設備投資強度MAGNRUN
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.3% | — | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.3% | — |
キャッシュ転換率MAGNRUN
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | -7.33× | ||
| Q2 25 | — | -1.05× | ||
| Q1 25 | — | -2.08× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.00× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.43× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAGN
| Other | $451.0M | 57% |
| United States And Canada | $341.0M | 43% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
