vs
マシモ（MASI）とPROASSURANCE CORP（PRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $269.6M、PROASSURANCE CORPの約1.4倍）。PROASSURANCE CORPの純利益率が高く（12.4% vs -27.0%、差は39.4%）。PROASSURANCE CORPの前年同期比売上増加率が高い（-7.1% vs -26.4%）。過去8四半期でPROASSURANCE CORPの売上複合成長率が高い（-2.7% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
ProAssuranceコーポレーションは米国アラバマ州バーミンガムに本社を置く損害保険会社で、主に医師向けの職業賠償保険を販売しています。1976年にMutual Assuranceとして設立され、1997年にMedical Assuranceに改名した後、2001年にProfessionals Groupと合併して現在の社名になりました。現在は米国で4番目に大きい医療職業賠償保険引受会社で、総資産は60億ドルを超えています。
MASI vs PRA — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $269.6M |
| 純利益 | $-100.4M | $33.4M |
| 粗利率 | 62.1% | — |
| 営業利益率 | 22.5% | 17.3% |
| 純利益率 | -27.0% | 12.4% |
| 売上前年比 | -26.4% | -7.1% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | 106.4% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | $0.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $269.6M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $276.8M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $272.1M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $290.1M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $285.3M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $290.4M | ||
| Q1 24 | $492.8M | $284.7M |
| Q4 25 | — | $33.4M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $21.9M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $-5.8M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $16.2M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $16.4M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $18.9M | $4.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 62.1% | — | ||
| Q2 25 | 62.9% | — | ||
| Q1 25 | 62.9% | — | ||
| Q4 24 | 40.7% | — | ||
| Q3 24 | 52.2% | — | ||
| Q2 24 | 51.3% | — | ||
| Q1 24 | 49.0% | — |
| Q4 25 | — | 17.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 21.0% | -2.3% | ||
| Q4 24 | -59.8% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 1.9% |
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | -27.0% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 7.9% | ||
| Q1 25 | -45.9% | -2.1% | ||
| Q4 24 | -58.2% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 1.6% |
| Q4 25 | — | $0.65 | ||
| Q3 25 | $-1.84 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $-3.12 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $-6.54 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $36.5M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | $420.4M |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $1.3B |
| 総資産 | $1.8B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $36.5M | ||
| Q3 25 | $312.3M | $54.5M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $41.6M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $43.5M | ||
| Q4 24 | $177.6M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $158.5M | $45.3M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $36.9M | ||
| Q1 24 | $157.6M | $65.4M |
| Q4 25 | — | $420.4M | ||
| Q3 25 | $559.1M | $421.5M | ||
| Q2 25 | $613.7M | $422.6M | ||
| Q1 25 | $651.0M | $423.7M | ||
| Q4 24 | $765.2M | $424.9M | ||
| Q3 24 | $772.6M | $425.9M | ||
| Q2 24 | $781.6M | $426.9M | ||
| Q1 24 | $876.0M | $427.8M |
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | $810.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $946.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.1B |
| Q4 25 | — | $5.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $5.7B |
| Q4 25 | — | 0.31× | ||
| Q3 25 | 0.69× | 0.32× | ||
| Q2 25 | 0.59× | 0.33× | ||
| Q1 25 | 0.69× | 0.34× | ||
| Q4 24 | 0.73× | 0.35× | ||
| Q3 24 | 0.53× | 0.35× | ||
| Q2 24 | 0.57× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 0.64× | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $-25.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $-25.6M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $27.2M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $-28.1M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $-11.6M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $-10.7M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $14.0M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $-12.8M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $-11.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $50.9M | — | ||
| Q2 25 | $65.6M | — | ||
| Q1 25 | $28.5M | — | ||
| Q4 24 | $46.0M | — | ||
| Q3 24 | $16.9M | — | ||
| Q2 24 | $66.9M | — | ||
| Q1 24 | $37.6M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | — | ||
| Q2 25 | 17.7% | — | ||
| Q1 25 | 7.7% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.3% | — | ||
| Q2 24 | 13.5% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.7% | — | ||
| Q4 24 | 0.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 1.5% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
| Q4 25 | — | -0.77× | ||
| Q3 25 | — | 18.81× | ||
| Q2 25 | 1.35× | -1.28× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -0.66× | ||
| Q3 24 | 2.61× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 4.66× | -0.83× | ||
| Q1 24 | 2.42× | -2.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
PRA
| Workers Compensation Insurance Segment | $164.4M | 61% |
| Other | $59.6M | 22% |
| Segregated Portfolio Cell Reinsurance | $45.7M | 17% |
