vs
MESABI TRUST（MSB）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Valaris Ltdの直近四半期売上が大きい（$5.2M vs $3.6M、MESABI TRUSTの約1.4倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs 77.1%、差は13721.0%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -95.5%）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs -24.1%）
メサビトラストは米国を本拠とするロイヤルティトラストで、ミネソタ州メサビ山地に所在する鉄鉱山開発資産のロイヤルティ権益を保有しています。主に鉄鉱石の生産・販売に連動したロイヤルティ支払いから収入を得て、世界の鉄鋼製造市場向け事業を展開しています。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
MSB vs VAL — 直接比較
売上が大きい
VAL
1.4倍大きい
$3.6M
売上成長率が高い
VAL
+501.3%の差
-95.5%
純利益率が高い
VAL
純利益率が13721.0%高い
77.1%
2年売上CAGRが高い
VAL
2年複合成長率
-24.1%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6M | $5.2M |
| 純利益 | $2.8M | $717.5M |
| 粗利率 | 77.1% | -7850.0% |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 77.1% | 13798.1% |
| 売上前年比 | -95.5% | 405.9% |
| 純利益前年比 | -96.5% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSBVAL
| Q4 25 | $3.6M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $5.6M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $6.9M | — | ||
| Q4 24 | $79.0M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $6.5M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $6.3M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $6.2M | $2.6M |
純利益MSBVAL
| Q4 25 | $2.8M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $4.7M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $3.6M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $6.1M | — | ||
| Q4 24 | $78.3M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $5.4M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $3.5M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $4.7M | $25.5M |
粗利率MSBVAL
| Q4 25 | 77.1% | -7850.0% | ||
| Q3 25 | 84.6% | -7142.9% | ||
| Q2 25 | 76.7% | -56428.6% | ||
| Q1 25 | 88.5% | — | ||
| Q4 24 | 99.1% | 24529.4% | ||
| Q3 24 | 83.2% | -11748.7% | ||
| Q2 24 | 55.7% | -9039.6% | ||
| Q1 24 | 75.3% | -17007.7% |
純利益率MSBVAL
| Q4 25 | 77.1% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | 84.6% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | 76.7% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | 88.5% | — | ||
| Q4 24 | 99.1% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | 83.2% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | 55.7% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | 75.3% | 980.8% |
EPS（希薄化後）MSBVAL
| Q4 25 | — | $10.13 | ||
| Q3 25 | — | $2.65 | ||
| Q2 25 | — | $1.61 | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.86 | ||
| Q3 24 | — | $0.88 | ||
| Q2 24 | — | $2.03 | ||
| Q1 24 | — | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $21.1M | $3.2B |
| 総資産 | $26.0M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSBVAL
| Q4 25 | — | $599.4M | ||
| Q3 25 | — | $662.7M | ||
| Q2 25 | — | $503.4M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $368.2M | ||
| Q3 24 | — | $379.3M | ||
| Q2 24 | — | $398.3M | ||
| Q1 24 | — | $494.1M |
株主資本MSBVAL
| Q4 25 | $21.1M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $22.8M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $19.6M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $23.3M | — | ||
| Q4 24 | $95.3M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $22.1M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $20.7M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $21.0M | $2.0B |
総資産MSBVAL
| Q4 25 | $26.0M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $24.8M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $27.4M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $101.7M | — | ||
| Q4 24 | $100.7M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $26.2M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $25.1M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $26.7M | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.5M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.27× | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSBVAL
| Q4 25 | $3.5M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $4.4M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $93.9M | — | ||
| Q4 24 | $78.2M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $3.8M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $2.5M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $14.6M | $26.3M |
フリーキャッシュフローMSBVAL
| Q4 25 | — | $-34.1M | ||
| Q3 25 | — | $128.3M | ||
| Q2 25 | — | $52.8M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $12.9M | ||
| Q3 24 | — | $111.1M | ||
| Q2 24 | — | $-98.7M | ||
| Q1 24 | — | $-125.0M |
FCFマージンMSBVAL
| Q4 25 | — | -655.8% | ||
| Q3 25 | — | 2291.1% | ||
| Q2 25 | — | 7542.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -758.8% | ||
| Q3 24 | — | 2848.7% | ||
| Q2 24 | — | -2056.3% | ||
| Q1 24 | — | -4807.7% |
設備投資強度MSBVAL
| Q4 25 | — | 2044.2% | ||
| Q3 25 | — | 1246.4% | ||
| Q2 25 | — | 9600.0% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -6570.6% | ||
| Q3 24 | — | 2100.0% | ||
| Q2 24 | — | 2295.8% | ||
| Q1 24 | — | 5819.2% |
キャッシュ転換率MSBVAL
| Q4 25 | 1.27× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 0.92× | 1.05× | ||
| Q2 25 | 0.57× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 15.48× | — | ||
| Q4 24 | 1.00× | 0.93× | ||
| Q3 24 | 0.71× | 2.99× | ||
| Q2 24 | 0.72× | 0.08× | ||
| Q1 24 | 3.11× | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
