vs
モデルナ（MRNA）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.0B、モデルナの約1.1倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs -19.7%、差は28.6%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -45.4%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -45.0%）
モデルナは米国マサチューセッツ州ケンブリッジに本社を置く製薬・バイオテクノロジー企業で、RNA治療、特にmRNAワクチンの開発に注力しています。同社のワクチンはメッセンジャーRNAのコピーを利用してたんぱく質合成の指令を伝え、免疫反応を引き起こします。社名は「修飾」「RNA」「現代的」の3つの言葉に由来しています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
MRNA vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.1倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
RUN
+168.9%の差
-45.4%
純利益率が高い
RUN
純利益率が28.6%高い
-19.7%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
-45.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $1.2B |
| 純利益 | $-200.0M | $103.6M |
| 粗利率 | 79.6% | — |
| 営業利益率 | -25.6% | 8.4% |
| 純利益率 | -19.7% | 8.9% |
| 売上前年比 | -45.4% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -1638.5% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.51 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MRNARUN
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $724.6M | ||
| Q2 25 | — | $569.3M | ||
| Q1 25 | — | $504.3M | ||
| Q4 24 | $966.0M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $537.2M | ||
| Q2 24 | — | $523.9M | ||
| Q1 24 | — | $458.2M |
純利益MRNARUN
| Q4 25 | — | $103.6M | ||
| Q3 25 | $-200.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | — | $279.8M | ||
| Q1 25 | — | $50.0M | ||
| Q4 24 | $-1.1B | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $13.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | — | $139.1M | ||
| Q1 24 | — | $-87.8M |
粗利率MRNARUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 79.6% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 23.5% | — | ||
| Q3 24 | 72.4% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率MRNARUN
| Q4 25 | — | 8.4% | ||
| Q3 25 | -25.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | -19.7% | ||
| Q1 25 | — | -22.8% | ||
| Q4 24 | -129.0% | -628.0% | ||
| Q3 24 | -3.8% | -23.8% | ||
| Q2 24 | — | -24.4% | ||
| Q1 24 | — | -40.0% |
純利益率MRNARUN
| Q4 25 | — | 8.9% | ||
| Q3 25 | -19.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | — | 49.1% | ||
| Q1 25 | — | 9.9% | ||
| Q4 24 | -115.9% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 0.7% | -15.6% | ||
| Q2 24 | — | 26.5% | ||
| Q1 24 | — | -19.2% |
EPS（希薄化後）MRNARUN
| Q4 25 | — | $0.38 | ||
| Q3 25 | $-0.51 | $0.06 | ||
| Q2 25 | — | $1.07 | ||
| Q1 25 | — | $0.20 | ||
| Q4 24 | $-2.91 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | — | $0.55 | ||
| Q1 24 | — | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $9.3B | $3.1B |
| 総資産 | $12.1B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MRNARUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債MRNARUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本MRNARUN
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | $9.3B | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $5.3B | ||
| Q2 24 | — | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.2B |
総資産MRNARUN
| Q4 25 | — | $22.6B | ||
| Q3 25 | $12.1B | $22.2B | ||
| Q2 25 | — | $21.2B | ||
| Q1 25 | — | $20.4B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $15.8B | $22.1B | ||
| Q2 24 | — | $21.4B | ||
| Q1 24 | — | $20.8B |
負債/資本比率MRNARUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-847.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-880.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -86.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.9B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMRNARUN
| Q4 25 | — | $96.9M | ||
| Q3 25 | $-847.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | — | $-292.7M | ||
| Q1 25 | — | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $825.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $-156.2M | ||
| Q2 24 | — | $-208.5M | ||
| Q1 24 | — | $-143.1M |
フリーキャッシュフローMRNARUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-880.0M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $303.0M | — | ||
| Q3 24 | $-1.7B | $-156.4M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンMRNARUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -86.6% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 31.4% | — | ||
| Q3 24 | -92.2% | -29.1% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度MRNARUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.2% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 54.0% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率MRNARUN
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | -7.33× | ||
| Q2 25 | — | -1.05× | ||
| Q1 25 | — | -2.08× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -120.46× | — | ||
| Q2 24 | — | -1.50× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MRNA
| COVID19 | $971.0M | 96% |
| Other Revenue | $20.0M | 2% |
| Grant | $14.0M | 1% |
| Collaboration Arrangement Including Arrangements With Affiliate | $7.0M | 1% |
| License And Royalty | $2.0M | 0% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
