vs
マクドナルド（MCD）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $7.0B、マクドナルドの約1.1倍）。マクドナルドの純利益率が高く（30.9% vs 1.3%、差は29.6%）。マクドナルドの前年同期比売上増加率が高い（9.7% vs 0.5%）。マクドナルドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.6B vs $612.0M）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 6.6%）
マクドナルドはアメリカ発祥の多国籍ファストフードチェーンで、ハンバーガー、フライドポテト、チキンなどの商品を提供し、世界数十カ国に店舗を展開している。2024年現在、世界における店舗数は中国発の蜜雪氷城に次いで第2位である。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
MCD vs SW — 直接比較
売上が大きい
SW
1.1倍大きい
$7.0B
売上成長率が高い
MCD
+9.2%の差
0.5%
純利益率が高い
MCD
純利益率が29.6%高い
1.3%
フリーキャッシュフローが多い
MCD
FCF $1.0B多い
$612.0M
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
6.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.0B | $7.6B |
| 純利益 | $2.2B | $97.0M |
| 粗利率 | — | 18.2% |
| 営業利益率 | 45.0% | 5.1% |
| 純利益率 | 30.9% | 1.3% |
| 売上前年比 | 9.7% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 7.3% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $3.03 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MCDSW
| Q4 25 | $7.0B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $7.1B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $6.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $2.9B |
純利益MCDSW
| Q4 25 | $2.2B | $97.0M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $246.0M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $384.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $146.0M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $132.0M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $191.0M |
粗利率MCDSW
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | 90.6% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 90.4% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 89.6% | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | 90.6% | 17.6% | ||
| Q2 24 | 90.3% | 23.3% | ||
| Q1 24 | 89.8% | 24.2% |
営業利益率MCDSW
| Q4 25 | 45.0% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 47.4% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 47.2% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 44.5% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 44.9% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 46.4% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 45.0% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 44.4% | 10.5% |
純利益率MCDSW
| Q4 25 | 30.9% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 32.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 32.9% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 31.4% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 31.6% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 32.8% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 31.3% | 6.5% |
EPS（希薄化後）MCDSW
| Q4 25 | $3.03 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $3.18 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $3.14 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $2.80 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $3.13 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $2.80 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $2.66 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $774.0M | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $40.0B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $-1.8B | $18.3B |
| 総資産 | $59.5B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MCDSW
| Q4 25 | $774.0M | $892.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $851.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $778.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $797.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $855.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $792.0M | $26.8K | ||
| Q1 24 | $838.0M | $108 |
総負債MCDSW
| Q4 25 | $40.0B | $13.4B | ||
| Q3 25 | — | $13.3B | ||
| Q2 25 | — | $13.3B | ||
| Q1 25 | — | $12.9B | ||
| Q4 24 | $38.4B | $12.5B | ||
| Q3 24 | — | $13.2B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本MCDSW
| Q4 25 | $-1.8B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $-2.2B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $-2.8B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $-3.5B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $-3.8B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $-5.2B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $-4.8B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $-4.8B | $108 |
総資産MCDSW
| Q4 25 | $59.5B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $60.6B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $59.6B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $56.3B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $55.2B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $56.2B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $53.8B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $53.5B | $108 |
負債/資本比率MCDSW
| Q4 25 | — | 0.73× | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | 0.73× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | — | 0.72× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.7B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.6B | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.4% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.1% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.25× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $7.2B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMCDSW
| Q4 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $829.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $235.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $781.0M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $320.0M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $340.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $42.0M |
フリーキャッシュフローMCDSW
| Q4 25 | $1.6B | $612.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $523.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $307.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $-242.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $212.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $-192.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $163.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $-166.0M |
FCFマージンMCDSW
| Q4 25 | 23.4% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 31.5% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 28.6% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 28.3% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 29.9% | -5.7% |
設備投資強度MCDSW
| Q4 25 | 15.1% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 12.6% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 7.1% |
キャッシュ転換率MCDSW
| Q4 25 | 1.25× | 12.32× | ||
| Q3 25 | 1.50× | 4.61× | ||
| Q2 25 | 0.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.30× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 1.30× | 5.35× | ||
| Q3 24 | 1.21× | — | ||
| Q2 24 | 0.84× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 1.24× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MCD
| International Operated Markets | $3.6B | 51% |
| Other | $2.8B | 40% |
| International Developmental Licensed Marketsand Corporate | $633.0M | 9% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
