vs
マトソン（MATX）とUnited Maritime Corp（USEA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $1.8M、United Maritime Corpの約466.0倍）。United Maritime Corpの純利益率が高く（59.6% vs 16.8%、差は42.8%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-477.0K）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
多国資本の垂直統合型海運物流企業で、鉄鉱石・石炭・穀物といったドライバルク資源の輸送および積み替えを主な事業として、世界規模で海輸物流業務を展開しています。
MATX vs USEA — 直接比較
売上が大きい
MATX
466.0倍大きい
$1.8M
純利益率が高い
USEA
純利益率が42.8%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $42.7M多い
$-477.0K
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.8M |
| 純利益 | $143.1M | $1.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | — |
| 純利益率 | 16.8% | 59.6% |
| 売上前年比 | -4.3% | — |
| 純利益前年比 | 11.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXUSEA
| Q4 25 | $851.9M | — | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.8M | ||
| Q2 25 | $830.5M | — | ||
| Q1 25 | $782.0M | — | ||
| Q4 24 | $890.3M | — | ||
| Q3 24 | $962.0M | — | ||
| Q2 24 | $847.4M | — | ||
| Q1 24 | $722.1M | — |
純利益MATXUSEA
| Q4 25 | $143.1M | — | ||
| Q3 25 | $134.7M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $94.7M | — | ||
| Q1 25 | $72.3M | — | ||
| Q4 24 | $128.0M | — | ||
| Q3 24 | $199.1M | — | ||
| Q2 24 | $113.2M | — | ||
| Q1 24 | $36.1M | — |
営業利益率MATXUSEA
| Q4 25 | 16.9% | — | ||
| Q3 25 | 18.3% | — | ||
| Q2 25 | 13.6% | — | ||
| Q1 25 | 10.5% | — | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 25.2% | — | ||
| Q2 24 | 14.7% | — | ||
| Q1 24 | 5.1% | — |
純利益率MATXUSEA
| Q4 25 | 16.8% | — | ||
| Q3 25 | 15.3% | 59.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | — | ||
| Q1 25 | 9.2% | — | ||
| Q4 24 | 14.4% | — | ||
| Q3 24 | 20.7% | — | ||
| Q2 24 | 13.4% | — | ||
| Q1 24 | 5.0% | — |
EPS（希薄化後）MATXUSEA
| Q4 25 | $4.47 | — | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.13 | ||
| Q2 25 | $2.92 | — | ||
| Q1 25 | $2.18 | — | ||
| Q4 24 | $3.69 | — | ||
| Q3 24 | $5.89 | — | ||
| Q2 24 | $3.31 | — | ||
| Q1 24 | $1.04 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $19.7M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $49.5M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $57.5M |
| 総資産 | $4.6B | $144.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.86× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXUSEA
| Q4 25 | $141.9M | — | ||
| Q3 25 | $92.7M | $19.7M | ||
| Q2 25 | $59.1M | — | ||
| Q1 25 | $122.0M | — | ||
| Q4 24 | $266.8M | — | ||
| Q3 24 | $270.3M | — | ||
| Q2 24 | $168.2M | — | ||
| Q1 24 | $25.9M | — |
総負債MATXUSEA
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | $49.5M | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXUSEA
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | $57.5M | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
総資産MATXUSEA
| Q4 25 | $4.6B | — | ||
| Q3 25 | $4.6B | $144.2M | ||
| Q2 25 | $4.5B | — | ||
| Q1 25 | $4.5B | — | ||
| Q4 24 | $4.6B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.3B | — | ||
| Q1 24 | $4.2B | — |
負債/資本比率MATXUSEA
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.86× | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $-444.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $-477.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | -26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | -0.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXUSEA
| Q4 25 | $176.9M | — | ||
| Q3 25 | $175.6M | $-444.0K | ||
| Q2 25 | $105.6M | — | ||
| Q1 25 | $89.0M | — | ||
| Q4 24 | $174.7M | — | ||
| Q3 24 | $248.6M | — | ||
| Q2 24 | $307.9M | — | ||
| Q1 24 | $36.6M | — |
フリーキャッシュフローMATXUSEA
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-477.0K | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
FCFマージンMATXUSEA
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | -26.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
設備投資強度MATXUSEA
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
キャッシュ転換率MATXUSEA
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | -0.41× | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
USEA
セグメントデータなし
