vs
MONRO, INC.（MNRO）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MONRO, INC.の直近四半期売上が大きい（$293.4M vs $289.7M、ProPetro Holding Corp.の約1.0倍）。MONRO, INC.の前年同期比売上増加率が高い（-4.0% vs -9.6%）。ProPetro Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$16.8M vs $9.1M）。過去8四半期でMONRO, INC.の売上複合成長率が高い（-2.7% vs -15.5%）
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
MNRO vs PUMP — 直接比較
売上が大きい
MNRO
1.0倍大きい
$289.7M
売上成長率が高い
MNRO
+5.6%の差
-9.6%
フリーキャッシュフローが多い
PUMP
FCF $7.7M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
MNRO
2年複合成長率
-15.5%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $293.4M | $289.7M |
| 純利益 | $11.1M | — |
| 粗利率 | 34.9% | — |
| 営業利益率 | 6.3% | 2.1% |
| 純利益率 | 3.8% | — |
| 売上前年比 | -4.0% | -9.6% |
| 純利益前年比 | 143.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNROPUMP
| Q4 25 | $293.4M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $305.8M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $301.4M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $293.2M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $310.1M | $405.8M |
純利益MNROPUMP
| Q4 25 | $11.1M | — | ||
| Q3 25 | $5.7M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $-21.3M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $4.6M | — | ||
| Q3 24 | $5.6M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $5.9M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $19.9M |
粗利率MNROPUMP
| Q4 25 | 34.9% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 35.5% | — | ||
| Q1 25 | 33.0% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 35.3% | — | ||
| Q2 24 | 37.2% | — | ||
| Q1 24 | 35.5% | — |
営業利益率MNROPUMP
| Q4 25 | 6.3% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 4.4% | -2.1% | ||
| Q2 25 | -2.0% | -1.0% | ||
| Q1 25 | -8.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 3.3% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 4.5% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 7.5% |
純利益率MNROPUMP
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | -0.8% | ||
| Q2 25 | -2.7% | -2.2% | ||
| Q1 25 | -7.2% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | -38.0% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 4.9% |
EPS（希薄化後）MNROPUMP
| Q4 25 | $0.35 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $-0.28 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $-0.74 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.9M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | $45.0M | — |
| 株主資本純資産 | $604.9M | $829.8M |
| 総資産 | $1.6B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNROPUMP
| Q4 25 | $4.9M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $7.8M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $20.8M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $10.2M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $20.9M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $18.7M | $74.7M | ||
| Q1 24 | $6.6M | $53.6M |
総負債MNROPUMP
| Q4 25 | $45.0M | — | ||
| Q3 25 | $60.0M | — | ||
| Q2 25 | $71.5M | — | ||
| Q1 25 | $61.3M | — | ||
| Q4 24 | $59.3M | — | ||
| Q3 24 | $62.0M | — | ||
| Q2 24 | $112.0M | — | ||
| Q1 24 | $102.0M | — |
株主資本MNROPUMP
| Q4 25 | $604.9M | $829.8M | ||
| Q3 25 | $601.7M | $826.2M | ||
| Q2 25 | $604.9M | $824.0M | ||
| Q1 25 | $620.8M | $826.5M | ||
| Q4 24 | $648.9M | $816.3M | ||
| Q3 24 | $651.9M | $833.0M | ||
| Q2 24 | $654.4M | $975.8M | ||
| Q1 24 | $656.8M | $998.2M |
総資産MNROPUMP
| Q4 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.2B |
負債/資本比率MNROPUMP
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.10× | — | ||
| Q2 25 | 0.12× | — | ||
| Q1 25 | 0.10× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.17× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.8M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.1M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.1% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $49.6M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNROPUMP
| Q4 25 | $17.8M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $32.3M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $-1.9M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $62.6M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $25.6M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $74.8M |
フリーキャッシュフローMNROPUMP
| Q4 25 | $9.1M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $26.6M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $23.2M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $7.9M | $10.0M | ||
| Q3 24 | $57.6M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $67.7M | ||
| Q1 24 | $-11.9M | $40.2M |
FCFマージンMNROPUMP
| Q4 25 | 3.1% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 9.2% | -0.8% | ||
| Q2 25 | -3.1% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 19.1% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 19.0% | ||
| Q1 24 | -3.8% | 9.9% |
設備投資強度MNROPUMP
| Q4 25 | 3.0% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 8.5% |
キャッシュ転換率MNROPUMP
| Q4 25 | 1.60× | — | ||
| Q3 25 | 5.71× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 5.70× | ||
| Q4 24 | 3.23× | — | ||
| Q3 24 | 11.08× | — | ||
| Q2 24 | 4.37× | — | ||
| Q1 24 | -1.42× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
