vs
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）とONESPAWORLD HOLDINGS Ltd（OSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$270.3M vs $242.1M、ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの約1.1倍）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの純利益率が高く（6.5% vs 5.0%、差は1.5%）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 11.5%）。過去8四半期でONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの売上複合成長率が高い（7.1% vs -0.2%）
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
MPW vs OSW — 直接比較
売上が大きい
MPW
1.1倍大きい
$242.1M
売上成長率が高い
MPW
+5.1%の差
11.5%
純利益率が高い
MPW
純利益率が1.5%高い
5.0%
2年売上CAGRが高い
OSW
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.3M | $242.1M |
| 純利益 | $17.6M | $12.1M |
| 粗利率 | 95.8% | — |
| 営業利益率 | 9.7% | 6.8% |
| 純利益率 | 6.5% | 5.0% |
| 売上前年比 | 16.6% | 11.5% |
| 純利益前年比 | 104.3% | -16.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPWOSW
| Q4 25 | $270.3M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $237.5M | $258.5M | ||
| Q2 25 | $240.4M | $240.7M | ||
| Q1 25 | $223.8M | $219.6M | ||
| Q4 24 | $231.8M | $217.2M | ||
| Q3 24 | $225.8M | $241.7M | ||
| Q2 24 | $266.6M | $224.9M | ||
| Q1 24 | $271.3M | $211.2M |
純利益MPWOSW
| Q4 25 | $17.6M | $12.1M | ||
| Q3 25 | $-77.7M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $-98.4M | $19.9M | ||
| Q1 25 | $-118.3M | $15.3M | ||
| Q4 24 | $-412.3M | $14.4M | ||
| Q3 24 | $-801.2M | $21.6M | ||
| Q2 24 | $-320.6M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $-875.6M | $21.2M |
粗利率MPWOSW
| Q4 25 | 95.8% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 91.8% | — | ||
| Q1 25 | 63.6% | — | ||
| Q4 24 | 90.9% | — | ||
| Q3 24 | 96.5% | — | ||
| Q2 24 | 98.4% | — | ||
| Q1 24 | 84.9% | — |
営業利益率MPWOSW
| Q4 25 | 9.7% | 6.8% | ||
| Q3 25 | -28.0% | 10.2% | ||
| Q2 25 | -36.7% | 9.2% | ||
| Q1 25 | -48.5% | 7.7% | ||
| Q4 24 | -173.7% | 7.9% | ||
| Q3 24 | -350.7% | 10.3% | ||
| Q2 24 | -114.5% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -318.6% | 8.0% |
純利益率MPWOSW
| Q4 25 | 6.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | -32.7% | 9.4% | ||
| Q2 25 | -40.9% | 8.3% | ||
| Q1 25 | -52.8% | 7.0% | ||
| Q4 24 | -177.8% | 6.6% | ||
| Q3 24 | -354.8% | 8.9% | ||
| Q2 24 | -120.3% | 7.0% | ||
| Q1 24 | -322.7% | 10.0% |
EPS（希薄化後）MPWOSW
| Q4 25 | $0.03 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $-0.68 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $-1.34 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $-0.54 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $-1.46 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $540.9M | $16.3M |
| 総負債低いほど良い | $9.7B | $84.0M |
| 株主資本純資産 | $4.6B | $542.6M |
| 総資産 | $15.0B | $707.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.11× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPWOSW
| Q4 25 | $540.9M | $16.3M | ||
| Q3 25 | $396.6M | $29.6M | ||
| Q2 25 | $509.8M | $35.0M | ||
| Q1 25 | $673.5M | $22.6M | ||
| Q4 24 | $332.3M | $57.4M | ||
| Q3 24 | $275.6M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $606.5M | $62.5M | ||
| Q1 24 | $224.3M | $65.4M |
総負債MPWOSW
| Q4 25 | $9.7B | $84.0M | ||
| Q3 25 | $9.6B | $85.2M | ||
| Q2 25 | $9.6B | $96.2M | ||
| Q1 25 | $9.5B | $97.4M | ||
| Q4 24 | $8.8B | $98.6M | ||
| Q3 24 | $9.2B | $98.7M | ||
| Q2 24 | $9.4B | $123.8M | ||
| Q1 24 | $10.1B | $138.6M |
株主資本MPWOSW
| Q4 25 | $4.6B | $542.6M | ||
| Q3 25 | $4.7B | $552.8M | ||
| Q2 25 | $4.8B | $548.3M | ||
| Q1 25 | $4.8B | $530.6M | ||
| Q4 24 | $4.8B | $554.5M | ||
| Q3 24 | $5.4B | $540.1M | ||
| Q2 24 | $6.2B | $532.7M | ||
| Q1 24 | $6.7B | $515.5M |
総資産MPWOSW
| Q4 25 | $15.0B | $707.1M | ||
| Q3 25 | $14.9B | $732.6M | ||
| Q2 25 | $15.2B | $731.8M | ||
| Q1 25 | $14.9B | $708.7M | ||
| Q4 24 | $14.3B | $746.4M | ||
| Q3 24 | $15.2B | $734.0M | ||
| Q2 24 | $16.2B | $756.8M | ||
| Q1 24 | $17.3B | $763.6M |
負債/資本比率MPWOSW
| Q4 25 | 2.11× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 2.06× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 2.00× | 0.18× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 0.18× | ||
| Q4 24 | 1.83× | 0.18× | ||
| Q3 24 | 1.69× | 0.18× | ||
| Q2 24 | 1.51× | 0.23× | ||
| Q1 24 | 1.51× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $230.8M | $20.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $14.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.11× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $68.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPWOSW
| Q4 25 | $230.8M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $20.3M | ||
| Q1 25 | $384.0K | $10.1M | ||
| Q4 24 | $245.5M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $59.2M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $35.3M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $74.3M | $15.0M |
フリーキャッシュフローMPWOSW
| Q4 25 | — | $14.9M | ||
| Q3 25 | — | $27.6M | ||
| Q2 25 | — | $17.6M | ||
| Q1 25 | — | $8.4M | ||
| Q4 24 | — | $13.2M | ||
| Q3 24 | — | $27.5M | ||
| Q2 24 | — | $17.6M | ||
| Q1 24 | — | $13.7M |
FCFマージンMPWOSW
| Q4 25 | — | 6.2% | ||
| Q3 25 | — | 10.7% | ||
| Q2 25 | — | 7.3% | ||
| Q1 25 | — | 3.8% | ||
| Q4 24 | — | 6.1% | ||
| Q3 24 | — | 11.4% | ||
| Q2 24 | — | 7.8% | ||
| Q1 24 | — | 6.5% |
設備投資強度MPWOSW
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 2.2% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
キャッシュ転換率MPWOSW
| Q4 25 | 13.11× | 1.65× | ||
| Q3 25 | — | 1.36× | ||
| Q2 25 | — | 1.02× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 1.15× | ||
| Q3 24 | — | 1.33× | ||
| Q2 24 | — | 1.19× | ||
| Q1 24 | — | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPW
セグメントデータなし
OSW
| Services | $197.3M | 82% |
| Products | $44.8M | 18% |
