vs
アルトリア（MO）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルトリアの直近四半期売上が大きい（$5.8B vs $4.8B、Vistra Corp.の約1.2倍）。アルトリアの純利益率が高く（19.1% vs 4.8%、差は14.3%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs -2.1%）。アルトリアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.2B vs $596.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 2.4%）
アルトリアグループは米国の大手たばこ企業で、子会社を通じて喫煙用および経口たばこ製品を製造・販売している。主力ブランドはマルボロ（たばこ）、Black & Mild（葉巻・パイプたばこ）、コペンハーゲン、スコールなどの湿潤無煙たばこ、on!（経口ニコチンパウチ）で、主に卸売業者や大手小売業者に販売している。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
MO vs VST — 直接比較
売上が大きい
MO
1.2倍大きい
$4.8B
売上成長率が高い
VST
+33.4%の差
-2.1%
純利益率が高い
MO
純利益率が14.3%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
MO
FCF $2.6B多い
$596.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
2.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.8B | $4.8B |
| 純利益 | $1.1B | $233.0M |
| 粗利率 | 62.1% | — |
| 営業利益率 | 28.2% | 9.9% |
| 純利益率 | 19.1% | 4.8% |
| 売上前年比 | -2.1% | 31.2% |
| 純利益前年比 | -63.2% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MOVST
| Q4 25 | $5.8B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $5.6B | $3.2B |
純利益MOVST
| Q4 25 | $1.1B | $233.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $652.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $327.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $441.0M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $365.0M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $-35.0M |
粗利率MOVST
| Q4 25 | 62.1% | — | ||
| Q3 25 | 62.8% | — | ||
| Q2 25 | 63.1% | — | ||
| Q1 25 | 61.8% | — | ||
| Q4 24 | 60.3% | — | ||
| Q3 24 | 60.8% | — | ||
| Q2 24 | 59.2% | — | ||
| Q1 24 | 58.8% | — |
営業利益率MOVST
| Q4 25 | 28.2% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 53.2% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 52.9% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 34.0% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 48.2% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 50.4% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 40.8% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 48.0% | 2.7% |
純利益率MOVST
| Q4 25 | 19.1% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 39.1% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 20.5% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 50.9% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 61.2% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 38.2% | -1.1% |
EPS（希薄化後）MOVST
| Q4 25 | $0.67 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $1.41 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $1.41 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $1.78 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $2.21 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $25.7B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $-3.5B | $5.1B |
| 総資産 | $35.0B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MOVST
| Q4 25 | $4.5B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $3.5B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $4.7B | $561.0M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $1.1B |
総負債MOVST
| Q4 25 | $25.7B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $25.7B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $24.7B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $26.1B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $25.2B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $25.0B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $25.0B | $14.7B |
株主資本MOVST
| Q4 25 | $-3.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $-2.6B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $-3.3B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $-3.5B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $-2.2B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $-3.5B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $-3.0B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $-5.1B | $5.7B |
総資産MOVST
| Q4 25 | $35.0B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $35.0B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $32.3B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $35.8B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $34.2B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $36.5B | $38.2B |
負債/資本比率MOVST
| Q4 25 | — | 3.11× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | — | 2.77× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.3B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.2B | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 54.4% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.93× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $9.1B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMOVST
| Q4 25 | $3.3B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $205.0M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $599.0M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $-75.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $312.0M |
フリーキャッシュフローMOVST
| Q4 25 | $3.2B | $596.0M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $173.0M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $923.0M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $-104.0M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $2.8B | $-153.0M |
FCFマージンMOVST
| Q4 25 | 54.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 50.1% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 2.8% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 51.0% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 55.1% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 41.2% | 23.4% | ||
| Q2 24 | -1.7% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 51.0% | -4.8% |
設備投資強度MOVST
| Q4 25 | 1.6% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 14.7% |
キャッシュ転換率MOVST
| Q4 25 | 2.93× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 0.09× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 2.53× | — | ||
| Q4 24 | 1.10× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 1.14× | 0.90× | ||
| Q2 24 | -0.02× | 3.28× | ||
| Q1 24 | 1.35× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MO
| Smokeable Products Segment | $5.1B | 88% |
| Oral Tobacco Segment | $706.0M | 12% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
