vs
Mistras Group, Inc.（MG）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $181.5M、Mistras Group, Inc.の約1.8倍）。Revolve Group, Inc.の純利益率が高く（5.7% vs 2.1%、差は3.6%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 5.1%）。Mistras Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.0M vs $-13.3M）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs -0.8%）
ミストラスグループは、資産の完全性・保護に関するソリューションをグローバルで提供する企業で、非破壊検査、リアルタイムモニタリング、エンジニアリングコンサルティングなどのサービスを展開しています。主な顧客は石油ガス、航空宇宙、発電、製造業で、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に広がっています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
MG vs RVLV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $181.5M | $324.4M |
| 純利益 | $3.8M | $18.6M |
| 粗利率 | 28.4% | 53.3% |
| 営業利益率 | 7.0% | 6.3% |
| 純利益率 | 2.1% | 5.7% |
| 売上前年比 | 5.1% | 10.4% |
| 純利益前年比 | -27.4% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $181.5M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $195.5M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $185.4M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $161.6M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $172.7M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $182.7M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $189.8M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $184.4M | $270.6M |
| Q4 25 | $3.8M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $13.1M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $-3.2M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $6.4M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $995.0K | $10.9M |
| Q4 25 | 28.4% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 29.8% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 26.5% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 25.0% | 52.3% |
| Q4 25 | 7.0% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 5.8% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 3.4% |
| Q4 25 | 2.1% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 3.3% | ||
| Q1 25 | -2.0% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 4.0% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.41 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.0M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $178.0M | — |
| 株主資本純資産 | $235.1M | $512.5M |
| 総資産 | $578.8M | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.0M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $18.5M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $17.2M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $16.9M | $273.4M |
| Q4 25 | $178.0M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | — | ||
| Q2 25 | $189.4M | — | ||
| Q1 25 | $171.9M | — | ||
| Q4 24 | $169.6M | — | ||
| Q3 24 | $189.7M | — | ||
| Q2 24 | $199.7M | — | ||
| Q1 24 | $198.4M | — |
| Q4 25 | $235.1M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $227.4M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $215.8M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $198.7M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $198.6M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $205.2M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $193.2M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $187.1M | $389.9M |
| Q4 25 | $578.8M | $765.0M | ||
| Q3 25 | $596.3M | $751.3M | ||
| Q2 25 | $571.0M | $722.9M | ||
| Q1 25 | $526.8M | $713.9M | ||
| Q4 24 | $523.0M | $665.5M | ||
| Q3 24 | $551.7M | $670.9M | ||
| Q2 24 | $548.1M | $657.8M | ||
| Q1 24 | $542.1M | $650.0M |
| Q4 25 | 0.76× | — | ||
| Q3 25 | 0.89× | — | ||
| Q2 25 | 0.88× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 0.85× | — | ||
| Q3 24 | 0.92× | — | ||
| Q2 24 | 1.03× | — | ||
| Q1 24 | 1.06× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.1M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $26.0M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.3% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.55× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $8.3M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.1M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $4.5M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $25.7M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $19.4M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $604.0K | $38.4M |
| Q4 25 | $26.0M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $-4.1M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $-14.7M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $-284.0K | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $-4.2M | $36.7M |
| Q4 25 | 14.3% | -4.1% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 2.5% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 2.8% | ||
| Q2 24 | -0.1% | -9.1% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 13.5% |
| Q4 25 | 3.4% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 0.6% |
| Q4 25 | 8.55× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 0.34× | 0.56× | ||
| Q2 25 | -3.07× | 1.24× | ||
| Q1 25 | — | 3.82× | ||
| Q4 24 | 4.96× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 3.02× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.71× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 0.61× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MG
セグメントデータなし
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
