vs
Mistras Group, Inc.（MG）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $181.5M、Mistras Group, Inc.の約1.2倍）。Mistras Group, Inc.の純利益率が高く（2.1% vs 1.4%、差は0.6%）。Mistras Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（5.1% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $26.0M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -0.8%）
ミストラスグループは、資産の完全性・保護に関するソリューションをグローバルで提供する企業で、非破壊検査、リアルタイムモニタリング、エンジニアリングコンサルティングなどのサービスを展開しています。主な顧客は石油ガス、航空宇宙、発電、製造業で、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に広がっています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
MG vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $181.5M | $217.4M |
| 純利益 | $3.8M | $3.1M |
| 粗利率 | 28.4% | 68.9% |
| 営業利益率 | 7.0% | 1.0% |
| 純利益率 | 2.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 5.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -27.4% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $181.5M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $195.5M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $185.4M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $161.6M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $172.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $182.7M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $189.8M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $184.4M | $205.1M |
| Q4 25 | $3.8M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $13.1M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-3.2M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $6.4M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $995.0K | $1.4M |
| Q4 25 | 28.4% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 29.8% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 26.5% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 25.0% | 70.3% |
| Q4 25 | 7.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -0.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 4.7% |
| Q4 25 | 2.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -2.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.41 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $178.0M | — |
| 株主資本純資産 | $235.1M | $154.7M |
| 総資産 | $578.8M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $18.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $17.2M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $16.9M | $411.7M |
| Q4 25 | $178.0M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | — | ||
| Q2 25 | $189.4M | — | ||
| Q1 25 | $171.9M | — | ||
| Q4 24 | $169.6M | — | ||
| Q3 24 | $189.7M | — | ||
| Q2 24 | $199.7M | — | ||
| Q1 24 | $198.4M | — |
| Q4 25 | $235.1M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $227.4M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $215.8M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $198.7M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $198.6M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $205.2M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $193.2M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $187.1M | $-86.4M |
| Q4 25 | $578.8M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $596.3M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $571.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $526.8M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $523.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $551.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $548.1M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $542.1M | $1.5B |
| Q4 25 | 0.76× | — | ||
| Q3 25 | 0.89× | — | ||
| Q2 25 | 0.88× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 0.85× | — | ||
| Q3 24 | 0.92× | — | ||
| Q2 24 | 1.03× | — | ||
| Q1 24 | 1.06× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.1M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $26.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.3% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.55× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $8.3M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.1M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $4.5M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $25.7M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $19.4M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $604.0K | $31.1M |
| Q4 25 | $26.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-4.1M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-14.7M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-284.0K | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-4.2M | $30.4M |
| Q4 25 | 14.3% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 14.8% |
| Q4 25 | 3.4% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 0.3% |
| Q4 25 | 8.55× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.34× | 3.97× | ||
| Q2 25 | -3.07× | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | 4.96× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 3.02× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.61× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MG
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
