vs
モルガン・スタンレー（MS）とニューモント（NEM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$10.7B vs $7.3B、ニューモントの約1.5倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 26.0%、差は26.6%）。モルガン・スタンレーの前年同期比売上増加率が高い（16.0% vs -31.4%）。過去8四半期でニューモントの売上複合成長率が高い（28.8% vs -15.8%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
ニューモントコーポレーションは米国コロラド州デンバーに本社を置く金鉱山企業で、世界最大の金鉱山会社である。1921年に設立され、米国やカナダ、オーストラリア、ガーナなど多国に金鉱山を保有し、金以外に銅、銀、亜鉛、鉛なども採掘している。
MS vs NEM — 直接比較
売上が大きい
MS
1.5倍大きい
$7.3B
売上成長率が高い
MS
+47.5%の差
-31.4%
純利益率が高い
MS
純利益率が26.6%高い
26.0%
2年売上CAGRが高い
NEM
2年複合成長率
-15.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.7B | $7.3B |
| 純利益 | $5.6B | $1.9B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 52.6% | 26.0% |
| 売上前年比 | 16.0% | -31.4% |
| 純利益前年比 | — | 45.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSNEM
| Q1 26 | $10.7B | $7.3B | ||
| Q4 25 | $17.9B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $5.0B | ||
| Q4 24 | — | $5.7B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $4.4B |
純利益MSNEM
| Q1 26 | $5.6B | $1.9B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $922.0M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $853.0M |
営業利益率MSNEM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 32.2% | 47.6% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 45.4% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 58.6% | ||
| Q1 25 | 31.3% | 49.3% | ||
| Q4 24 | — | 36.3% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 23.0% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 23.5% |
純利益率MSNEM
| Q1 26 | 52.6% | 26.0% | ||
| Q4 25 | 24.6% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 33.2% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 38.8% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 37.7% | ||
| Q4 24 | — | 24.8% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 19.4% |
EPS（希薄化後）MSNEM
| Q1 26 | — | $1.68 | ||
| Q4 25 | $2.68 | $1.19 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $1.67 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $1.85 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $1.68 | ||
| Q4 24 | — | $1.23 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $0.80 | ||
| Q2 24 | $1.82 | $0.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $5.1M | $31.4B |
| 総資産 | $1581.4B | $55.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSNEM
| Q1 26 | — | $4.7B | ||
| Q4 25 | $111.7B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $103.7B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $6.7B | ||
| Q1 25 | $90.7B | $4.7B | ||
| Q4 24 | — | $3.6B | ||
| Q3 24 | $91.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $90.2B | $2.7B |
総負債MSNEM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $341.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $324.1B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $320.1B | $7.1B | ||
| Q1 25 | $297.0B | $7.5B | ||
| Q4 24 | — | $8.5B | ||
| Q3 24 | $291.2B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $269.9B | $8.7B |
株主資本MSNEM
| Q1 26 | $5.1M | $31.4B | ||
| Q4 25 | $111.6B | $33.9B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $33.2B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $32.1B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $31.2B | ||
| Q4 24 | — | $29.9B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $29.7B | ||
| Q2 24 | $100.7B | $29.4B |
総資産MSNEM
| Q1 26 | $1581.4B | $55.5B | ||
| Q4 25 | $1420.3B | $57.1B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $54.7B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $55.2B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $55.5B | ||
| Q4 24 | — | $56.3B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $56.2B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $55.7B |
負債/資本比率MSNEM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.06× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 2.96× | 0.22× | ||
| Q1 25 | 2.78× | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.28× | ||
| Q3 24 | 2.81× | 0.29× | ||
| Q2 24 | 2.68× | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 11.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $7.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSNEM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $2.0B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B |
フリーキャッシュフローMSNEM
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $771.0M | ||
| Q2 24 | — | $628.0M |
FCFマージンMSNEM
| Q1 26 | — | 16.5% | ||
| Q4 25 | — | 41.3% | ||
| Q3 25 | — | 28.4% | ||
| Q2 25 | — | 32.2% | ||
| Q1 25 | — | 24.1% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 16.7% | ||
| Q2 24 | — | 14.3% |
設備投資強度MSNEM
| Q1 26 | — | 11.3% | ||
| Q4 25 | — | 11.9% | ||
| Q3 25 | — | 13.2% | ||
| Q2 25 | — | 12.7% | ||
| Q1 25 | — | 16.5% | ||
| Q4 24 | — | 15.5% | ||
| Q3 24 | — | 19.0% | ||
| Q2 24 | — | 18.2% |
キャッシュ転換率MSNEM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.55× | 2.78× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 1.25× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 1.16× | ||
| Q1 25 | -5.56× | 1.07× | ||
| Q4 24 | — | 1.79× | ||
| Q3 24 | — | 1.79× | ||
| Q2 24 | — | 1.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MS
セグメントデータなし
NEM
| Consolidated gold sales, net | $6.0B | 83% |
| Consolidated silver sales, net | $658.0M | 9% |
| Consolidated copper sales, net | $378.0M | 5% |
| Consolidated zinc sales, net | $183.0M | 3% |
| Consolidated lead sales, net | $52.0M | 1% |
