vs
マラソン・ペトロリアム（MPC）とティーモバイルUS（TMUS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マラソン・ペトロリアムの直近四半期売上が大きい（$32.6B vs $23.1B、ティーモバイルUSの約1.4倍）。ティーモバイルUSの純利益率が高く（10.8% vs 4.7%、差は6.1%）。ティーモバイルUSの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -1.7%）。ティーモバイルUSの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.6B vs $1.9B）。過去8四半期でティーモバイルUSの売上複合成長率が高い（8.1% vs -0.2%）
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
ティーモバイルUSは米国ワシントン州ベルビューに本社を置く無線ネットワーク事業者で、筆頭株主は同名のドイツ通信大手ドイツテレコムです。米国第2位の無線キャリアで、2025年9月30日時点の契約者数は1億4000万人に上ります。
MPC vs TMUS — 直接比較
売上が大きい
MPC
1.4倍大きい
$23.1B
売上成長率が高い
TMUS
+12.3%の差
-1.7%
純利益率が高い
TMUS
純利益率が6.1%高い
4.7%
フリーキャッシュフローが多い
TMUS
FCF $2.7B多い
$1.9B
2年売上CAGRが高い
TMUS
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $32.6B | $23.1B |
| 純利益 | $1.5B | $2.5B |
| 粗利率 | 11.4% | — |
| 営業利益率 | 8.3% | 20.8% |
| 純利益率 | 4.7% | 10.8% |
| 売上前年比 | -1.7% | 10.6% |
| 純利益前年比 | 313.7% | -15.2% |
| EPS（希薄化後） | $4.99 | $2.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPCTMUS
| Q1 26 | — | $23.1B | ||
| Q4 25 | $32.6B | $24.3B | ||
| Q3 25 | $34.8B | $22.0B | ||
| Q2 25 | $33.8B | $21.1B | ||
| Q1 25 | $31.5B | $20.9B | ||
| Q4 24 | $33.1B | $21.9B | ||
| Q3 24 | $35.1B | $20.2B | ||
| Q2 24 | $37.9B | $19.8B |
純利益MPCTMUS
| Q1 26 | — | $2.5B | ||
| Q4 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $-74.0M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $371.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $622.0M | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.9B |
粗利率MPCTMUS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 11.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.4% | — | ||
| Q2 25 | 11.2% | — | ||
| Q1 25 | 6.8% | — | ||
| Q4 24 | 7.8% | — | ||
| Q3 24 | 8.4% | — | ||
| Q2 24 | 10.5% | — |
営業利益率MPCTMUS
| Q1 26 | — | 20.8% | ||
| Q4 25 | 8.3% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 20.6% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 24.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 23.8% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 23.4% |
純利益率MPCTMUS
| Q1 26 | — | 10.8% | ||
| Q4 25 | 4.7% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 12.4% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 15.2% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 14.1% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 14.8% |
EPS（希薄化後）MPCTMUS
| Q1 26 | — | $2.27 | ||
| Q4 25 | $4.99 | $1.89 | ||
| Q3 25 | $4.51 | $2.41 | ||
| Q2 25 | $3.96 | $2.84 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $2.58 | ||
| Q4 24 | $1.30 | $2.56 | ||
| Q3 24 | $1.87 | $2.61 | ||
| Q2 24 | $4.33 | $2.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.7B | $3.5B |
| 総負債低いほど良い | $30.5B | $86.0B |
| 株主資本純資産 | $17.3B | $55.9B |
| 総資産 | $84.0B | $214.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.76× | 1.54× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPCTMUS
| Q1 26 | — | $3.5B | ||
| Q4 25 | $3.7B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $10.3B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $12.0B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $9.8B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $6.4B |
総負債MPCTMUS
| Q1 26 | — | $86.0B | ||
| Q4 25 | $30.5B | $86.3B | ||
| Q3 25 | $31.2B | — | ||
| Q2 25 | $26.8B | — | ||
| Q1 25 | $26.8B | — | ||
| Q4 24 | $24.4B | $78.3B | ||
| Q3 24 | $24.1B | — | ||
| Q2 24 | $24.0B | — |
株主資本MPCTMUS
| Q1 26 | — | $55.9B | ||
| Q4 25 | $17.3B | $59.2B | ||
| Q3 25 | $17.1B | $60.5B | ||
| Q2 25 | $16.6B | $61.1B | ||
| Q1 25 | $16.4B | $61.1B | ||
| Q4 24 | $17.7B | $61.7B | ||
| Q3 24 | $18.9B | $64.3B | ||
| Q2 24 | $21.3B | $62.6B |
総資産MPCTMUS
| Q1 26 | — | $214.7B | ||
| Q4 25 | $84.0B | $219.2B | ||
| Q3 25 | $83.2B | $217.2B | ||
| Q2 25 | $78.5B | $212.6B | ||
| Q1 25 | $81.6B | $214.6B | ||
| Q4 24 | $78.9B | $208.0B | ||
| Q3 24 | $79.8B | $210.7B | ||
| Q2 24 | $85.2B | $208.6B |
負債/資本比率MPCTMUS
| Q1 26 | — | 1.54× | ||
| Q4 25 | 1.76× | 1.46× | ||
| Q3 25 | 1.83× | — | ||
| Q2 25 | 1.61× | — | ||
| Q1 25 | 1.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.38× | 1.27× | ||
| Q3 24 | 1.27× | — | ||
| Q2 24 | 1.13× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.1B | $7.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | $4.6B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | 19.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.00× | 2.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.8B | $18.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPCTMUS
| Q1 26 | — | $7.2B | ||
| Q4 25 | $3.1B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $-64.0M | $6.8B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $5.5B |
フリーキャッシュフローMPCTMUS
| Q1 26 | — | $4.6B | ||
| Q4 25 | $1.9B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $-727.0M | $4.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $3.5B |
FCFマージンMPCTMUS
| Q1 26 | — | 19.9% | ||
| Q4 25 | 5.8% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 4.8% | 21.9% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 21.7% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 15.3% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 17.6% |
設備投資強度MPCTMUS
| Q1 26 | — | 0.0% | ||
| Q4 25 | 3.6% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 11.7% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 10.3% |
キャッシュ転換率MPCTMUS
| Q1 26 | — | 2.88× | ||
| Q4 25 | 2.00× | 3.16× | ||
| Q3 25 | 1.90× | 2.75× | ||
| Q2 25 | 2.17× | 2.17× | ||
| Q1 25 | — | 2.32× | ||
| Q4 24 | 5.95× | 1.86× | ||
| Q3 24 | 2.71× | 2.01× | ||
| Q2 24 | 2.14× | 1.89× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
TMUS
| Postpaid service revenues | $15.6B | 68% |
| Other | $7.5B | 32% |
