vs
MONRO, INC.（MNRO）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MONRO, INC.の直近四半期売上が大きい（$293.4M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.3倍）。MONRO, INC.の純利益率が高く（3.8% vs 1.4%、差は2.4%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -4.0%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $9.1M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -2.7%）
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
MNRO vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $293.4M | $217.4M |
| 純利益 | $11.1M | $3.1M |
| 粗利率 | 34.9% | 68.9% |
| 営業利益率 | 6.3% | 1.0% |
| 純利益率 | 3.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | -4.0% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 143.1% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $293.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $305.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $301.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $293.2M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $310.1M | $205.1M |
| Q4 25 | $11.1M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $5.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-21.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $5.9M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $1.4M |
| Q4 25 | 34.9% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 33.0% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 35.3% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 37.2% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 35.5% | 70.3% |
| Q4 25 | 6.3% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -8.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 4.7% |
| Q4 25 | 3.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -7.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.35 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.28 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.74 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.9M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $45.0M | — |
| 株主資本純資産 | $604.9M | $154.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.9M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $7.8M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $20.8M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $10.2M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $20.9M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $18.7M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $6.6M | $411.7M |
| Q4 25 | $45.0M | — | ||
| Q3 25 | $60.0M | — | ||
| Q2 25 | $71.5M | — | ||
| Q1 25 | $61.3M | — | ||
| Q4 24 | $59.3M | — | ||
| Q3 24 | $62.0M | — | ||
| Q2 24 | $112.0M | — | ||
| Q1 24 | $102.0M | — |
| Q4 25 | $604.9M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $601.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $604.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $620.8M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $648.9M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $651.9M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $654.4M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $656.8M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.10× | — | ||
| Q2 25 | 0.12× | — | ||
| Q1 25 | 0.10× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.17× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.8M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.1M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.1% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $49.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.8M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $32.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-1.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $62.6M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $25.6M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $31.1M |
| Q4 25 | $9.1M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $26.6M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $23.2M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $7.9M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $57.6M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-11.9M | $30.4M |
| Q4 25 | 3.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -3.1% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -3.8% | 14.8% |
| Q4 25 | 3.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 0.3% |
| Q4 25 | 1.60× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 5.71× | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | 3.23× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 11.08× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 4.37× | 5.03× | ||
| Q1 24 | -1.42× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
