vs
MUELLER INDUSTRIES INC（MLI）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オン・セミコンダクターの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.6倍）。オン・セミコンダクターの純利益率が高く（16.4% vs 16.0%、差は0.5%）。MUELLER INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs -10.0%）。オン・セミコンダクターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$372.4M vs $121.4M）。過去8四半期でMUELLER INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（6.4% vs -12.3%）
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
MLI vs ON — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.4M | $1.6B |
| 純利益 | $153.7M | $255.0M |
| 粗利率 | — | 37.9% |
| 営業利益率 | 17.9% | 17.0% |
| 純利益率 | 16.0% | 16.4% |
| 売上前年比 | 4.2% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 11.7% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $962.4M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $923.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $997.8M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $997.7M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $849.7M | $1.9B |
| Q4 25 | $153.7M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $245.9M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $157.4M | — | ||
| Q4 24 | $137.7M | $379.9M | ||
| Q3 24 | $168.7M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $160.2M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $453.0M |
| Q4 25 | — | 37.9% | ||
| Q3 25 | — | 37.6% | ||
| Q2 25 | — | 20.3% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 45.2% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 45.4% | ||
| Q2 24 | 27.3% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 45.8% |
| Q4 25 | 17.9% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 26.7% | -39.7% | ||
| Q1 25 | 20.6% | — | ||
| Q4 24 | 18.4% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 21.6% | 28.2% |
| Q4 25 | 16.0% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 21.6% | -33.6% | ||
| Q1 25 | 15.7% | — | ||
| Q4 24 | 14.9% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 24.3% |
| Q4 25 | $1.37 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $1.39 | — | ||
| Q4 24 | $1.21 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | — | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $7.9B |
| 総資産 | $3.7B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $873.6M | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $969.6M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $825.7M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.6B |
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | — | $3.4B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | — | $3.4B | ||
| Q1 24 | — | $3.4B |
| Q4 25 | $3.2B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $2.8B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $8.1B |
| Q4 25 | $3.7B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $3.2B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $13.5B |
| Q4 25 | — | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.41× | ||
| Q1 24 | — | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.2M | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.4M | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $686.6M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.2M | $418.7M | ||
| Q3 25 | $310.1M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $190.6M | $602.3M | ||
| Q1 25 | $113.6M | — | ||
| Q4 24 | $140.1M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $100.8M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $173.6M | $498.7M |
| Q4 25 | $121.4M | $372.4M | ||
| Q3 25 | $291.8M | $106.1M | ||
| Q2 25 | $176.5M | $454.7M | ||
| Q1 25 | $97.0M | — | ||
| Q4 24 | $111.2M | $434.8M | ||
| Q3 24 | $205.7M | $293.6M | ||
| Q2 24 | $91.6M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $157.2M | $276.3M |
| Q4 25 | 12.6% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 27.1% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 31.5% | ||
| Q1 25 | 9.7% | — | ||
| Q4 24 | 12.0% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 20.6% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 18.5% | 14.8% |
| Q4 25 | 2.1% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 11.9% |
| Q4 25 | 0.92× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.49× | 1.08× | ||
| Q2 25 | 0.78× | — | ||
| Q1 25 | 0.72× | — | ||
| Q4 24 | 1.02× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
