vs
Mativ Holdings, Inc.（MATV）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mativ Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$463.1M vs $385.4M、ペナンブラの約1.2倍）。Mativ Holdings, Inc.の純利益率が高く（21.8% vs 12.3%、差は9.5%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 1.0%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $8.0M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs -3.8%）
Mativ Holdings, Inc.は世界的な特殊材料メーカーで、高性能先端ポリマー、不織布、ろ過ソリューション、機能性コーティング材料を製造しています。医療、産業、消費財、航空宇宙、エネルギー分野に顧客を持ち、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
MATV vs PEN — 直接比較
売上が大きい
MATV
1.2倍大きい
$385.4M
売上成長率が高い
PEN
+21.2%の差
1.0%
純利益率が高い
MATV
純利益率が9.5%高い
12.3%
フリーキャッシュフローが多い
PEN
FCF $60.0M多い
$8.0M
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
-3.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $463.1M | $385.4M |
| 純利益 | $100.8M | $47.3M |
| 粗利率 | 18.8% | 68.0% |
| 営業利益率 | 2.2% | 15.4% |
| 純利益率 | 21.8% | 12.3% |
| 売上前年比 | 1.0% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 6620.0% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.87 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATVPEN
| Q4 25 | $463.1M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $513.7M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $525.4M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $484.8M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $458.6M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $498.5M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $523.8M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $500.2M | $278.7M |
純利益MATVPEN
| Q4 25 | $100.8M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $-3.2M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $-9.5M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $-425.5M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $-20.8M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $-1.4M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $-28.0M | $11.0M |
粗利率MATVPEN
| Q4 25 | 18.8% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 19.7% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 66.6% | ||
| Q4 24 | 16.9% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 18.8% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 65.0% |
営業利益率MATVPEN
| Q4 25 | 2.2% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 12.0% | ||
| Q1 25 | -88.8% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -27.0% | ||
| Q1 24 | -2.8% | 4.3% |
純利益率MATVPEN
| Q4 25 | 21.8% | 12.3% | ||
| Q3 25 | -0.6% | 12.9% | ||
| Q2 25 | -1.8% | 13.3% | ||
| Q1 25 | -87.8% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 10.7% | ||
| Q3 24 | -4.2% | 9.8% | ||
| Q2 24 | -0.3% | -20.1% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 3.9% |
EPS（希薄化後）MATVPEN
| Q4 25 | $1.87 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $-0.06 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $-7.82 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $84.2M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.0B | — |
| 株主資本純資産 | $498.7M | $1.4B |
| 総資産 | $2.1B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATVPEN
| Q4 25 | $84.2M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $97.1M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $95.6M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $84.0M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $94.3M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $162.2M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $133.4M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $128.9M | $223.1M |
総負債MATVPEN
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
株主資本MATVPEN
| Q4 25 | $498.7M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $397.4M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $416.6M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $428.2M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $858.5M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $882.3M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $898.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $906.9M | $1.2B |
総資産MATVPEN
| Q4 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $1.6B |
負債/資本比率MATVPEN
| Q4 25 | 2.07× | — | ||
| Q3 25 | 2.63× | — | ||
| Q2 25 | 2.66× | — | ||
| Q1 25 | 2.67× | — | ||
| Q4 24 | 1.30× | — | ||
| Q3 24 | 1.32× | — | ||
| Q2 24 | 1.29× | — | ||
| Q1 24 | 1.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.3M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.0M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.19× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.8M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATVPEN
| Q4 25 | $19.3M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $72.8M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $57.6M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $-15.9M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $24.1M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $37.6M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $46.1M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $-13.0M | $38.3M |
フリーキャッシュフローMATVPEN
| Q4 25 | $8.0M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $66.7M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $-29.8M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $2.0M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $25.5M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $37.4M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $-25.1M | $32.5M |
FCFマージンMATVPEN
| Q4 25 | 1.7% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -6.1% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 6.0% | ||
| Q1 24 | -5.0% | 11.7% |
設備投資強度MATVPEN
| Q4 25 | 2.4% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 2.1% |
キャッシュ転換率MATVPEN
| Q4 25 | 0.19× | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.99× | ||
| Q1 25 | — | 1.25× | ||
| Q4 24 | 16.07× | 1.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.91× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATV
| Other | $208.7M | 45% |
| SAS Segment | $157.4M | 34% |
| FAM Segment | $97.0M | 21% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
