vs
マスターロック（MBC）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $644.6M、マスターロックの約1.8倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs -6.5%、差は15.5%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -3.5%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 0.5%）
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
MBC vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.8倍大きい
$644.6M
売上成長率が高い
RUN
+127.0%の差
-3.5%
純利益率が高い
RUN
純利益率が15.5%高い
-6.5%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.6M | $1.2B |
| 純利益 | $-42.0M | $103.6M |
| 粗利率 | 26.0% | — |
| 営業利益率 | -4.2% | 8.4% |
| 純利益率 | -6.5% | 8.9% |
| 売上前年比 | -3.5% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -400.0% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.32 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MBCRUN
| Q4 25 | $644.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $698.9M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $730.9M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $660.3M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $667.7M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $718.1M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $676.5M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $638.1M | $458.2M |
純利益MBCRUN
| Q4 25 | $-42.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $37.3M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $14.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $29.1M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $45.3M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $37.5M | $-87.8M |
粗利率MBCRUN
| Q4 25 | 26.0% | — | ||
| Q3 25 | 31.2% | — | ||
| Q2 25 | 32.8% | — | ||
| Q1 25 | 30.6% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 33.1% | — | ||
| Q2 24 | 34.1% | — | ||
| Q1 24 | 32.1% | — |
営業利益率MBCRUN
| Q4 25 | -4.2% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 9.2% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 5.6% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 5.6% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 11.5% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 9.8% | -40.0% |
純利益率MBCRUN
| Q4 25 | -6.5% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 2.1% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 4.1% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 5.9% | -19.2% |
EPS（希薄化後）MBCRUN
| Q4 25 | $-0.32 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.35 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $183.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $3.1B |
| 総資産 | $3.1B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MBCRUN
| Q4 25 | $183.3M | — | ||
| Q3 25 | $114.8M | — | ||
| Q2 25 | $120.1M | — | ||
| Q1 25 | $113.5M | — | ||
| Q4 24 | $120.6M | — | ||
| Q3 24 | $108.4M | — | ||
| Q2 24 | $189.4M | — | ||
| Q1 24 | $153.7M | — |
総負債MBCRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本MBCRUN
| Q4 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $5.2B |
総資産MBCRUN
| Q4 25 | $3.1B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $20.8B |
負債/資本比率MBCRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.79× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.83× | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.9M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $117.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMBCRUN
| Q4 25 | $86.9M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $55.4M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $84.8M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $-31.4M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $115.1M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $80.8M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $77.4M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローMBCRUN
| Q4 25 | $52.5M | — | ||
| Q3 25 | $39.5M | — | ||
| Q2 25 | $66.7M | — | ||
| Q1 25 | $-41.2M | — | ||
| Q4 24 | $68.8M | — | ||
| Q3 24 | $64.5M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $66.1M | — | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
FCFマージンMBCRUN
| Q4 25 | 8.1% | — | ||
| Q3 25 | 5.7% | — | ||
| Q2 25 | 9.1% | — | ||
| Q1 25 | -6.2% | — | ||
| Q4 24 | 10.3% | — | ||
| Q3 24 | 9.0% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 9.8% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
設備投資強度MBCRUN
| Q4 25 | 5.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 6.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.3% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
キャッシュ転換率MBCRUN
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | 3.06× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 2.27× | -1.05× | ||
| Q1 25 | -2.36× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 8.22× | — | ||
| Q3 24 | 2.78× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 0.50× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
