vs
MONRO, INC.（MNRO）とWAFD INC（WAFD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MONRO, INC.の直近四半期売上が大きい（$293.4M vs $191.4M、WAFD INCの約1.5倍）。WAFD INCの純利益率が高く（33.5% vs 3.8%、差は29.7%）。WAFD INCの前年同期比売上増加率が高い（11.8% vs -4.0%）。WAFD INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.0M vs $9.1M）。過去8四半期でWAFD INCの売上複合成長率が高い（5.5% vs -2.7%）
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
WAFD銀行は米国ワシントン州シアトルを本拠地とする大手銀行の1つで、ワシントン州、オレゴン州、アイダホ州、ネバダ州、ユタ州、アリゾナ州、ニューメキシコ州、カリフォルニア州、テキサス州の計9州に210の営業店舗を展開し、各地の顧客に金融サービスを提供しています。
MNRO vs WAFD — 直接比較
売上が大きい
MNRO
1.5倍大きい
$191.4M
売上成長率が高い
WAFD
+15.9%の差
-4.0%
純利益率が高い
WAFD
純利益率が29.7%高い
3.8%
フリーキャッシュフローが多い
WAFD
FCF $40.9M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
WAFD
2年複合成長率
-2.7%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $293.4M | $191.4M |
| 純利益 | $11.1M | $64.2M |
| 粗利率 | 34.9% | — |
| 営業利益率 | 6.3% | 43.0% |
| 純利益率 | 3.8% | 33.5% |
| 売上前年比 | -4.0% | 11.8% |
| 純利益前年比 | 143.1% | 35.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $0.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNROWAFD
| Q4 25 | $293.4M | $191.4M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $188.3M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $186.3M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $179.8M | ||
| Q4 24 | $305.8M | $171.1M | ||
| Q3 24 | $301.4M | $188.7M | ||
| Q2 24 | $293.2M | $194.4M | ||
| Q1 24 | $310.1M | $172.0M |
純利益MNROWAFD
| Q4 25 | $11.1M | $64.2M | ||
| Q3 25 | $5.7M | $60.6M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $62.0M | ||
| Q1 25 | $-21.3M | $56.3M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $47.3M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $5.9M | $64.6M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $15.9M |
粗利率MNROWAFD
| Q4 25 | 34.9% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 35.5% | — | ||
| Q1 25 | 33.0% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 35.3% | — | ||
| Q2 24 | 37.2% | — | ||
| Q1 24 | 35.5% | — |
営業利益率MNROWAFD
| Q4 25 | 6.3% | 43.0% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 41.2% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 42.8% | ||
| Q1 25 | -8.1% | 40.1% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 35.2% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 42.8% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 42.6% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 12.2% |
純利益率MNROWAFD
| Q4 25 | 3.8% | 33.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 32.2% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 33.3% | ||
| Q1 25 | -7.2% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 27.6% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 33.2% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 9.2% |
EPS（希薄化後）MNROWAFD
| Q4 25 | $0.35 | $0.79 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.71 | ||
| Q2 25 | $-0.28 | $0.73 | ||
| Q1 25 | $-0.74 | $0.65 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $0.75 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.9M | $734.9M |
| 総負債低いほど良い | $45.0M | — |
| 株主資本純資産 | $604.9M | $3.0B |
| 総資産 | $1.6B | $27.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNROWAFD
| Q4 25 | $4.9M | $734.9M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $657.3M | ||
| Q2 25 | $7.8M | $809.3M | ||
| Q1 25 | $20.8M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $10.2M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $20.9M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $18.7M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $6.6M | $1.5B |
総負債MNROWAFD
| Q4 25 | $45.0M | — | ||
| Q3 25 | $60.0M | — | ||
| Q2 25 | $71.5M | — | ||
| Q1 25 | $61.3M | — | ||
| Q4 24 | $59.3M | — | ||
| Q3 24 | $62.0M | — | ||
| Q2 24 | $112.0M | — | ||
| Q1 24 | $102.0M | — |
株主資本MNROWAFD
| Q4 25 | $604.9M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $601.7M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $604.9M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $620.8M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $648.9M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $651.9M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $654.4M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $656.8M | $2.9B |
総資産MNROWAFD
| Q4 25 | $1.6B | $27.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $26.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $26.7B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $27.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $27.7B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $28.1B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $28.6B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $30.1B |
負債/資本比率MNROWAFD
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.10× | — | ||
| Q2 25 | 0.12× | — | ||
| Q1 25 | 0.10× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.17× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.8M | $60.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.1M | $50.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.1% | 26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $49.6M | $377.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNROWAFD
| Q4 25 | $17.8M | $60.5M | ||
| Q3 25 | $32.3M | $237.0M | ||
| Q2 25 | $-1.9M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $72.1M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $49.4M | ||
| Q3 24 | $62.6M | $439.2M | ||
| Q2 24 | $25.6M | $63.1M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $169.2M |
フリーキャッシュフローMNROWAFD
| Q4 25 | $9.1M | $50.0M | ||
| Q3 25 | $26.6M | $208.2M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $53.1M | ||
| Q1 25 | $23.2M | $66.6M | ||
| Q4 24 | $7.9M | $43.0M | ||
| Q3 24 | $57.6M | $414.6M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $58.3M | ||
| Q1 24 | $-11.9M | $164.8M |
FCFマージンMNROWAFD
| Q4 25 | 3.1% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 110.6% | ||
| Q2 25 | -3.1% | 28.5% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 37.0% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 219.7% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 30.0% | ||
| Q1 24 | -3.8% | 95.8% |
設備投資強度MNROWAFD
| Q4 25 | 3.0% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 2.6% |
キャッシュ転換率MNROWAFD
| Q4 25 | 1.60× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 5.71× | 3.91× | ||
| Q2 25 | — | 0.94× | ||
| Q1 25 | — | 1.28× | ||
| Q4 24 | 3.23× | 1.05× | ||
| Q3 24 | 11.08× | 7.18× | ||
| Q2 24 | 4.37× | 0.98× | ||
| Q1 24 | -1.42× | 10.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
WAFD
セグメントデータなし
