vs
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $270.3M、MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの約1.3倍）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの純利益率が高く（6.5% vs -18.2%、差は24.7%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 16.6%）
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
MPW vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.3倍大きい
$270.3M
売上成長率が高い
RBRK
+31.7%の差
16.6%
純利益率が高い
MPW
純利益率が24.7%高い
-18.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.3M | $350.2M |
| 純利益 | $17.6M | $-63.8M |
| 粗利率 | 95.8% | 80.5% |
| 営業利益率 | 9.7% | -21.6% |
| 純利益率 | 6.5% | -18.2% |
| 売上前年比 | 16.6% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 104.3% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPWRBRK
| Q4 25 | $270.3M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $237.5M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $240.4M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $223.8M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $231.8M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $225.8M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $266.6M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $271.3M | — |
純利益MPWRBRK
| Q4 25 | $17.6M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $-77.7M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $-98.4M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $-118.3M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $-412.3M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $-801.2M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $-320.6M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $-875.6M | — |
粗利率MPWRBRK
| Q4 25 | 95.8% | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | 91.8% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 63.6% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 90.9% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 96.5% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 98.4% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 84.9% | — |
営業利益率MPWRBRK
| Q4 25 | 9.7% | -21.6% | ||
| Q3 25 | -28.0% | -30.5% | ||
| Q2 25 | -36.7% | -33.4% | ||
| Q1 25 | -48.5% | -45.0% | ||
| Q4 24 | -173.7% | -52.8% | ||
| Q3 24 | -350.7% | -82.1% | ||
| Q2 24 | -114.5% | -387.0% | ||
| Q1 24 | -318.6% | — |
純利益率MPWRBRK
| Q4 25 | 6.5% | -18.2% | ||
| Q3 25 | -32.7% | -31.0% | ||
| Q2 25 | -40.9% | -36.7% | ||
| Q1 25 | -52.8% | -44.5% | ||
| Q4 24 | -177.8% | -55.4% | ||
| Q3 24 | -354.8% | -86.3% | ||
| Q2 24 | -120.3% | -390.8% | ||
| Q1 24 | -322.7% | — |
EPS（希薄化後）MPWRBRK
| Q4 25 | $0.03 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $-0.68 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $-1.34 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $-0.54 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $-1.46 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $540.9M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $9.7B | — |
| 株主資本純資産 | $4.6B | $-524.4M |
| 総資産 | $15.0B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPWRBRK
| Q4 25 | $540.9M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $396.6M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $509.8M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $673.5M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $332.3M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $275.6M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $606.5M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $224.3M | — |
総負債MPWRBRK
| Q4 25 | $9.7B | — | ||
| Q3 25 | $9.6B | — | ||
| Q2 25 | $9.6B | — | ||
| Q1 25 | $9.5B | — | ||
| Q4 24 | $8.8B | — | ||
| Q3 24 | $9.2B | — | ||
| Q2 24 | $9.4B | — | ||
| Q1 24 | $10.1B | — |
株主資本MPWRBRK
| Q4 25 | $4.6B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $4.7B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $4.8B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $4.8B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $4.8B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $5.4B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $6.2B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $6.7B | — |
総資産MPWRBRK
| Q4 25 | $15.0B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $14.9B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $15.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $14.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $15.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $16.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $17.3B | — |
負債/資本比率MPWRBRK
| Q4 25 | 2.11× | — | ||
| Q3 25 | 2.06× | — | ||
| Q2 25 | 2.00× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 1.83× | — | ||
| Q3 24 | 1.69× | — | ||
| Q2 24 | 1.51× | — | ||
| Q1 24 | 1.51× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $230.8M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.11× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPWRBRK
| Q4 25 | $230.8M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $384.0K | $83.6M | ||
| Q4 24 | $245.5M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $59.2M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $35.3M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $74.3M | — |
フリーキャッシュフローMPWRBRK
| Q4 25 | — | $80.7M | ||
| Q3 25 | — | $61.2M | ||
| Q2 25 | — | $36.8M | ||
| Q1 25 | — | $78.0M | ||
| Q4 24 | — | $18.0M | ||
| Q3 24 | — | $-29.7M | ||
| Q2 24 | — | $-35.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンMPWRBRK
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | — | 19.8% | ||
| Q2 25 | — | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | 30.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.6% | ||
| Q3 24 | — | -14.5% | ||
| Q2 24 | — | -18.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度MPWRBRK
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率MPWRBRK
| Q4 25 | 13.11× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPW
セグメントデータなし
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
