vs
MARA Holdings, Inc.（MARA）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $202.3M、MARA Holdings, Inc.の約1.1倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -14298.3%、差は14299.7%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -5.6%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-1.2B）。過去8四半期でMARA Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（10.7% vs 3.0%）
MARAホールディングスは米国のデジタルアセット技術・暗号資産マイニング企業で、本社はフロリダ州フォートローダーデールに所在する。2010年に設立され、当初は特許保有会社として事業を展開していたが、2010年代後半にブロックチェーンインフラとデジタルアセット事業を軸に事業転換を行った。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
MARA vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $202.3M | $217.4M |
| 純利益 | $-1.7B | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | -11795.9% | 1.0% |
| 純利益率 | -14298.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | -5.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -423.5% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-4.25 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $202.3M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $252.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $238.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $213.9M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $214.4M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $131.6M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $145.1M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $165.2M | $205.1M |
| Q4 25 | $-1.7B | $3.1M | ||
| Q3 25 | $123.1M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $808.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-533.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $528.5M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-124.8M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-199.7M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $337.2M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | -2613.4% | 69.5% | ||
| Q3 24 | -1065.0% | 70.6% | ||
| Q2 24 | -587.6% | 70.7% | ||
| Q1 24 | -289.4% | 70.3% |
| Q4 25 | -11795.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 18.9% | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | -253.0% | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | -130.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -160.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | -14298.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 48.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 338.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -249.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5367.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -94.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -137.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 204.1% | 0.7% |
| Q4 25 | $-4.25 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.27 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $1.84 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-1.55 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.60 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.42 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.72 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $1.26 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $547.1M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.6B | — |
| 株主資本純資産 | $3.5B | $154.7M |
| 総資産 | $7.3B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.04× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $547.1M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $826.4M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $109.5M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $196.2M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $391.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $164.3M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $256.0M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $324.3M | $411.7M |
| Q4 25 | $3.6B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $2.3B | — | ||
| Q1 25 | $2.3B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $618.7M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $3.5B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $4.8B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $3.7B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $4.1B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $2.5B | $-86.4M |
| Q4 25 | $7.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $9.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.8B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $1.5B |
| Q4 25 | 1.04× | — | ||
| Q3 25 | 0.63× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.59× | — | ||
| Q3 24 | 0.22× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-802.7M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2B | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -598.0% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 201.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-2.0B | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-802.7M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-199.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-163.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-215.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-677.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-160.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-115.2M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-88.3M | $31.1M |
| Q4 25 | $-1.2B | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-283.9M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-282.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-254.3M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-927.8M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-198.1M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-132.4M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-97.4M | $30.4M |
| Q4 25 | -598.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -112.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -118.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -118.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -432.8% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -150.5% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -91.2% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -59.0% | 14.8% |
| Q4 25 | 201.2% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 33.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 49.9% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 18.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 117.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 11.9% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | -1.62× | 3.97× | ||
| Q2 25 | -0.20× | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | -1.28× | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | -0.26× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MARA
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
