vs
マスターロック（MBC）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エムエスシーアイの直近四半期売上が大きい（$822.5M vs $644.6M、マスターロックの約1.3倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs -6.5%、差は41.1%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -3.5%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $52.5M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs 0.5%）
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
MBC vs MSCI — 直接比較
売上が大きい
MSCI
1.3倍大きい
$644.6M
売上成長率が高い
MSCI
+14.1%の差
-3.5%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が41.1%高い
-6.5%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $436.2M多い
$52.5M
2年売上CAGRが高い
MSCI
2年複合成長率
0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.6M | $822.5M |
| 純利益 | $-42.0M | $284.7M |
| 粗利率 | 26.0% | — |
| 営業利益率 | -4.2% | 56.4% |
| 純利益率 | -6.5% | 34.6% |
| 売上前年比 | -3.5% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -400.0% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.32 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MBCMSCI
| Q4 25 | $644.6M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $698.9M | $793.4M | ||
| Q2 25 | $730.9M | $772.7M | ||
| Q1 25 | $660.3M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $667.7M | $743.5M | ||
| Q3 24 | $718.1M | $724.7M | ||
| Q2 24 | $676.5M | $707.9M | ||
| Q1 24 | $638.1M | $680.0M |
純利益MBCMSCI
| Q4 25 | $-42.0M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $37.3M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $14.0M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $29.1M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $45.3M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $37.5M | $256.0M |
粗利率MBCMSCI
| Q4 25 | 26.0% | — | ||
| Q3 25 | 31.2% | — | ||
| Q2 25 | 32.8% | — | ||
| Q1 25 | 30.6% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 33.1% | — | ||
| Q2 24 | 34.1% | — | ||
| Q1 24 | 32.1% | — |
営業利益率MBCMSCI
| Q4 25 | -4.2% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 55.0% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 11.5% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 49.9% |
純利益率MBCMSCI
| Q4 25 | -6.5% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 37.6% |
EPS（希薄化後）MBCMSCI
| Q4 25 | $-0.32 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $0.35 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $183.3M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $-2.7B |
| 総資産 | $3.1B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MBCMSCI
| Q4 25 | $183.3M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $114.8M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $120.1M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $113.5M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $120.6M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $108.4M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $189.4M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $519.3M |
総負債MBCMSCI
| Q4 25 | — | $6.2B | ||
| Q3 25 | — | $5.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.5B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $4.5B | ||
| Q2 24 | — | $4.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.5B |
株主資本MBCMSCI
| Q4 25 | $1.3B | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-650.5M |
総資産MBCMSCI
| Q4 25 | $3.1B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $5.5B |
負債/資本比率MBCMSCI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.79× | — | ||
| Q3 24 | 0.83× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.9M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.5M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.3% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $117.5M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMBCMSCI
| Q4 25 | $86.9M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $55.4M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $84.8M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $-31.4M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $115.1M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $80.8M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $77.4M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $300.1M |
フリーキャッシュフローMBCMSCI
| Q4 25 | $52.5M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $66.7M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $-41.2M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $68.8M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $64.5M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $66.1M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $295.9M |
FCFマージンMBCMSCI
| Q4 25 | 8.1% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 56.2% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 42.0% | ||
| Q1 25 | -6.2% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 10.3% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 9.0% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 48.1% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 43.5% |
設備投資強度MBCMSCI
| Q4 25 | 5.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 0.6% |
キャッシュ転換率MBCMSCI
| Q4 25 | — | 1.76× | ||
| Q3 25 | 3.06× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 2.27× | 1.11× | ||
| Q1 25 | -2.36× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 8.22× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 2.78× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 1.31× | ||
| Q1 24 | 0.50× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
