vs
モンスタービバレッジ（MNST）とJ.M. Smucker Company (The)（SJM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.M. Smucker Company (The)の直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.1倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 10.4%、差は10.7%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 2.6%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $280.2M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs 2.2%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
J.M.スマッカー社はアメリカの食品・飲料メーカーで、本社はオハイオ州オービルに所在します。1897年にアップルバター製造業として創業し、現在は一般食品、ペットフード、コーヒーの3事業を主力に展開し、主力ブランド「Smucker's」はジャム、ピーナッツバター、シロップなどを販売しています。
MNST vs SJM — 直接比較
売上が大きい
SJM
1.1倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
MNST
+15.0%の差
2.6%
純利益率が高い
MNST
純利益率が10.7%高い
10.4%
フリーキャッシュフローが多い
MNST
FCF $71.0M多い
$280.2M
2年売上CAGRが高い
MNST
2年複合成長率
2.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.3B |
| 純利益 | $449.2M | $241.3M |
| 粗利率 | 55.5% | 37.3% |
| 営業利益率 | 25.5% | 18.0% |
| 純利益率 | 21.1% | 10.4% |
| 売上前年比 | 17.6% | 2.6% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 1084.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNSTSJM
| Q4 25 | $2.1B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.2B |
純利益MNSTSJM
| Q4 25 | $449.2M | $241.3M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $-43.9M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $-729.0M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $-662.3M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $-24.5M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $185.0M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $245.1M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $120.4M |
粗利率MNSTSJM
| Q4 25 | 55.5% | 37.3% | ||
| Q3 25 | 55.7% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 55.7% | 38.4% | ||
| Q1 25 | 56.5% | 40.2% | ||
| Q4 24 | 55.3% | 39.0% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 41.4% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 36.9% |
営業利益率MNSTSJM
| Q4 25 | 25.5% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 29.9% | -27.9% | ||
| Q1 25 | 30.7% | -27.2% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 18.4% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 13.3% |
純利益率MNSTSJM
| Q4 25 | 21.1% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 23.9% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 23.1% | -34.0% | ||
| Q1 25 | 23.9% | -30.3% | ||
| Q4 24 | 14.9% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 5.4% |
EPS（希薄化後）MNSTSJM
| Q4 25 | — | $2.26 | ||
| Q3 25 | — | $-0.41 | ||
| Q2 25 | — | $-6.86 | ||
| Q1 25 | — | $-6.22 | ||
| Q4 24 | — | $-0.23 | ||
| Q3 24 | — | $1.74 | ||
| Q2 24 | — | $2.31 | ||
| Q1 24 | — | $1.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $7.0B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $6.1B |
| 総資産 | $10.0B | $17.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNSTSJM
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.6B | — |
総負債MNSTSJM
| Q4 25 | — | $7.0B | ||
| Q3 25 | — | $7.0B | ||
| Q2 25 | — | $7.0B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $7.4B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $7.8B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $7.8B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $7.8B | ||
| Q1 24 | — | $8.1B |
株主資本MNSTSJM
| Q4 25 | $8.3B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $5.9B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $7.8B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $7.6B |
総資産MNSTSJM
| Q4 25 | $10.0B | $17.6B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $17.7B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $17.6B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $18.4B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $20.0B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $20.3B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $20.2B |
負債/資本比率MNSTSJM
| Q4 25 | — | 1.16× | ||
| Q3 25 | — | 1.19× | ||
| Q2 25 | — | 1.16× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 1.07× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 1.00× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 1.01× | ||
| Q1 24 | — | 1.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $346.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $280.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $635.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNSTSJM
| Q4 25 | $379.4M | $346.5M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $-10.6M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $393.9M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $239.4M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $404.2M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $172.9M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $428.1M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $406.5M |
フリーキャッシュフローMNSTSJM
| Q4 25 | $351.2M | $280.2M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $-94.9M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $298.9M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $151.3M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $317.2M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $49.2M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $297.5M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $249.6M |
FCFマージンMNSTSJM
| Q4 25 | 16.5% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 31.9% | -4.5% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 11.2% |
設備投資強度MNSTSJM
| Q4 25 | 1.3% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 7.0% |
キャッシュ転換率MNSTSJM
| Q4 25 | 0.84× | 1.44× | ||
| Q3 25 | 1.42× | — | ||
| Q2 25 | 0.95× | — | ||
| Q1 25 | 1.15× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | — | ||
| Q3 24 | 1.67× | 0.93× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 1.75× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 3.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
SJM
| U.S.Retail Frozen Handheld And Spreads | $461.1M | 20% |
| U.S.Retail Pet Foods | $413.2M | 18% |
| Handheld Frozen Sandwiches | $262.9M | 11% |
| Sweet Baked Snacks | $256.1M | 11% |
| Pet Snacks | $232.0M | 10% |
| Cat Food | $197.2M | 8% |
| Peanut Butter | $187.1M | 8% |
| CA | $94.5M | 4% |
| Fruit Spreads | $92.2M | 4% |
| Other | $50.5M | 2% |
| Portion Control | $50.1M | 2% |
| All Other International | $33.2M | 1% |
