vs
Mistras Group, Inc.（MG）とREPUBLIC BANCORP INC（RBCAA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mistras Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$181.5M vs $94.3M、REPUBLIC BANCORP INCの約1.9倍）。REPUBLIC BANCORP INCの純利益率が高く（24.2% vs 2.1%、差は22.1%）。REPUBLIC BANCORP INCの前年同期比売上増加率が高い（5.3% vs 5.1%）。REPUBLIC BANCORP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$161.1M vs $26.0M）。過去8四半期でMistras Group, Inc.の売上複合成長率が高い（-0.8% vs -11.5%）
ミストラスグループは、資産の完全性・保護に関するソリューションをグローバルで提供する企業で、非破壊検査、リアルタイムモニタリング、エンジニアリングコンサルティングなどのサービスを展開しています。主な顧客は石油ガス、航空宇宙、発電、製造業で、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に広がっています。
ケンタッキー州に本拠を置くリパブリック・バンコープは米国の地域銀行持株会社で、個人向け預金・消費者ローン、中小企業向け融資、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの総合的な金融サービスを提供し、主にケンタッキー州と周辺州の顧客に対応している。
MG vs RBCAA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $181.5M | $94.3M |
| 純利益 | $3.8M | $22.8M |
| 粗利率 | 28.4% | — |
| 営業利益率 | 7.0% | 29.3% |
| 純利益率 | 2.1% | 24.2% |
| 売上前年比 | 5.1% | 5.3% |
| 純利益前年比 | -27.4% | 20.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $181.5M | $94.3M | ||
| Q3 25 | $195.5M | $93.5M | ||
| Q2 25 | $185.4M | $93.8M | ||
| Q1 25 | $161.6M | $135.8M | ||
| Q4 24 | $172.7M | $89.5M | ||
| Q3 24 | $182.7M | $88.1M | ||
| Q2 24 | $189.8M | $86.9M | ||
| Q1 24 | $184.4M | $120.3M |
| Q4 25 | $3.8M | $22.8M | ||
| Q3 25 | $13.1M | $29.7M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $31.5M | ||
| Q1 25 | $-3.2M | $47.3M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $19.0M | ||
| Q3 24 | $6.4M | $26.5M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $25.2M | ||
| Q1 24 | $995.0K | $30.6M |
| Q4 25 | 28.4% | — | ||
| Q3 25 | 29.8% | — | ||
| Q2 25 | 29.1% | — | ||
| Q1 25 | 25.3% | — | ||
| Q4 24 | 26.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.8% | — | ||
| Q2 24 | 27.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.0% | — |
| Q4 25 | 7.0% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 40.4% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 43.0% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 44.1% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 25.8% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 38.4% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 37.0% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 32.2% |
| Q4 25 | 2.1% | 24.2% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 33.5% | ||
| Q1 25 | -2.0% | 34.8% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 21.2% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 30.1% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 25.4% |
| Q4 25 | $0.12 | — | ||
| Q3 25 | $0.41 | — | ||
| Q2 25 | $0.10 | — | ||
| Q1 25 | $-0.10 | — | ||
| Q4 24 | $0.17 | — | ||
| Q3 24 | $0.20 | — | ||
| Q2 24 | $0.20 | — | ||
| Q1 24 | $0.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.0M | $220.0M |
| 総負債低いほど良い | $178.0M | — |
| 株主資本純資産 | $235.1M | $1.1B |
| 総資産 | $578.8M | $7.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.0M | $220.0M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $484.2M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $484.8M | ||
| Q1 25 | $18.5M | $793.0M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $432.2M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $530.9M | ||
| Q2 24 | $17.2M | $400.1M | ||
| Q1 24 | $16.9M | $546.4M |
| Q4 25 | $178.0M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | — | ||
| Q2 25 | $189.4M | — | ||
| Q1 25 | $171.9M | — | ||
| Q4 24 | $169.6M | — | ||
| Q3 24 | $189.7M | — | ||
| Q2 24 | $199.7M | — | ||
| Q1 24 | $198.4M | — |
| Q4 25 | $235.1M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $227.4M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $215.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $198.7M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $198.6M | $992.0M | ||
| Q3 24 | $205.2M | $979.7M | ||
| Q2 24 | $193.2M | $955.4M | ||
| Q1 24 | $187.1M | $935.6M |
| Q4 25 | $578.8M | $7.0B | ||
| Q3 25 | $596.3M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $571.0M | $7.0B | ||
| Q1 25 | $526.8M | $7.1B | ||
| Q4 24 | $523.0M | $6.8B | ||
| Q3 24 | $551.7M | $6.7B | ||
| Q2 24 | $548.1M | $6.6B | ||
| Q1 24 | $542.1M | $6.9B |
| Q4 25 | 0.76× | — | ||
| Q3 25 | 0.89× | — | ||
| Q2 25 | 0.88× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 0.85× | — | ||
| Q3 24 | 0.92× | — | ||
| Q2 24 | 1.03× | — | ||
| Q1 24 | 1.06× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.1M | $168.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $26.0M | $161.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.3% | 170.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 7.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.55× | 7.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $8.3M | $288.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.1M | $168.2M | ||
| Q3 25 | $4.5M | $33.3M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $8.4M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $93.2M | ||
| Q4 24 | $25.7M | $149.0M | ||
| Q3 24 | $19.4M | $51.3M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $604.0K | $71.2M |
| Q4 25 | $26.0M | $161.1M | ||
| Q3 25 | $-4.1M | $30.8M | ||
| Q2 25 | $-14.7M | $5.2M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $91.6M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $143.2M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $49.8M | ||
| Q2 24 | $-284.0K | $2.7M | ||
| Q1 24 | $-4.2M | $69.1M |
| Q4 25 | 14.3% | 170.9% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 32.9% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 67.4% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 160.0% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 56.5% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 57.5% |
| Q4 25 | 3.4% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 1.7% |
| Q4 25 | 8.55× | 7.37× | ||
| Q3 25 | 0.34× | 1.12× | ||
| Q2 25 | -3.07× | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 1.97× | ||
| Q4 24 | 4.96× | 7.84× | ||
| Q3 24 | 3.02× | 1.93× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.61× | 2.33× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
