vs
マラソン・ペトロリアム（MPC）とターゲット（TGT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マラソン・ペトロリアムの直近四半期売上が大きい（$32.6B vs $25.3B、ターゲットの約1.3倍）。マラソン・ペトロリアムの純利益率が高く（4.7% vs 2.7%、差は2.0%）。ターゲットの前年同期比売上増加率が高い（-1.6% vs -1.7%）。マラソン・ペトロリアムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $149.0M）。過去8四半期でマラソン・ペトロリアムの売上複合成長率が高い（-0.2% vs -11.0%）
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
ターゲット・コーポレーションはアメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く小売企業です。米国第8位の小売業者で、S&P500種株価指数の構成銘柄の1つであり、全米に多数の店舗を展開し、幅広い生活関連商品を提供しています。
MPC vs TGT — 直接比較
売上が大きい
MPC
1.3倍大きい
$25.3B
売上成長率が高い
TGT
+0.1%の差
-1.7%
純利益率が高い
MPC
純利益率が2.0%高い
2.7%
フリーキャッシュフローが多い
MPC
FCF $1.7B多い
$149.0M
2年売上CAGRが高い
MPC
2年複合成長率
-11.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $32.6B | $25.3B |
| 純利益 | $1.5B | $689.0M |
| 粗利率 | 11.4% | 28.2% |
| 営業利益率 | 8.3% | 3.8% |
| 純利益率 | 4.7% | 2.7% |
| 売上前年比 | -1.7% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 313.7% | -19.3% |
| EPS（希薄化後） | $4.99 | $1.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPCTGT
| Q4 25 | $32.6B | $25.3B | ||
| Q3 25 | $34.8B | $25.2B | ||
| Q2 25 | $33.8B | $23.8B | ||
| Q1 25 | $31.5B | $30.9B | ||
| Q4 24 | $33.1B | $25.7B | ||
| Q3 24 | $35.1B | $25.5B | ||
| Q2 24 | $37.9B | $24.5B | ||
| Q1 24 | $32.7B | $31.9B |
純利益MPCTGT
| Q4 25 | $1.5B | $689.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $935.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-74.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $371.0M | $854.0M | ||
| Q3 24 | $622.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $942.0M | ||
| Q1 24 | $937.0M | $1.4B |
粗利率MPCTGT
| Q4 25 | 11.4% | 28.2% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 29.0% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 28.2% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 26.0% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 28.4% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 30.1% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 28.9% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 26.7% |
営業利益率MPCTGT
| Q4 25 | 8.3% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 6.4% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 5.8% |
純利益率MPCTGT
| Q4 25 | 4.7% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 4.3% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 4.3% |
EPS（希薄化後）MPCTGT
| Q4 25 | $4.99 | $1.51 | ||
| Q3 25 | $4.51 | $2.05 | ||
| Q2 25 | $3.96 | $2.27 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $2.41 | ||
| Q4 24 | $1.30 | $1.85 | ||
| Q3 24 | $1.87 | $2.57 | ||
| Q2 24 | $4.33 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $2.58 | $2.99 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.7B | $3.8B |
| 総負債低いほど良い | $30.5B | $15.4B |
| 株主資本純資産 | $17.3B | $15.5B |
| 総資産 | $84.0B | $60.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.76× | 0.99× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPCTGT
| Q4 25 | $3.7B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $8.7B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $6.7B |
総負債MPCTGT
| Q4 25 | $30.5B | $15.4B | ||
| Q3 25 | $31.2B | $15.3B | ||
| Q2 25 | $26.8B | $14.3B | ||
| Q1 25 | $26.8B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $24.4B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $24.1B | $13.7B | ||
| Q2 24 | $24.0B | $13.5B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $14.9B |
株主資本MPCTGT
| Q4 25 | $17.3B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $17.1B | $15.4B | ||
| Q2 25 | $16.6B | $14.9B | ||
| Q1 25 | $16.4B | $14.7B | ||
| Q4 24 | $17.7B | $14.5B | ||
| Q3 24 | $18.9B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $21.3B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $22.9B | $13.4B |
総資産MPCTGT
| Q4 25 | $84.0B | $60.0B | ||
| Q3 25 | $83.2B | $57.9B | ||
| Q2 25 | $78.5B | $56.2B | ||
| Q1 25 | $81.6B | $57.8B | ||
| Q4 24 | $78.9B | $58.5B | ||
| Q3 24 | $79.8B | $56.0B | ||
| Q2 24 | $85.2B | $55.1B | ||
| Q1 24 | $85.5B | $55.4B |
負債/資本比率MPCTGT
| Q4 25 | 1.76× | 0.99× | ||
| Q3 25 | 1.83× | 0.99× | ||
| Q2 25 | 1.61× | 0.96× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 0.98× | ||
| Q4 24 | 1.38× | 0.99× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 0.95× | ||
| Q2 24 | 1.13× | 0.97× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 1.11× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.1B | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | $149.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | 0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 3.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.00× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.8B | $3.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPCTGT
| Q4 25 | $3.1B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $275.0M | ||
| Q1 25 | $-64.0M | $3.3B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $739.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
フリーキャッシュフローMPCTGT
| Q4 25 | $1.9B | $149.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $-515.0M | ||
| Q1 25 | $-727.0M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $84.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $427.0M | ||
| Q1 24 | $947.0M | $2.4B |
FCFマージンMPCTGT
| Q4 25 | 5.8% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 4.8% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 5.8% | -2.2% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 7.6% |
設備投資強度MPCTGT
| Q4 25 | 3.6% | 3.9% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 2.7% |
キャッシュ転換率MPCTGT
| Q4 25 | 2.00× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.90× | 2.23× | ||
| Q2 25 | 2.17× | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 2.98× | ||
| Q4 24 | 5.95× | 0.87× | ||
| Q3 24 | 2.71× | 1.88× | ||
| Q2 24 | 2.14× | 1.17× | ||
| Q1 24 | 1.64× | 2.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
TGT
| Food And Beverage | $6.0B | 24% |
| Household Essentials | $4.5B | 18% |
| Home Furnishings And Decor | $3.9B | 15% |
| Apparel And Accessories | $3.8B | 15% |
| Beauty | $3.2B | 13% |
| Hardlines | $3.2B | 13% |
| Advertising Revenue | $241.0M | 1% |
| Other Other Revenue | $158.0M | 1% |
| Credit Card Profit Sharing | $119.0M | 0% |
| Other Product | $34.0M | 0% |
