vs
MARKEL GROUP INC.（MKL）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MARKEL GROUP INC.の直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $2.1B、ロックウェル・オートメーションの約1.7倍）。MARKEL GROUP INC.の純利益率が高く（16.1% vs 14.5%、差は1.6%）。ロックウェル・オートメーションの前年同期比売上増加率が高い（11.9% vs -6.9%）。MARKEL GROUP INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$599.1M vs $170.0M）。過去8四半期でロックウェル・オートメーションの売上複合成長率が高い（-0.5% vs -10.5%）
マーケルグループ・インクはアメリカ合衆国バージニア州リッチモンドに本社を置く企業グループで、1930年に保険会社として設立されました。現在は保険事業を軸に投資事業など多角的に事業を展開し、世界の関連業界で高い評価を得ています。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
MKL vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $2.1B |
| 純利益 | $576.8M | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | 22.2% | 20.7% |
| 純利益率 | 16.1% | 14.5% |
| 売上前年比 | -6.9% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 5.0% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $48.22 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $2.1B |
| Q4 25 | $576.8M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $751.3M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $657.1M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $121.7M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $549.2M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $905.0M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $267.7M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $266.2M |
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 37.9% | ||
| Q2 24 | — | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
| Q4 25 | 22.2% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 24.1% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 8.3% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 15.5% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 29.7% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 11.1% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 29.9% | 14.6% |
| Q4 25 | 16.1% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 23.0% | 12.5% |
| Q4 25 | $48.22 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $59.25 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $49.67 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $12.08 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $39.02 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $66.25 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $18.62 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $75.43 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0B | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | — |
| 株主資本純資産 | $18.6B | $3.7B |
| 総資産 | $68.9B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.23× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.0B | $444.0M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $468.0M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $495.0M | ||
| Q1 25 | $4.2B | $456.0M | ||
| Q4 24 | $3.7B | $477.0M | ||
| Q3 24 | $3.9B | $471.3M | ||
| Q2 24 | $3.5B | $407.0M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $470.5M |
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $4.4B | — | ||
| Q1 25 | $4.4B | — | ||
| Q4 24 | $4.3B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
| Q4 25 | $18.6B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $18.0B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $17.3B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $17.0B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $15.7B | $3.5B |
| Q4 25 | $68.9B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $67.4B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $66.8B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $64.6B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $61.9B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $62.3B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $59.7B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $11.4B |
| Q4 25 | 0.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.24× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.25× | — | ||
| Q1 25 | 0.26× | — | ||
| Q4 24 | 0.26× | — | ||
| Q3 24 | 0.26× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.28× | — | ||
| Q1 24 | 0.25× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $662.2M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $599.1M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.15× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $662.2M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $454.0M | ||
| Q2 25 | $504.4M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $376.2M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $493.9M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $890.8M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $578.6M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $630.7M | $119.8M |
| Q4 25 | $599.1M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $453.8M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $335.5M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $838.9M | — | ||
| Q2 24 | $521.4M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $558.7M | $68.6M |
| Q4 25 | 16.7% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 29.6% | — | ||
| Q2 25 | 9.9% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 9.9% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 18.2% | — | ||
| Q2 24 | 14.1% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 3.2% |
| Q4 25 | 1.8% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 1.1% | — | ||
| Q2 24 | 1.5% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 2.4% |
| Q4 25 | 1.15× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 0.77× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 3.09× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 0.90× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 0.98× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 2.16× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MKL
| Industrial | $1.6B | 45% |
| Consumer And Other | $958.3M | 27% |
| Financial | $737.0M | 21% |
| Other | $198.8M | 6% |
| Corporate Operations | $52.0M | 1% |
| Revenue From Contract With Customer | $10.5M | 0% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
