vs
MUELLER INDUSTRIES INC（MLI）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.2倍）。MUELLER INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.0% vs 8.9%、差は7.0%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 4.2%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 6.4%）
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
MLI vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.2倍大きい
$962.4M
売上成長率が高い
RUN
+119.3%の差
4.2%
純利益率が高い
MLI
純利益率が7.0%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
6.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.4M | $1.2B |
| 純利益 | $153.7M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 8.4% |
| 純利益率 | 16.0% | 8.9% |
| 売上前年比 | 4.2% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 11.7% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MLIRUN
| Q4 25 | $962.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $923.5M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $997.8M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $997.7M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $849.7M | $458.2M |
純利益MLIRUN
| Q4 25 | $153.7M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $245.9M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $157.4M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $137.7M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $168.7M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $160.2M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $-87.8M |
粗利率MLIRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
営業利益率MLIRUN
| Q4 25 | 17.9% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 26.7% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 20.6% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 18.4% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 21.0% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 21.6% | -40.0% |
純利益率MLIRUN
| Q4 25 | 16.0% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 14.9% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 16.9% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 16.3% | -19.2% |
EPS（希薄化後）MLIRUN
| Q4 25 | $1.37 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $3.1B |
| 総資産 | $3.7B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MLIRUN
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $873.6M | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $969.6M | — | ||
| Q2 24 | $825.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
総負債MLIRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本MLIRUN
| Q4 25 | $3.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $5.2B |
総資産MLIRUN
| Q4 25 | $3.7B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $20.8B |
負債/資本比率MLIRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.2M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $686.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMLIRUN
| Q4 25 | $141.2M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $310.1M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $190.6M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $113.6M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $140.1M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $100.8M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $173.6M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローMLIRUN
| Q4 25 | $121.4M | — | ||
| Q3 25 | $291.8M | — | ||
| Q2 25 | $176.5M | — | ||
| Q1 25 | $97.0M | — | ||
| Q4 24 | $111.2M | — | ||
| Q3 24 | $205.7M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $91.6M | — | ||
| Q1 24 | $157.2M | — |
FCFマージンMLIRUN
| Q4 25 | 12.6% | — | ||
| Q3 25 | 27.1% | — | ||
| Q2 25 | 15.5% | — | ||
| Q1 25 | 9.7% | — | ||
| Q4 24 | 12.0% | — | ||
| Q3 24 | 20.6% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 9.2% | — | ||
| Q1 24 | 18.5% | — |
設備投資強度MLIRUN
| Q4 25 | 2.1% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
キャッシュ転換率MLIRUN
| Q4 25 | 0.92× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.49× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 0.78× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 0.72× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 1.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.25× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
