vs
MUELLER INDUSTRIES INC（MLI）とRegions Financial Corporation（RF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regions Financial Corporationの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.3倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（41.7% vs 16.0%、差は25.7%）。MUELLER INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs 4.1%）。過去8四半期でMUELLER INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（6.4% vs 4.0%）
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
MLI vs RF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.4M | $1.3B |
| 純利益 | $153.7M | $534.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 55.3% |
| 純利益率 | 16.0% | 41.7% |
| 売上前年比 | 4.2% | 4.1% |
| 純利益前年比 | 11.7% | 0.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $962.4M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $923.5M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $997.8M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $997.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $849.7M | $1.2B |
| Q4 25 | $153.7M | $534.0M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $569.0M | ||
| Q2 25 | $245.9M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $157.4M | $490.0M | ||
| Q4 24 | $137.7M | $534.0M | ||
| Q3 24 | $168.7M | $490.0M | ||
| Q2 24 | $160.2M | $501.0M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $368.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
| Q4 25 | 17.9% | 55.3% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 56.3% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 56.1% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 53.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 49.9% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 21.6% | 39.2% |
| Q4 25 | 16.0% | 41.7% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 44.7% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 41.0% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 42.2% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 31.1% |
| Q4 25 | $1.37 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $0.55 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.52 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.1B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $19.0B |
| 総資産 | $3.7B | $158.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.22× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $873.6M | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $969.6M | — | ||
| Q2 24 | $825.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | — | $4.1B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.3B | ||
| Q1 25 | — | $6.0B | ||
| Q4 24 | — | $6.0B | ||
| Q3 24 | — | $6.0B | ||
| Q2 24 | — | $5.1B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
| Q4 25 | $3.2B | $19.0B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $19.0B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $18.7B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $18.5B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $17.9B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $18.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $17.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $17.0B |
| Q4 25 | $3.7B | $158.8B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $159.9B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $159.2B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $159.8B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $157.3B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $157.4B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $154.1B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $154.9B |
| Q4 25 | — | 0.22× | ||
| Q3 25 | — | 0.25× | ||
| Q2 25 | — | 0.28× | ||
| Q1 25 | — | 0.32× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.32× | ||
| Q2 24 | — | 0.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.2M | $-319.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | -0.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $686.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.2M | $-319.0M | ||
| Q3 25 | $310.1M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $190.6M | $573.0M | ||
| Q1 25 | $113.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $140.1M | $-220.0M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $100.8M | $161.0M | ||
| Q1 24 | $173.6M | $396.0M |
| Q4 25 | $121.4M | — | ||
| Q3 25 | $291.8M | — | ||
| Q2 25 | $176.5M | — | ||
| Q1 25 | $97.0M | — | ||
| Q4 24 | $111.2M | — | ||
| Q3 24 | $205.7M | — | ||
| Q2 24 | $91.6M | — | ||
| Q1 24 | $157.2M | — |
| Q4 25 | 12.6% | — | ||
| Q3 25 | 27.1% | — | ||
| Q2 25 | 15.5% | — | ||
| Q1 25 | 9.7% | — | ||
| Q4 24 | 12.0% | — | ||
| Q3 24 | 20.6% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | — | ||
| Q1 24 | 18.5% | — |
| Q4 25 | 2.1% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.6% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
| Q4 25 | 0.92× | -0.60× | ||
| Q3 25 | 1.49× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 0.78× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 2.18× | ||
| Q4 24 | 1.02× | -0.41× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 2.57× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 1.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
RF
| Consumer Bank | $747.0M | 58% |
| Corporate Bank | $487.0M | 38% |
| Wealth Management | $47.0M | 4% |
