vs
MSA Safety Inc（MSA）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSA Safety Incの直近四半期売上が大きい（$510.9M vs $350.2M、ラブリックの約1.5倍）。MSA Safety Incの純利益率が高く（17.0% vs -18.2%、差は35.2%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 2.2%）。MSA Safety Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.0M vs $80.7M）
MSAセーフティ（別名マイン・セーフティ・アプライアンシズ）は米国の安全機器メーカー兼サプライヤーで、建設、軍事、消防、化学、石油・ガス生産など危険を伴う業界向けに製品を供給し、本社はピッツバーグ郊外のクランベリーに所在しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
MSA vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
MSA
1.5倍大きい
$350.2M
売上成長率が高い
RBRK
+46.0%の差
2.2%
純利益率が高い
MSA
純利益率が35.2%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
MSA
FCF $25.3M多い
$80.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $510.9M | $350.2M |
| 純利益 | $86.9M | $-63.8M |
| 粗利率 | 46.9% | 80.5% |
| 営業利益率 | 22.3% | -21.6% |
| 純利益率 | 17.0% | -18.2% |
| 売上前年比 | 2.2% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -1.2% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSARBRK
| Q4 25 | $510.9M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $468.4M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $474.1M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $421.3M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $499.7M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $432.7M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $462.5M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $413.3M | — |
純利益MSARBRK
| Q4 25 | $86.9M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $69.6M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $59.6M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $87.9M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $66.6M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $72.2M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $58.1M | — |
粗利率MSARBRK
| Q4 25 | 46.9% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 46.5% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 46.6% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 45.9% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 46.9% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 47.9% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 48.2% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 47.3% | — |
営業利益率MSARBRK
| Q4 25 | 22.3% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 20.1% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 18.1% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 18.5% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 23.5% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 21.1% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 21.6% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 19.4% | — |
純利益率MSARBRK
| Q4 25 | 17.0% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 14.9% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 13.2% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 14.1% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 17.6% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 15.4% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 15.6% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 14.1% | — |
EPS（希薄化後）MSARBRK
| Q4 25 | $2.22 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $1.77 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $1.59 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $1.51 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $2.22 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $1.69 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $1.47 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $165.1M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $580.9M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $-524.4M |
| 総資産 | $2.6B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSARBRK
| Q4 25 | $165.1M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $170.0M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $147.0M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $164.6M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $154.4M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $146.8M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $148.3M | — |
総負債MSARBRK
| Q4 25 | $580.9M | — | ||
| Q3 25 | $628.6M | — | ||
| Q2 25 | $679.3M | — | ||
| Q1 25 | $502.1M | — | ||
| Q4 24 | $508.0M | — | ||
| Q3 24 | $554.7M | — | ||
| Q2 24 | $588.2M | — | ||
| Q1 24 | $596.2M | — |
株主資本MSARBRK
| Q4 25 | $1.4B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $994.8M | — |
総資産MSARBRK
| Q4 25 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.2B | — |
負債/資本比率MSARBRK
| Q4 25 | 0.42× | — | ||
| Q3 25 | 0.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.54× | — | ||
| Q1 25 | 0.42× | — | ||
| Q4 24 | 0.44× | — | ||
| Q3 24 | 0.51× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.60× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $122.4M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.0M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.8% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.41× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $295.4M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSARBRK
| Q4 25 | $122.4M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $112.5M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $67.2M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $61.8M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $84.3M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $53.3M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $50.9M | — |
フリーキャッシュフローMSARBRK
| Q4 25 | $106.0M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $100.5M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $37.9M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $51.0M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $93.5M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $70.1M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $39.0M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $39.7M | — |
FCFマージンMSARBRK
| Q4 25 | 20.8% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 16.2% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 8.4% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 9.6% | — |
設備投資強度MSARBRK
| Q4 25 | 3.2% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
キャッシュ転換率MSARBRK
| Q4 25 | 1.41× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.07× | — | ||
| Q1 25 | 1.04× | — | ||
| Q4 24 | 1.23× | — | ||
| Q3 24 | 1.27× | — | ||
| Q2 24 | 0.74× | — | ||
| Q1 24 | 0.88× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSA
| Americas Segment | $335.2M | 66% |
| International Segment | $175.7M | 34% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
