vs
MONRO, INC.（MNRO）とMSA Safety Inc（MSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSA Safety Incの直近四半期売上が大きい（$510.9M vs $293.4M、MONRO, INC.の約1.7倍）。MSA Safety Incの純利益率が高く（17.0% vs 3.8%、差は13.2%）。MSA Safety Incの前年同期比売上増加率が高い（2.2% vs -4.0%）。MSA Safety Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.0M vs $9.1M）。過去8四半期でMSA Safety Incの売上複合成長率が高い（11.2% vs -2.7%）
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
MSAセーフティ（別名マイン・セーフティ・アプライアンシズ）は米国の安全機器メーカー兼サプライヤーで、建設、軍事、消防、化学、石油・ガス生産など危険を伴う業界向けに製品を供給し、本社はピッツバーグ郊外のクランベリーに所在しています。
MNRO vs MSA — 直接比較
売上が大きい
MSA
1.7倍大きい
$293.4M
売上成長率が高い
MSA
+6.3%の差
-4.0%
純利益率が高い
MSA
純利益率が13.2%高い
3.8%
フリーキャッシュフローが多い
MSA
FCF $96.9M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
MSA
2年複合成長率
-2.7%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $293.4M | $510.9M |
| 純利益 | $11.1M | $86.9M |
| 粗利率 | 34.9% | 46.9% |
| 営業利益率 | 6.3% | 22.3% |
| 純利益率 | 3.8% | 17.0% |
| 売上前年比 | -4.0% | 2.2% |
| 純利益前年比 | 143.1% | -1.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $2.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNROMSA
| Q4 25 | $293.4M | $510.9M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $468.4M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $474.1M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $421.3M | ||
| Q4 24 | $305.8M | $499.7M | ||
| Q3 24 | $301.4M | $432.7M | ||
| Q2 24 | $293.2M | $462.5M | ||
| Q1 24 | $310.1M | $413.3M |
純利益MNROMSA
| Q4 25 | $11.1M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $5.7M | $69.6M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $-21.3M | $59.6M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $87.9M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $66.6M | ||
| Q2 24 | $5.9M | $72.2M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $58.1M |
粗利率MNROMSA
| Q4 25 | 34.9% | 46.9% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 46.5% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 46.6% | ||
| Q1 25 | 33.0% | 45.9% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 46.9% | ||
| Q3 24 | 35.3% | 47.9% | ||
| Q2 24 | 37.2% | 48.2% | ||
| Q1 24 | 35.5% | 47.3% |
営業利益率MNROMSA
| Q4 25 | 6.3% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 20.1% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 18.1% | ||
| Q1 25 | -8.1% | 18.5% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 19.4% |
純利益率MNROMSA
| Q4 25 | 3.8% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 14.9% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -7.2% | 14.1% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 17.6% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 14.1% |
EPS（希薄化後）MNROMSA
| Q4 25 | $0.35 | $2.22 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $1.77 | ||
| Q2 25 | $-0.28 | $1.59 | ||
| Q1 25 | $-0.74 | $1.51 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $2.22 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $1.69 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $1.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.9M | $165.1M |
| 総負債低いほど良い | $45.0M | $580.9M |
| 株主資本純資産 | $604.9M | $1.4B |
| 総資産 | $1.6B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNROMSA
| Q4 25 | $4.9M | $165.1M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $170.0M | ||
| Q2 25 | $7.8M | $147.0M | ||
| Q1 25 | $20.8M | $170.6M | ||
| Q4 24 | $10.2M | $164.6M | ||
| Q3 24 | $20.9M | $154.4M | ||
| Q2 24 | $18.7M | $146.8M | ||
| Q1 24 | $6.6M | $148.3M |
総負債MNROMSA
| Q4 25 | $45.0M | $580.9M | ||
| Q3 25 | $60.0M | $628.6M | ||
| Q2 25 | $71.5M | $679.3M | ||
| Q1 25 | $61.3M | $502.1M | ||
| Q4 24 | $59.3M | $508.0M | ||
| Q3 24 | $62.0M | $554.7M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $588.2M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $596.2M |
株主資本MNROMSA
| Q4 25 | $604.9M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $601.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $604.9M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $620.8M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $648.9M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $651.9M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $654.4M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $656.8M | $994.8M |
総資産MNROMSA
| Q4 25 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.2B |
負債/資本比率MNROMSA
| Q4 25 | 0.07× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.10× | 0.48× | ||
| Q2 25 | 0.12× | 0.54× | ||
| Q1 25 | 0.10× | 0.42× | ||
| Q4 24 | 0.09× | 0.44× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 0.51× | ||
| Q2 24 | 0.17× | 0.57× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.8M | $122.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.1M | $106.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.1% | 20.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | 1.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $49.6M | $295.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNROMSA
| Q4 25 | $17.8M | $122.4M | ||
| Q3 25 | $32.3M | $112.5M | ||
| Q2 25 | $-1.9M | $67.2M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $61.8M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $62.6M | $84.3M | ||
| Q2 24 | $25.6M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $50.9M |
フリーキャッシュフローMNROMSA
| Q4 25 | $9.1M | $106.0M | ||
| Q3 25 | $26.6M | $100.5M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $37.9M | ||
| Q1 25 | $23.2M | $51.0M | ||
| Q4 24 | $7.9M | $93.5M | ||
| Q3 24 | $57.6M | $70.1M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $-11.9M | $39.7M |
FCFマージンMNROMSA
| Q4 25 | 3.1% | 20.8% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 21.4% | ||
| Q2 25 | -3.1% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -3.8% | 9.6% |
設備投資強度MNROMSA
| Q4 25 | 3.0% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 2.7% |
キャッシュ転換率MNROMSA
| Q4 25 | 1.60× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 5.71× | 1.62× | ||
| Q2 25 | — | 1.07× | ||
| Q1 25 | — | 1.04× | ||
| Q4 24 | 3.23× | 1.23× | ||
| Q3 24 | 11.08× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 4.37× | 0.74× | ||
| Q1 24 | -1.42× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
MSA
| Americas Segment | $335.2M | 66% |
| International Segment | $175.7M | 34% |
