vs
Mistras Group, Inc.（MG）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $181.5M、Mistras Group, Inc.の約1.9倍）。Mistras Group, Inc.の純利益率が高く（2.1% vs -18.2%、差は20.3%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 5.1%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $26.0M）
ミストラスグループは、資産の完全性・保護に関するソリューションをグローバルで提供する企業で、非破壊検査、リアルタイムモニタリング、エンジニアリングコンサルティングなどのサービスを展開しています。主な顧客は石油ガス、航空宇宙、発電、製造業で、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に広がっています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
MG vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.9倍大きい
$181.5M
売上成長率が高い
RBRK
+43.2%の差
5.1%
純利益率が高い
MG
純利益率が20.3%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $54.7M多い
$26.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $181.5M | $350.2M |
| 純利益 | $3.8M | $-63.8M |
| 粗利率 | 28.4% | 80.5% |
| 営業利益率 | 7.0% | -21.6% |
| 純利益率 | 2.1% | -18.2% |
| 売上前年比 | 5.1% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -27.4% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MGRBRK
| Q4 25 | $181.5M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $195.5M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $185.4M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $161.6M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $172.7M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $182.7M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $189.8M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $184.4M | — |
純利益MGRBRK
| Q4 25 | $3.8M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $13.1M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $-3.2M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $6.4M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $995.0K | — |
粗利率MGRBRK
| Q4 25 | 28.4% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 29.8% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 26.5% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 25.0% | — |
営業利益率MGRBRK
| Q4 25 | 7.0% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 10.4% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 4.5% | -33.4% | ||
| Q1 25 | -0.6% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 6.1% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 6.5% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 6.3% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 3.0% | — |
純利益率MGRBRK
| Q4 25 | 2.1% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 6.7% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 1.6% | -36.7% | ||
| Q1 25 | -2.0% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 3.0% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 3.5% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 3.4% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 0.5% | — |
EPS（希薄化後）MGRBRK
| Q4 25 | $0.12 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.41 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.0M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $178.0M | — |
| 株主資本純資産 | $235.1M | $-524.4M |
| 総資産 | $578.8M | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MGRBRK
| Q4 25 | $28.0M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $18.5M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $17.2M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $16.9M | — |
総負債MGRBRK
| Q4 25 | $178.0M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | — | ||
| Q2 25 | $189.4M | — | ||
| Q1 25 | $171.9M | — | ||
| Q4 24 | $169.6M | — | ||
| Q3 24 | $189.7M | — | ||
| Q2 24 | $199.7M | — | ||
| Q1 24 | $198.4M | — |
株主資本MGRBRK
| Q4 25 | $235.1M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $227.4M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $215.8M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $198.7M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $198.6M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $205.2M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $193.2M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $187.1M | — |
総資産MGRBRK
| Q4 25 | $578.8M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $596.3M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $571.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $526.8M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $523.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $551.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $548.1M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $542.1M | — |
負債/資本比率MGRBRK
| Q4 25 | 0.76× | — | ||
| Q3 25 | 0.89× | — | ||
| Q2 25 | 0.88× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 0.85× | — | ||
| Q3 24 | 0.92× | — | ||
| Q2 24 | 1.03× | — | ||
| Q1 24 | 1.06× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.1M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $26.0M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.3% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $8.3M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMGRBRK
| Q4 25 | $32.1M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $4.5M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $25.7M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $19.4M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $604.0K | — |
フリーキャッシュフローMGRBRK
| Q4 25 | $26.0M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $-4.1M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $-14.7M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $-284.0K | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $-4.2M | — |
FCFマージンMGRBRK
| Q4 25 | 14.3% | 23.1% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 19.8% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -14.5% | ||
| Q2 24 | -0.1% | -18.7% | ||
| Q1 24 | -2.3% | — |
設備投資強度MGRBRK
| Q4 25 | 3.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
キャッシュ転換率MGRBRK
| Q4 25 | 8.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.34× | — | ||
| Q2 25 | -3.07× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 4.96× | — | ||
| Q3 24 | 3.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.71× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MG
セグメントデータなし
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
