vs
Mistras Group, Inc.（MG）とShoals Technologies Group, Inc.（SHLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mistras Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$181.5M vs $148.3M、Shoals Technologies Group, Inc.の約1.2倍）。Shoals Technologies Group, Inc.の純利益率が高く（5.5% vs 2.1%、差は3.4%）。Shoals Technologies Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（38.6% vs 5.1%）。Mistras Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.0M vs $-11.3M）。過去8四半期でShoals Technologies Group, Inc.の売上複合成長率が高い（27.8% vs -0.8%）
ミストラスグループは、資産の完全性・保護に関するソリューションをグローバルで提供する企業で、非破壊検査、リアルタイムモニタリング、エンジニアリングコンサルティングなどのサービスを展開しています。主な顧客は石油ガス、航空宇宙、発電、製造業で、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に広がっています。
ショールズテクノロジーグループは、再生可能エネルギー・電動モビリティ分野の電気バランスシステムソリューションプロバイダーです。太陽光発電、蓄電システム、EV充電インフラ向け接続部品を提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客にサービスを展開しています。
MG vs SHLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $181.5M | $148.3M |
| 純利益 | $3.8M | $8.1M |
| 粗利率 | 28.4% | 31.6% |
| 営業利益率 | 7.0% | 11.7% |
| 純利益率 | 2.1% | 5.5% |
| 売上前年比 | 5.1% | 38.6% |
| 純利益前年比 | -27.4% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $181.5M | $148.3M | ||
| Q3 25 | $195.5M | $135.8M | ||
| Q2 25 | $185.4M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $161.6M | $80.4M | ||
| Q4 24 | $172.7M | $107.0M | ||
| Q3 24 | $182.7M | $102.2M | ||
| Q2 24 | $189.8M | $99.2M | ||
| Q1 24 | $184.4M | $90.8M |
| Q4 25 | $3.8M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $13.1M | $11.9M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $13.9M | ||
| Q1 25 | $-3.2M | $-282.0K | ||
| Q4 24 | $5.2M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $6.4M | $-267.0K | ||
| Q2 24 | $6.4M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $995.0K | $4.8M |
| Q4 25 | 28.4% | 31.6% | ||
| Q3 25 | 29.8% | 37.0% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 37.2% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 26.5% | 37.6% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 24.8% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 40.3% | ||
| Q1 24 | 25.0% | 40.2% |
| Q4 25 | 7.0% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 14.4% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 12.8% |
| Q4 25 | 2.1% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 12.5% | ||
| Q1 25 | -2.0% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 3.5% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 5.3% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.41 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.07 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.0M | $7.3M |
| 総負債低いほど良い | $178.0M | — |
| 株主資本純資産 | $235.1M | $600.0M |
| 総資産 | $578.8M | $904.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.0M | $7.3M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $8.6M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $18.5M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $11.1M | ||
| Q2 24 | $17.2M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $16.9M | $15.2M |
| Q4 25 | $178.0M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | — | ||
| Q2 25 | $189.4M | — | ||
| Q1 25 | $171.9M | $141.8M | ||
| Q4 24 | $169.6M | $141.8M | ||
| Q3 24 | $189.7M | $141.8M | ||
| Q2 24 | $199.7M | $146.8M | ||
| Q1 24 | $198.4M | $168.8M |
| Q4 25 | $235.1M | $600.0M | ||
| Q3 25 | $227.4M | $589.6M | ||
| Q2 25 | $215.8M | $575.4M | ||
| Q1 25 | $198.7M | $558.9M | ||
| Q4 24 | $198.6M | $556.8M | ||
| Q3 24 | $205.2M | $545.2M | ||
| Q2 24 | $193.2M | $544.6M | ||
| Q1 24 | $187.1M | $554.0M |
| Q4 25 | $578.8M | $904.1M | ||
| Q3 25 | $596.3M | $851.8M | ||
| Q2 25 | $571.0M | $795.0M | ||
| Q1 25 | $526.8M | $788.4M | ||
| Q4 24 | $523.0M | $793.1M | ||
| Q3 24 | $551.7M | $801.3M | ||
| Q2 24 | $548.1M | $788.4M | ||
| Q1 24 | $542.1M | $825.3M |
| Q4 25 | 0.76× | — | ||
| Q3 25 | 0.89× | — | ||
| Q2 25 | 0.88× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | 0.25× | ||
| Q4 24 | 0.85× | 0.25× | ||
| Q3 24 | 0.92× | 0.26× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 0.27× | ||
| Q1 24 | 1.06× | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.1M | $-4.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $26.0M | $-11.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.3% | -7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.55× | -0.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $8.3M | $-16.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.1M | $-4.1M | ||
| Q3 25 | $4.5M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $-13.8M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $15.6M | ||
| Q4 24 | $25.7M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $19.4M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $604.0K | $12.9M |
| Q4 25 | $26.0M | $-11.3M | ||
| Q3 25 | $-4.1M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $-14.7M | $-26.0M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $12.3M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $13.3M | ||
| Q2 24 | $-284.0K | $35.8M | ||
| Q1 24 | $-4.2M | $10.4M |
| Q4 25 | 14.3% | -7.6% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 6.6% | ||
| Q2 25 | -7.9% | -23.5% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 11.6% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 13.0% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 36.1% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 11.4% |
| Q4 25 | 3.4% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 2.7% |
| Q4 25 | 8.55× | -0.50× | ||
| Q3 25 | 0.34× | 1.63× | ||
| Q2 25 | -3.07× | -1.00× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 4.96× | 1.79× | ||
| Q3 24 | 3.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.71× | 3.21× | ||
| Q1 24 | 0.61× | 2.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MG
セグメントデータなし
SHLS
| System Solutions | $122.0M | 82% |
| Components | $26.3M | 18% |
