vs
MUELLER INDUSTRIES INC（MLI）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MUELLER INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$962.4M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約2.0倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 16.0%、差は3.7%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 4.2%）。過去8四半期でMUELLER INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（6.4% vs -2.9%）
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
MLI vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.4M | $492.9M |
| 純利益 | $153.7M | $96.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 26.6% |
| 純利益率 | 16.0% | 19.7% |
| 売上前年比 | 4.2% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 11.7% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $962.4M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $488.9M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $444.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $418.2M | ||
| Q4 24 | $923.5M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $997.8M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $997.7M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $849.7M | $523.1M |
| Q4 25 | $153.7M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $245.9M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $157.4M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $137.7M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $168.7M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $160.2M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $154.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
| Q4 25 | 17.9% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 21.6% | 30.8% |
| Q4 25 | 16.0% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 29.5% |
| Q4 25 | $1.37 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $6.8B |
| 総資産 | $3.7B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $499.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $301.1M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $259.9M | ||
| Q1 25 | $873.6M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $377.8M | ||
| Q3 24 | $969.6M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $825.7M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $327.4M |
| Q4 25 | $3.2B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $6.3B |
| Q4 25 | $3.7B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $66.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.2M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $686.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.2M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $310.1M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $190.6M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $113.6M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $140.1M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $100.8M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $173.6M | $55.9M |
| Q4 25 | $121.4M | — | ||
| Q3 25 | $291.8M | — | ||
| Q2 25 | $176.5M | — | ||
| Q1 25 | $97.0M | — | ||
| Q4 24 | $111.2M | — | ||
| Q3 24 | $205.7M | — | ||
| Q2 24 | $91.6M | — | ||
| Q1 24 | $157.2M | — |
| Q4 25 | 12.6% | — | ||
| Q3 25 | 27.1% | — | ||
| Q2 25 | 15.5% | — | ||
| Q1 25 | 9.7% | — | ||
| Q4 24 | 12.0% | — | ||
| Q3 24 | 20.6% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | — | ||
| Q1 24 | 18.5% | — |
| Q4 25 | 2.1% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.6% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
| Q4 25 | 0.92× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 1.49× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 0.78× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
