vs
MP Materials Corp.（MP）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MP Materials Corp.の直近四半期売上が大きい（$52.7M vs $51.6M、Velocity Financial, Inc.の約1.0倍）。Velocity Financial, Inc.の純利益率が高く（67.3% vs 17.9%、差は49.4%）。Velocity Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.8% vs -13.6%）。Velocity Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.9M vs $-109.3M）。過去8四半期でVelocity Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（32.3% vs 4.0%）
MP Materials Corp.は米国を本拠地とする希土類材料生産企業です。カリフォルニア州のマウンテンパス鉱山を所有・運営しており、これは西半球唯一の稼働中希土類採掘・加工施設で、生産される材料は電気自動車、風力タービン、防衛用途などに欠かせません。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
MP vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $52.7M | $51.6M |
| 純利益 | $9.4M | $34.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -7.0% | 97.0% |
| 純利益率 | 17.9% | 67.3% |
| 売上前年比 | -13.6% | 32.8% |
| 純利益前年比 | 142.2% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $52.7M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $53.6M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $57.4M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $60.8M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $61.0M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $62.9M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $48.7M | $29.5M |
| Q4 25 | $9.4M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-41.8M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $-30.9M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $-22.6M | $18.9M | ||
| Q4 24 | $-22.3M | $20.8M | ||
| Q3 24 | $-25.5M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $16.5M | $17.3M |
| Q4 25 | -7.0% | 97.0% | ||
| Q3 25 | -125.2% | 72.1% | ||
| Q2 25 | -76.5% | 71.3% | ||
| Q1 25 | -57.2% | 71.7% | ||
| Q4 24 | -72.1% | 82.5% | ||
| Q3 24 | -62.8% | 60.6% | ||
| Q2 24 | -171.1% | 61.3% | ||
| Q1 24 | -66.6% | 78.8% |
| Q4 25 | 17.9% | 67.3% | ||
| Q3 25 | -78.0% | 51.7% | ||
| Q2 25 | -53.8% | 54.6% | ||
| Q1 25 | -37.2% | 50.4% | ||
| Q4 24 | -36.6% | 53.5% | ||
| Q3 24 | -40.5% | 45.1% | ||
| Q2 24 | -108.9% | 45.6% | ||
| Q1 24 | 33.9% | 58.5% |
| Q4 25 | $0.07 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $0.65 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $-0.12 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $-0.16 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $-0.21 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | $998.7M | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $672.5M |
| 総資産 | $3.9B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $92.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $99.0M | ||
| Q2 25 | $261.5M | $79.6M | ||
| Q1 25 | $198.3M | $51.7M | ||
| Q4 24 | $282.4M | $49.9M | ||
| Q3 24 | $284.4M | $44.1M | ||
| Q2 24 | $295.6M | $47.4M | ||
| Q1 24 | $296.5M | $34.8M |
| Q4 25 | $998.7M | — | ||
| Q3 25 | $997.3M | — | ||
| Q2 25 | $910.8M | — | ||
| Q1 25 | $909.8M | — | ||
| Q4 24 | $908.7M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.0B | $672.5M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $634.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $597.9M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $563.2M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $516.9M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $484.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $471.3M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $452.9M |
| Q4 25 | $3.9B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.6B |
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 0.90× | — | ||
| Q1 25 | 0.88× | — | ||
| Q4 24 | 0.86× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-46.9M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-109.3M | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -207.4% | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 118.5% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -4.97× | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-328.1M | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-46.9M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $-42.0M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $-3.7M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $-63.2M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $-6.8M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $30.8M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-41.1M | $10.6M |
| Q4 25 | $-109.3M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $-92.5M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $-32.7M | $7.6M | ||
| Q1 25 | $-93.7M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $-11.2M | $37.5M | ||
| Q3 24 | $-53.3M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $-93.0M | $10.5M |
| Q4 25 | -207.4% | 34.6% | ||
| Q3 25 | -172.8% | 23.2% | ||
| Q2 25 | -56.9% | 15.9% | ||
| Q1 25 | -154.0% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -18.3% | 96.4% | ||
| Q3 24 | -84.7% | -50.3% | ||
| Q2 24 | -50.1% | 35.1% | ||
| Q1 24 | -191.0% | 35.8% |
| Q4 25 | 118.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 94.3% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 50.5% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 50.1% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 68.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 73.8% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 148.7% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 106.5% | 0.1% |
| Q4 25 | -4.97× | 0.52× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.19× | ||
| Q4 24 | — | 1.81× | ||
| Q3 24 | — | -1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.78× | ||
| Q1 24 | -2.49× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MP
| Materials Segment | $35.6M | 68% |
| Other | $17.1M | 32% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
