vs
マラソン・ペトロリアム（MPC）とリオ・ティント（RIO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マラソン・ペトロリアムの直近四半期売上が大きい（$32.6B vs $30.8B、リオ・ティントの約1.1倍）。リオ・ティントの純利益率が高く（18.6% vs 4.7%、差は13.9%）。リオ・ティントの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs -1.7%）。リオ・ティントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.3B vs $1.9B）
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
リオ・ティントグループは英豪の多国籍鉱業企業で、1873年に英国の投資家団がスペイン政府から同国ウエルバ州のリオ・ティント鉱山群を買収して設立されました。本社はロンドンとメルボルンに置かれ、多数の合併買収を経て現在は銅、鉄鉱石、アルミニウム、リチウムなどの主要な生産者の1つです。
MPC vs RIO — 直接比較
売上が大きい
MPC
1.1倍大きい
$30.8B
売上成長率が高い
RIO
+16.3%の差
-1.7%
純利益率が高い
RIO
純利益率が13.9%高い
4.7%
フリーキャッシュフローが多い
RIO
FCF $419.0M多い
$1.9B
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $32.6B | $30.8B |
| 純利益 | $1.5B | $5.7B |
| 粗利率 | 11.4% | — |
| 営業利益率 | 8.3% | 25.9% |
| 純利益率 | 4.7% | 18.6% |
| 売上前年比 | -1.7% | 14.6% |
| 純利益前年比 | 313.7% | 0.5% |
| EPS（希薄化後） | $4.99 | $3.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPCRIO
| Q4 25 | $32.6B | $30.8B | ||
| Q3 25 | $34.8B | — | ||
| Q2 25 | $33.8B | — | ||
| Q1 25 | $31.5B | — | ||
| Q4 24 | $33.1B | $26.9B | ||
| Q3 24 | $35.1B | — | ||
| Q2 24 | $37.9B | — | ||
| Q1 24 | $32.7B | — |
純利益MPCRIO
| Q4 25 | $1.5B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $-74.0M | — | ||
| Q4 24 | $371.0M | $5.7B | ||
| Q3 24 | $622.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $937.0M | — |
粗利率MPCRIO
| Q4 25 | 11.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.4% | — | ||
| Q2 25 | 11.2% | — | ||
| Q1 25 | 6.8% | — | ||
| Q4 24 | 7.8% | — | ||
| Q3 24 | 8.4% | — | ||
| Q2 24 | 10.5% | — | ||
| Q1 24 | 9.5% | — |
営業利益率MPCRIO
| Q4 25 | 8.3% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 7.8% | — | ||
| Q2 25 | 6.5% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | 27.5% | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 6.7% | — | ||
| Q1 24 | 5.5% | — |
純利益率MPCRIO
| Q4 25 | 4.7% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 3.9% | — | ||
| Q2 25 | 3.6% | — | ||
| Q1 25 | -0.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | 21.2% | ||
| Q3 24 | 1.8% | — | ||
| Q2 24 | 4.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.9% | — |
EPS（希薄化後）MPCRIO
| Q4 25 | $4.99 | $3.32 | ||
| Q3 25 | $4.51 | — | ||
| Q2 25 | $3.96 | — | ||
| Q1 25 | $-0.24 | — | ||
| Q4 24 | $1.30 | $3.51 | ||
| Q3 24 | $1.87 | — | ||
| Q2 24 | $4.33 | — | ||
| Q1 24 | $2.58 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.7B | $9.4B |
| 総負債低いほど良い | $30.5B | $21.9B |
| 株主資本純資産 | $17.3B | $67.0B |
| 総資産 | $84.0B | $128.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.76× | 0.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPCRIO
| Q4 25 | $3.7B | $9.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.2B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $5.1B | — | ||
| Q2 24 | $8.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
総負債MPCRIO
| Q4 25 | $30.5B | $21.9B | ||
| Q3 25 | $31.2B | — | ||
| Q2 25 | $26.8B | — | ||
| Q1 25 | $26.8B | — | ||
| Q4 24 | $24.4B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $24.1B | — | ||
| Q2 24 | $24.0B | — | ||
| Q1 24 | $24.8B | — |
株主資本MPCRIO
| Q4 25 | $17.3B | $67.0B | ||
| Q3 25 | $17.1B | — | ||
| Q2 25 | $16.6B | — | ||
| Q1 25 | $16.4B | — | ||
| Q4 24 | $17.7B | $58.0B | ||
| Q3 24 | $18.9B | — | ||
| Q2 24 | $21.3B | — | ||
| Q1 24 | $22.9B | — |
総資産MPCRIO
| Q4 25 | $84.0B | $128.1B | ||
| Q3 25 | $83.2B | — | ||
| Q2 25 | $78.5B | — | ||
| Q1 25 | $81.6B | — | ||
| Q4 24 | $78.9B | $102.8B | ||
| Q3 24 | $79.8B | — | ||
| Q2 24 | $85.2B | — | ||
| Q1 24 | $85.5B | — |
負債/資本比率MPCRIO
| Q4 25 | 1.76× | 0.33× | ||
| Q3 25 | 1.83× | — | ||
| Q2 25 | 1.61× | — | ||
| Q1 25 | 1.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.38× | 0.21× | ||
| Q3 24 | 1.27× | — | ||
| Q2 24 | 1.13× | — | ||
| Q1 24 | 1.08× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.1B | $9.9B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | $2.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | 7.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 24.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.00× | 1.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.8B | $11.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPCRIO
| Q4 25 | $3.1B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $-64.0M | — | ||
| Q4 24 | $2.2B | $8.5B | ||
| Q3 24 | $1.7B | — | ||
| Q2 24 | $3.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
フリーキャッシュフローMPCRIO
| Q4 25 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $-727.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.8B | — | ||
| Q1 24 | $947.0M | — |
FCFマージンMPCRIO
| Q4 25 | 5.8% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 4.8% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 4.2% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 2.9% | — | ||
| Q2 24 | 7.3% | — | ||
| Q1 24 | 2.9% | — |
設備投資強度MPCRIO
| Q4 25 | 3.6% | 24.7% | ||
| Q3 25 | 2.7% | — | ||
| Q2 25 | 2.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.1% | — | ||
| Q4 24 | 2.4% | 20.9% | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
キャッシュ転換率MPCRIO
| Q4 25 | 2.00× | 1.73× | ||
| Q3 25 | 1.90× | — | ||
| Q2 25 | 2.17× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 5.95× | 1.50× | ||
| Q3 24 | 2.71× | — | ||
| Q2 24 | 2.14× | — | ||
| Q1 24 | 1.64× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
RIO
セグメントデータなし
