vs
Magnera Corp（MAGN）とSteris（STE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sterisの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $792.0M、Magnera Corpの約1.9倍）。Sterisの純利益率が高く（12.9% vs -4.3%、差は17.2%）。Magnera Corpの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 9.2%）。Sterisの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$199.5M vs $-13.0M）。過去8四半期でMagnera Corpの売上複合成長率が高い（54.9% vs 15.8%）
Steris plcは米国とアイルランドを拠点とする医療機器メーカーで、米国の医療システム向けに滅菌サービスや手術関連製品を専門に提供している。実質的な運営本部はオハイオ州メンターにあり、医療現場の感染対策や手術支援のための高品質なソリューションを展開している。
MAGN vs STE — 直接比較
売上が大きい
STE
1.9倍大きい
$792.0M
売上成長率が高い
MAGN
+3.7%の差
9.2%
純利益率が高い
STE
純利益率が17.2%高い
-4.3%
フリーキャッシュフローが多い
STE
FCF $212.5M多い
$-13.0M
2年売上CAGRが高い
MAGN
2年複合成長率
15.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $792.0M | $1.5B |
| 純利益 | $-34.0M | $192.9M |
| 粗利率 | 12.2% | 43.8% |
| 営業利益率 | 1.8% | 18.3% |
| 純利益率 | -4.3% | 12.9% |
| 売上前年比 | 12.8% | 9.2% |
| 純利益前年比 | 43.3% | 11.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.95 | $1.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MAGNSTE
| Q4 25 | $792.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | $839.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $824.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $702.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $332.1M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $556.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $558.0M | $1.1B |
純利益MAGNSTE
| Q4 25 | $-34.0M | $192.9M | ||
| Q3 25 | — | $191.9M | ||
| Q2 25 | $-18.0M | $177.4M | ||
| Q1 25 | $-41.0M | $145.7M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $173.5M | ||
| Q3 24 | $-15.2M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $145.4M | ||
| Q1 24 | $14.0M | $-1.4M |
粗利率MAGNSTE
| Q4 25 | 12.2% | 43.8% | ||
| Q3 25 | — | 44.2% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 45.1% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 43.3% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 44.5% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 43.6% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 44.7% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 40.2% |
営業利益率MAGNSTE
| Q4 25 | 1.8% | 18.3% | ||
| Q3 25 | — | 18.2% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 14.6% | ||
| Q4 24 | -3.1% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 22.0% |
純利益率MAGNSTE
| Q4 25 | -4.3% | 12.9% | ||
| Q3 25 | — | 13.1% | ||
| Q2 25 | -2.1% | 12.8% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 9.8% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 12.7% | ||
| Q3 24 | -4.6% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 2.5% | -0.1% |
EPS（希薄化後）MAGNSTE
| Q4 25 | $-0.95 | $1.96 | ||
| Q3 25 | — | $1.94 | ||
| Q2 25 | $-0.51 | $1.79 | ||
| Q1 25 | $-1.15 | $1.48 | ||
| Q4 24 | $-1.69 | $1.75 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $1.51 | ||
| Q2 24 | $0.60 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | $423.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $7.2B |
| 総資産 | $3.9B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MAGNSTE
| Q4 25 | $264.0M | $423.7M | ||
| Q3 25 | — | $319.2M | ||
| Q2 25 | $276.0M | $279.7M | ||
| Q1 25 | $282.0M | $171.7M | ||
| Q4 24 | $215.0M | $155.2M | ||
| Q3 24 | $230.0M | $172.2M | ||
| Q2 24 | $33.9M | $198.3M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $207.0M |
総負債MAGNSTE
| Q4 25 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $1.9B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $877.4M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $884.7M | $3.1B |
株主資本MAGNSTE
| Q4 25 | $1.0B | $7.2B | ||
| Q3 25 | — | $7.0B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $6.3B |
総資産MAGNSTE
| Q4 25 | $3.9B | $10.6B | ||
| Q3 25 | — | $10.4B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $11.1B |
負債/資本比率MAGNSTE
| Q4 25 | 1.86× | 0.27× | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | 1.77× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 1.83× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 1.80× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 0.33× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 0.35× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.50× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0M | $298.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.0M | $199.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.6% | 13.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 6.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $917.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMAGNSTE
| Q4 25 | $2.0M | $298.2M | ||
| Q3 25 | — | $287.8M | ||
| Q2 25 | $0 | $420.0M | ||
| Q1 25 | $65.0M | $260.8M | ||
| Q4 24 | $-58.0M | $332.8M | ||
| Q3 24 | $12.2M | $250.7M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $303.7M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $254.8M |
フリーキャッシュフローMAGNSTE
| Q4 25 | $-13.0M | $199.5M | ||
| Q3 25 | — | $201.3M | ||
| Q2 25 | — | $326.4M | ||
| Q1 25 | $42.0M | $189.9M | ||
| Q4 24 | $-74.0M | $243.6M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $148.8M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $195.7M | ||
| Q1 24 | $12.5M | $163.3M |
FCFマージンMAGNSTE
| Q4 25 | -1.6% | 13.3% | ||
| Q3 25 | — | 13.8% | ||
| Q2 25 | — | 23.5% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 12.8% | ||
| Q4 24 | -10.5% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 14.6% |
設備投資強度MAGNSTE
| Q4 25 | 1.9% | 6.6% | ||
| Q3 25 | — | 5.9% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 8.2% |
キャッシュ転換率MAGNSTE
| Q4 25 | — | 1.55× | ||
| Q3 25 | — | 1.50× | ||
| Q2 25 | — | 2.37× | ||
| Q1 25 | — | 1.79× | ||
| Q4 24 | — | 1.92× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | 2.00× | 2.09× | ||
| Q1 24 | 1.43× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAGN
| Other | $451.0M | 57% |
| United States And Canada | $341.0M | 43% |
STE
| Servicerevenues | $404.7M | 27% |
| Consumablerevenues | $387.1M | 26% |
| Applied Sterilization Technologies | $286.6M | 19% |
| Capitalequipmentrevenues | $272.1M | 18% |
| Life Science | $145.8M | 10% |
